Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 08 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 50,07 ( +0,36*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 47,76 ( +0,06*)
Цена закрытия дня (С):= 49,43 ( +1,62*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +3,60*)

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть и возможные риски рынку оказывали ожидания выхода «минуток» FOMC, развитие ситуации на Ближнем Востоке.

Начальную поддержку торговому дню в четверг задал выход из длинных выходных китайских бирж.

Дальнейшую поддержку оказывало развитие ситуации на Ближнем Востоке. Нарастание градуса напряженности в Сирии начинает вызвать беспокойство со стороны участников нефтяного рынка. Пока эти опасения не столь ощутимы, поскольку Сирия не является производителем сырой нефти. Однако, нарастание интенсивности проведения боевых действий и участие в них России несет риски разрастания конфликта, что может сократить поставки сырой нефти. Однако, встречный риск роста поставок из Ирана нивелирует на данный момент эти опасения.

В ходе торговой недели контракт на WTI показывает рост около 9,0%, что является самым большим недельным приростом цены на нефть с августа месяца.

Поддержку продолжает оказывать ожидание действий ОПЕК. Заявление Генерального секретаря ОПЕК Абдуллы Аль-Бадри в Лондоне о рассмотрении согласованных мер по квотам могло бы убрать либо ограничить глобальный избыток. Заявление России о готовности к переговорам как с ОПЕК, так и с не членами картеля дало сильный позитивный сигнал цене. Напомним, на конец октября запланированы переговоры между Россией и Саудовской Аравией. Однако, эти заявления идут на фоне продолжения суверенных программ по защите своих долей рынка. Текущий избыток имеет место не только в запасах сырой нефти, но и в нефтепродуктах. Добывающие компании в США, могут нарастить показатели при закреплении цены выше отметки в «50» за баррель. Это будет облегчением их финансовых показателей, но может вернуть в рынок опасения избытка.

Опубликованные вчера протоколы заседания FOMC показали что, на прошедшем заседании не рассматривался вопрос увеличения ставок. Основной причиной были опасения о влиянии глобальных рисков, необходимости подтверждения устойчивости процессов в экономике США. Однако, вопрос пересмотра кредитно-денежной политики будет рассмотрен на ближайшем заседании. Данная публикация внесла рост волатильности в долларе США, его ослабление оказало поддержку как рынку нефти, так и фондовым площадкам.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торгового баланса Великобритании, данных по бюджетному балансу Франции, рынку труда Канады, состоянию цен экспорта/импорта США, а также выступления официальных лиц FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 52,78
R2 = 51,39
R1 = 50,53

Срединная линия:

PP = 49,14

Уровни поддержки:

S1 = 48,28
S2 = 46,89
S3 = 46,01

Итоги по открытым позициям 08 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 47,85, закрытие — 48,00

Позиции на продажу:

открытие — 48,28, закрытие — 47,85

Итог: две операции = +55 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 09 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную внутридневную и недельную волатильность, что привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски коррекционого движения.
Учитываем окончания торговой недели, что несет риски роста волатильности на закрытии позиций перед выходными.
Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — нахождение в зоне перекупленности; внутридневное — текущее состояние — перекупленность.
Уровень 49,15 принимаем как сигнальный уровень локального разворота. Рассматриваем как первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз и продолжение развития рисков роста цены на нефть.
Тест и закрытие 49,25 — 49,35 на временном интервале М30 даст подтверждающий сигнал продолжения движения цены вверх.
Покупки с целями на 49,75 — 49,85 — первая, продолжение к 50,25 — 50,35.
Данный сценарий актуален при развитии коррекционного движения цены, учитываем риск формирования уровня локального сопротивления на данном уровне.
Тест и закрытие выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движение будет уровень 51,30 — 51,40.
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 51,35 — 51,45— локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду и психологическим уровнем сопротивления, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие выше 51,45 — 51,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения роста цены к целевому уровню 52,45 — 52,55.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,70 — 52,80.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,15 — 49,05 даст сигнал остановки коррекционного движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 49,05 — 48,95 даст сигнал движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 48,75 — 48,65, продолжение движения к уровню 48,45 — 48,30.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 48,25 — 48,35, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 48,20 — 48,10 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз.
Целями движения будут 47,80 — 47,75, продолжение движения к уровню 47,35 — 47,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,10 — 47,25, данный уровень выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 47,15 — 47,20
При сильном ускорении движения цены вниз сопротивление ожидается на уровне 46,35 — 46,55.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.