Декабрь – самое время для подведения итогов. Год уже почти на исходе, все начинают готовиться к праздникам и строить планы на будущее. Вот этим и мы займемся в нашем юбилейном номере.
Да, кстати, это наш 100-й номер. И это еще один повод подвести небольшие итоги! Оказывается, мы делаем для трейдеров журнал аж 8 лет, за это время с нами работало порядка 250 экспертов валютного и фондового рынков, мы написали около 1800 статей в помощь трейдерам, провели 44 конкурса и … готовы повторить 🙂
Надо сказать, что мне невероятно интересно писать и работать в FORTRADER. У нас отличный, слаженный и дружный коллектив, в котором 13 мужчин и только 2 женщины, включая меня. Возможно, в этом и есть секрет успеха. 🙂 Мы все живем в разных концах света – в 5 разных странах, но рады работать друг с другом.
Этим номером мы открываем новую страничку нашего журнала и двигаемся вперед. Я надеюсь, что вы – с нами!
Начнем мы с подведения итогов года по наиболее волнующим активам: рублю, нефти и евро/долларе. Продолжим говорить о золоте, основных валютных парах и фондовом рынке. Затронем вопросы регулирования Форекс в России, инвестиций в новый ПАММ и последних технологий на валютном рынке. Будут также традиционные рубрики о психологии, стратегиях и практическом трейдинге. Декабрь полон важных событий, и мы еще успеем с вами заработать до Нового Года!
Успешного вам торгового декабря!
С уважением, Юлия Апель
АНОНС 100 НОМЕРА FOREX ЖУРНАЛА FORTRADER
———
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. КУРС РУБЛЯ В 2016 ГОДУ: ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ИТОГИ
Об итогах и прогнозах курса рубля на 2016 год с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
Как это ни печально, экономика России и курс рубля по-прежнему очень зависимы от цен на нефть. В свою очередь, динамика рынка нефти не позволяет рассчитывать на сколько-нибудь существенный рост цены на «черное золото», а даже наоборот – прогнозы цены на нефть однозначно негативные.
В этой ситуации довольно трудно предположить, что у рубля появятся факторы для укрепления, способные устранить влияние цены на нефть, а российская экономика будет расти в сложившихся условиях. Пока рубль ведет себя не как полноценная валюта, а как дериватив от нефтяного фьючерса, а в экономике не происходит никаких структурных изменений – оптимистичные прогнозы на 2016 год будут излишними.
Волновой прогноз рынка Форекс на август с сигналами по евро, фунту и йене от компании Admiral Markets.
Главным событием ноября для пары USD/JPY стал пробой уровня 121,50. Это автоматически активизировало восходящие тенденции. Правда, стоит отметить, что особо развивать успех пара не стала (или не смогла). Во многом это обусловлено не столько силой японской экономики, которая по итогам третьего квартала скатилась в рецессию, а силой иены как таковой, связанной с ее статусом резервной валюты.
В мире нынче очень неспокойно и спрос на нее поддерживается достаточно высокий, не давая паре доллар/йена подняться в район 125,50, что, в общем-то, должно было бы быть первой целью пробоя 121,50.
3. ПРОГНОЗ ПО ЗОЛОТУ НА ДЕКАБРЬ: ПАДЕНИЕ К 1000$ ЗА УНЦИЮ
О перспективах на рынке золота с Арой Зорабяном, аналитиком компании IFC Markets.
По данным CME Group FedWatch, исходя из ситуации на рынке фьючерсов на ставку по федеральным фондам, на данный момент вероятность повышения процентной ставки ФРС в декабре оценивается в 71.7%. Мы полагаем, что цена на золото продолжит свое падение до следующего психологически значимого уровня поддержки на отметке $1000 за унцию, если не выйдут негативные данные. К примеру, неожиданно низкое пересмотренное значение ВВП США за третий квартал, падение объемов заказов на товары долгосрочного потребления, снижение индекса деловой активности в сфере услуг или слабый отчет по рынку труда укажут на…
Что почитать в декабре? Биржевая литература.
