Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 05 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 02 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,81 ( -1,29*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,97 ( -0,66*)
Цена закрытия дня (С):= 45,54 ( +0,80*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83. ( —0,29*)

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть оказывала геополитика. Напряженная ситуация в Сирии и поступающие по этому поводу заявления давали достаточно четкие основания опасаться прямого, возможно непреднамеренного, столкновения ВВС России и сил коалиции, действующих в регионе. Действия России по разворачиванию группировки и последующие авиаудары, подключение Ирана, Ирака и Китая (ограниченно), вызвало достаточно резкую реакцию стран региона. Лидеры Саудовской Аравии и Турции в достаточно резких тонах озвучили отсутствие взаимодействия в выборе целей как ударов, так и проводимой операции. Иран ввел на территорию Сирии наземный контингент для поддержки проведения возможной сухопутной операции. Все это вернуло в рынок нефти, давно забытое понятие «военная премия», хотя, в текущей ситуации, ее размер и влияние пока достаточно символические. Эскалация в регионе идет на фоне избытка сырой нефти, максимальных уровней запасов в резервах и текущей стагнации конечного спроса и достаточно негативных перспектив.

Слабой поддержкой выступало ожидание формирования и развития шторма в регионе добычи США.

Давление на цену на нефть оказали данные Nonfarm Payrolls. Количество рабочих мест в сентябре в несельскохозяйственном секторе выросло на 142К, ожидания были на 200К. Выход этих данных увел цену на дневные минимумы.

В дальнейшем, рынок получил данные о состоянии активных буровых установок. Данные показали пятое подряд недельное сокращение и самое большое с апреля — на 26 вышек.

Иранский парламент одобрил прохождение «ядерной сделки» — это еще один шаг в сторону полного исполнения заключенных ранее договоренностей. Однако, на фоне развития событий вокруг Сирии и прямого участия Ирана, есть опасения по реакции Конгресса США,

Саудовская Аравия в очередной раз снизила отпускные цены для потребителей в Азиатском регионе. Отмечается, что это вынужденный шаг в ответ на снижение цен Ираном. Однако, несмотря на снижение цен, Саудовская Аравия не сокращает инвестиций в нефтяной и газовой промышленности и наращивает в солнечной энергетике.

Официальные лица России, сделали заявление, что страна готова к встрече и обсуждению как со странами ОПЕК, так и не входящих в картель. Тема возможных встреч — ситуация на глобальном рынке нефти. Напомним, что Венесуэла давно настаивала на экстренном заседании, поскольку обвал цен на нефть до 6,5 летних минимумов вызвал острейший бюджетный кризис и лишил ее своих традиционных рынков сбыта.

Скандал вокруг немецкого автогиганта, дает слабую надежду на рост спроса в сегменте бензиновых авто и роста спроса на бензин. Отмечается, что это несет риски для России, так как в структуре экспорта в Европу идет заметный перекос в сторону дизельного топлива. Однако, есть существенные риски, что спрос сместится в сторону автомобилей на электрической тяге, альтернативных видах топлива.

Текущую поддержку цене оказывают как ожидания, что слабые данные по рынку труда не дают основания для роста ставок FOMC, так и ожидания масштабных стимулирующих мер китайским правительством.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход достаточно больших блоков данных из Европы и США, также сегодня состоится пресс-конференция Еврогруппы. Рынки Китая сегодня закрыты — «День Нации».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 48,11
R2 = 46,95
R1 = 46,29

Срединная линия:

PP = 45,14

Уровни поддержки:

S1 = 44,47
S2 = 43,31
S3 = 42,65

Итоги по открытым позициям 02 октября 2015 года

В течении торгового дня операции не производились.

Торговый план по нефти WTI на 05 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную двухстороннюю волатильность. Это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивления.
Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне «покупок» — риск ускорения; внутридневное — смешанное состояние, текущее — снятие перепроданности.
Диапазонный уровень 45,55 — 45,75 принимаем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз и развитие движения вверх. Данный сценарий актуален при возвратном движении цены.
Покупки с целями на 46,15 — 46,25.
Тест и закрытие выше 46,26— 46,36 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями движения 46,80 — 46,85, учитываем риски формирования локального сопротивления на данном ценовом уровне.
Тест и закрытие выше 47,15 — 47,20 даст подтверждение продолжения движения вверх. Целями выступают уровень 47,55 — 47,65 первая, продолжение к 48,00 — 48,05. Учитываем риск формирования локального сопротивления на данном уровне.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,35 — 48,50.
Сильное сопротивление ожидается на уровне 48,80 — 48,90.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,50 — 45,40 даст сигнал подтверждению развития движения вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 45,05 — 45,15. Учитываем риск формирования локальной поддержки на этом уровне.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,00 — 44,90 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,55 — 44,50
Тест и закрытие ниже уровня 44,40 — 44,30 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на уровнях 44,15 — 44,05. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на 43,35 — 43,45.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,10 — 43,20
При сильное ускорении движения цены вниз сопротивление ожидается на уровне 42,55 — 42,65.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.