Духовные законы богатства работают и определяют ваш успех независимо от того, знаете вы о них или нет. И если вам о них ничего не известно, то, стремясь достичь своих целей, вы рискуете потратить массу усилий в тщетных попытках пробить незримые, но от того не менее реальные, стены и так и не понять, что же помешало вам получить желаемое.
Бизнес-тренер и доктор психологических наук Саидмурод Давлатов на конкретных примерах убедительно доказывает, что духовный и материальные миры неразрывно связаны друг с другом. Поэтому, чтобы обрести долговременный жизненный успех, нужно следовать определенным духовным принципам. О том, что они собой представляют и как их применять в повседневной жизни, вы узнаете из этой книги.
5. ЖДАТЬ ЛИ 16 ДЕКАБРЯ ПОВТОРЕНИЯ «ЧЕРНОГО ВТОРНИКА» ДЛЯ РУБЛЯ?
О падении курсе рубля в декабре с Александром Купцикевичем, аналитиком компании FxPro.
На российском рынке до сих пор памятен «черный вторник» 16 декабря 2014 года, когда курс евро к рублю приблизился к отметке в 100 руб/евро, а курс доллара США к рублю вырос до 80 руб/доллар. Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что исключает резкие ценовые скачки, однако события годичной давности продемонстрировали, что регулятор оказался не готов к такому развитию событий. Примечательно, что в этом году 16 декабря состоится объявление итогов заседания ФРС, от которого рынок ждет повышения процентной ставки.
Может ли повториться «черный вторник» для курса рубля ровно год спустя?
6. ПРОГНОЗ ВАЛЮТНОЙ ПАРЫ USD/JPY НА ДЕКАБРЬ: ОЖИДАЕМ РОСТА К 125,85
Прогноз курса японской йены в декабре от экспертов Fort Financial Services.
Исходя из сказанного, мы предполагаем укрепление валютной пары USD/JPY до нового года и далее в январе 2016. При проходе первого уровня сопротивления 123.75-123.80 и закрепления рынка выше, следующей целью будет выступать уровень 124.40, а далее ближайшие максимумы в районе 125.85.
В горизонте до нового года мы прогнозируем продолжения постепенного укрепления американского доллара к японской йене с повышением волатильности на новостных событиях и волатильными новостными выбросами.
7. ТОП5 ФИНАНСОВЫХ СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ. 5 ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАРАБОТАТЬ ДО КОНЦА ГОДА
О важнейших событиях декабря с Владимиром Контом, экспертом журнала FORTRADER.
Фьючерсный контракт на ставку Федрезерва оценивает вероятность начала процесса нормализации денежно-кредитной политики в более чем 70%. Сами представители FOMC, в том числе и глава ФРС Джанет Йеллен, дают ястребиные комментарии, намекая не необходимость повышения ставки в декабре.
Если это произойдет, то текущий уровень пары EUR/USD в 1.09 окажется слишком высоким в виду различий в монетарной политике ЕЦБ и ФРС…
8. 15 НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СРЕДНЕСРОЧНОГО ИНВЕСТОРА В ДЕКАБРЕ
Об актуальных инвестициях в фондовый рынок в декабре с Юлией Афанасьевой, аналитиком компании «ФИНАМ».
Перечислять их все просто невозможно, назову те, которые мне особо интересны – это обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Сургутнефтегаз»-ап, «ММК», «Лукойл», ГМК «Норильский никель», «Транснефть», «ЭОН.Россия», «Акрон», «Новатэк», «Северсталь». Ищите на них восходящие тренды и ловите бумаги!
9. РУБЛЬ В 2016 ГОДУ: ОТ 75 ДО 55 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР
О перспективах рубля в конце 2015 и начале 2016 годов с Сергеем Кочергиным, аналитиком компании EXNESS.
Как говорят, «к гадалке не ходи», при повышении ставки по федеральным фондам доллар США на международном валютном рынке должен хотя бы незначительно, но укрепиться, а долларовая стоимость нефти – упасть. В настоящее время мы рассматриваем сценарий кратковременного падения барреля BRENT до 36 долл. и рост доллара США до 72-75 рублей. На этих уровнях институциональные инвесторы будут покупать российскую валюту, которая в 2016 году может показать лучшую динамику в мире.
О получении лицензии форекс-дилером с Ярославом Дюсуше, АО «ФИНАМ».
— Как вы считаете, разумно ли делать перерыв до начала функционирования закона «О Форекс» в один год,как предлагает г-н Честюхин? Что может измениться за это время?
— Мы категорически поддерживаем эту идею. Продление переходного периода даст всем участникам рынка ряд плюсов. Будет доработана и более подробно расписана вся законодательная база, относительно форекс-дилеров и СРО. Это произойдет не одномоментно, а плавно, что даст возможность качественно подготовиться к соответствию всем требованиям. На самом рынке форекс начнется перераспределение клиентских баз. Компании с сомнительной репутацией постепенно будут уходить в тень, потребители услуги будут перераспределяться в пользу компаний, получивших лицензию, вступивших в СРО и находящихся под контролем ЦБ. Для клиентов не будет шоковых перепадов, если процесс перехода на новые условия будет происходить поэтапно, плавно.
11. КАК УСКОРИТЬ ОБУЧЕНИЕ НА ФОРЕКСЕ МИНИМУМ В 1200 РАЗ УЖЕ СЕГОДНЯ?
О работе с тестировщиками стратегий на Форекс.
Конечно, далеко не каждый трейдер использует именно 4-часовой таймфрейм. Но даже если Ваш идеальный тайм фрейм – это M1, то для прохождения 100 свечек на истории программе потребуются те же самые 5 секунд, в то время как на демо это выльется в 100 минут (6000 секунд), что дольше в 1200 раз! Тестирование стратегий на недельных графиках сэкономит Вам многие годы жизни.
И опять же никто не мешает открыть нам новую сделку сразу же по закрытии предыдущей, если того требует Ваша торговая система. Таким образом, Вы можете потратить всего лишь 1 вечер на тестирование Ваших стратегий, и сразу же узнать, является ли стратегия прибыльной и, следовательно, стоит ли использовать ее на реальном счете. Или Вы можете потратить месяцы или даже годы для точно такого же тестирования на демо или реальном счете.
12. ВЕБ-ВЕРСИЯ ТЕРМИНАЛА METATRADER – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
О работе в web версии терминала MT4 с экспертами журнала ForTrader.
Конечно, есть мобильные приложения к MT, однако не всегда есть возможность их установить. Веб-версия платформы MetaTrader позволяет заниматься торговлей через любой браузер практически любой операционной системы. Тем самым, вы получаете независимость от рабочей платформы, отсутствие необходимости в установке дополнительного ПО, а также удобство упрощенной версии терминала. Всего пару кликов и можно начинать торговать! Давайте посмотрим, как это можно сделать.
13. КАК ВСЕГДА ВСЕ УСПЕВАТЬ ИЛИ 8 ПРАВИЛ ДЕЙСТВЕННОГО ТАЙМ МЕНЕДЖМЕНТА
Блог главного редактора Юлии Апель.
В одной из книг по тайм менеджменту я вычитала дополнение к этому правилу – первым делом нужно делать самую сложную и неприятную работу, при этом сесть и сделать все разом (по возможности), не отвлекаясь. Утром вы затратите на это меньше всего времени, а вот чем дольше будете откладывать, тем больше шансов до нее не добраться.
Увы, мои рабочие обязанности не позволяют мне первым делом браться за самое нелюбимое, но одно правило я выполняю точно – все архиважное сделать до обеда! После обеда мой мозг отчего-то теряет способность думать и требует всяческих отвлечений, поэтому иногда обедать приходится в 5-6 вечера 🙂
14. ЗАСЕДАНИЕ ФРС США: ПЕРСПЕКТИВЫ ДОЛЛАРА, ЕВРО И РУБЛЯ
О движении доллара, евро и рубля во второй половине декабря с Евгением Филипповым, аналитиком компании STForex.
Безусловно, рубль не снижается столь активными темпами, как нефть, но это лишь означает, что данная инертность будет отыграна в будущем. Очевидно, что при столь низких ценах на сырье дефицит бюджета будет лишь разрастаться, что в свою очередь приведет к планомерному девальвированию российского рубля, поскольку уповать на высокие цены на энергоресурсы пока не приходится; все факты говорят о том, что период низких цен нас ожидает и первую половину 2016 года.
15. ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕТОДУ PCI GEWORKO. СОЗДАНИЕ И ТОРГОВЛЯ ПОРТФЕЛЬНЫМИ ПАРАМИ
Торговые терминалы и их работа с экспертами компании IFC Markets.
В примере активы базовой части (CFD на зерновые товары нескольких видов) зададим в равных процентных долях от лимитной стоимости 100 000 USD, а активы котировочной части зададим в единицах объема активов — 40 унций золота и 2000 унций серебра. Для завершения создания нового PCI Вам потребуется выбрать имя и сохранить новый инструмент. Если Вы выберите опцию «Сохранить», то PCI будет сохранен под именем заданной структуры, включающей имена ее активов, но не более 20 символов.
16. ГОЛОД, ПШЕНИЦА И КОФЕ: ПРОГНОЗЫ ВЛИЯНИЯ СИЛЬНЕЙШЕГО ЭЛЬ НИНЬО
О возможных заработках на рынке товаров на 2016 год.
Как очевидно из представленных выше графиков, цены пшеницы, кукурузы, соевых бобов и овса значительно росли в течение года после Эль Ниньо сезонов 2006/07 и 2009/10. Так, в результате этого погодного феномена в сезоне 2006/07 цены зерновых возросли на 26-98%, а в 2010 году они возросли как минимум на 34%, падая в первом полугодии и показывая активный рост во втором.
Нынешний Эль Ниньо, сильнейший за 15 лет, потенциально может оказать значительное влияние на цену рассматриваемых зерновых культур. Как показывает свечной график цены композитного инструмента (см. график №5), их котировки падают с 2012 года.
17. 5 СОВЕТОВ, КАК ПРИБЫЛЬНО ТОРГОВАТЬ НА ТОНКОМ РЫНКЕ
Мастер-класс «Будь трейдером!» с Романом Кравченко, экспертом журнала FORTRADER.
Простыми словами, тонкий рынок – это время, когда на рынке практически не работает основной закон спроса и предложения. Ликвидности не хватает, поскольку и продавцов и покупателей очень мало, поэтому любая сделка с более-менее приличным объемом заставляет цену преодолевать такое количество пунктов, для которого в обычное время был бы необходимым достаточно серьезный стимул.
18. ФОНДОВЫЙ РЫНОК: О НОВОГОДНИХ ЛОВУШКАХ И ГЭПАХ
Нюансы торговли на фондовом рынке России с преподавателем АО «Финам» Юлией Афанасьевой.
Вчера дама сообщила мне, что рассказывать новичкам про «шорты» нельзя, так как она потеряла, на «шортах» 50% капитала. К сожалению, за час беседы она, похоже, не поняла, что потеряла не из-за того, что «шорты» плохие, а из-за того, что стала спекулировать на деньги, которыми вообще нельзя было рисковать, да еще и передержала позицию. Корень зла оказался в несвободной и не комфортной сумме, а не в лишних знаниях.
19. СТРАТЕГИЯ ЗАВОЕВАНИЯ ФОРЕКС: БОРЬБА С БРОКЕРАМИ ИЛИ С СОБОЙ?
Психология трейдера с он-лайн школой Романа Барса.
Александр имеет на руках доходные торговые стратегии, которые приносят прибыль, но его же собственные страхи и взгляды на жизнь тормозят его продвижение к цели. Это мы и называем стратегией завоевания рынка – выявление полной картины того, что нужно предпринять и в каких сферах жизни, чтобы эта самая жизнь изменилась к лучшему.
20. ТРЕНДОВАЯ ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ISHIMOKU SYSTEM
Торговая стратегия номера.
По мнению экспертов журнала ForTrader, трендовую торговую стратегию Ishimoku System, учитывая особенности индикатора Ишимоку, целесообразнее использовать на более старших таймфреймах (минимум – от Н1, оптимально – от Н4). Стратегия проста и понятна даже начинающим трейдерам, а для более опытных трейдеров имеется поле для экспериментов по замене стандартных индикаторов на их модифицированные версии.
