Здравствуйте, дорогие коллеги.
Мы делаем журнал уже более 8 лет, и каждый август ждем резких перемен, кризисных ситуаций или обвалов. Не могу сказать, с чем это связано, но пик накопленных за год обострений в мировой экономике приходится именно на последний месяц лета. Примеров тому множество.
В этом году основное внимание привлекает к себе рынок нефти и экономика связанных с ней стран, а также валютные войны, дающие динамику основным валютным парам. Если рассмотреть сезонную торговлю, то видно, что август зарождает тренды на предстоящую осень, а значит сейчас самое время для построения новых стратегий и пересмотра старых. Этим и займемся.
В номере мы продолжим заниматься практическим трейдингом, заглядывая в нюансы торговли на различных финансовых рынках, в инвестиции и автоматизированную торговлю. Заглядывайте к нам в августе, будет интересно!
С уважением,
главный редактор Юлия Апель
СКАЧАТЬ АНОНС 108 НОМЕРА FOREX ЖУРНАЛА FORTRADER
———
СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
1. 5 ЭКСПЕРТНЫХ ПРОГНОЗОВ О ЦЕНАХ НА НЕФТЬ: ОТ 10$ ДО 70$ ЗА БАРРЕЛЬ
Сравнение прогнозов цены на нефть с аналитиком журнала ForTrader.org Романом Кравченко.
По нефти глобально в 2014 году закончился суперцикл (точнее, стадия роста), продолжавшийся с начала 1970-х годов. В первую стадию его коррекции, кстати, распался СССР, во вторую был кризис 2008 года.
Сейчас рост уже позади, и мы живем в суперстадии падения. Пока мы не прошли даже первую суперволну падения. Всего же, согласно теории, их будет две, не считая суперкоррекции вверх между ними, когда минимумы возможны от 10 долларов и до «бесплатно».
2. 6 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ АВГУСТА, КОТОРЫЕ ТРЕЙДЕР НЕ МОЖЕТ ПРОПУСТИТЬ
О важнейших для трейдера событиях августа с Владимиром Контом, экспертом журнала ForTrader.org.
Август — это маленький старт активности трейдеров после отпуска. Традиционно это месяц перемен, часто не самых благоприятных, поэтому важно отслеживать события, которые могут сильно изменить рынок. Ниже мы предлагаем вам узнать о 6 основных рыночных новостях, способных заложить новые тренды на валютном рынке.
3. ВОЛНОВОЙ ПРОГНОЗ НА АВГУСТ: ПОКУПАЕМ ЕВРО, ПРОДАЕМ ФУНТ
Технический анализ и прогноз по евро, фунту и иене на август с аналитическим отделом компании Admiral Markets.
Развитие восходящего движения по евро / доллару все еще под вопросом. Стоит отметить, что единственный сигнал, который сгенерирован волнами Эллиота, – это сигнал на покупку с целями в районе 1,1520. В остальном же картина смешанная. Нужно дождаться дополнительных сигналов, таких как взятие уровня 1,1200, чтобы убедиться в силе быков.
4. НЕ ПОТЕРЯЙ! О ЧЕМ УМОЛЧАЛ «ПАПА» КИЙОСАКИ? ФИЛОСОФИЯ ЗДРАВОГО СМЫСЛА ДЛЯ ЧАСТНОГО ИНВЕСТОРА
Что трейдеру почитать в августе?
Во все времена — и во время кризиса, и в «мирное» время — каждого нормального человека волнует вопрос, как не потерять и приумножить то, что заработано. Известный финансовый консультант Исаак Беккер подходит к решению этой задачи с позиции здравого смысла, опираясь на свой многолетний опыт работы с зарубежными и российскими клиентами. Раскрывая секреты организации личных финансов, он рассказывает о наиболее эффективных современных методах защиты капитала и вложения денег, приводит много практических примеров решения непростых житейских задач. Автор писал книгу в то время, когда разворачивался финансовый кризис 2008 г., и это нашло отражение в изложении материала и рекомендациях.
5. КУРС РУБЛЯ В АВГУСТЕ: ПРОГНОЗ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ – ПАДЕНИЕ ДО 70 РУБЛЕЙ ЗА ДОЛЛАР
Биржевое мнение и прогноз курса рубля с Сергеем Кочергиным, аналитиком ГК «Exness».
Менее быстрому ослаблению рубля будут способствовать действия ЦБ РФ, который продолжает продавать ОФЗ из своего портфеля (в апреле-июле он продал их чуть более чем на 132 млрд. рублей). 2 августа регулятор в определенной степени удивил российский банковский сектор, предоставив ему на аукционе рублевого РЕПО лишь 10 млрд. рублей против 480 млрд. рублей неделей ранее. Сжатие рублевой ликвидности и ужесточение требований к размещающим госсредства банкам (собственный капитал которых должен быть не менее 25 млрд. рублей) ускорит процесс ухода слабых кредитных организаций в РФ. За первые 7 месяцев текущего года количество российских банков, у которых была отнята лицензия, составило 59 штук.
6. ВЫГОДНЫЕ СЕЗОННЫЕ ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ НА АВГУСТ – 9 ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЗАРАБОТКА
О торговле спредами с Леонидом Борским, практикующим трейдером.
С конца июля – начала августа будем искать техническую возможность для среднесрочной (по нашим сезонным меркам) продажи сырьевого межтоварного спреда бензин-мазут SELL XRBU6 – BUY HOU6 = 1^1 (сентябрьские контракты).
Сезонность здесь ожидаем до начала/середины третьей декады августа. Синей ценовой линией отображена неплохая прошлогодняя сезонная отработка. Заметим, что данный спред (как и все межтоварные) очень волатилен и опасен! Возможны сильные просадки, что хорошо видно на прошлогоднем графике на рисунке выше. В торговой платформе МТ4 берем любые доступные фьючерсные контракты бензина и мазута.
7. ECN ИЛИ MTF – ВЫБИРАЕМ АГРЕГАТОР ЛИКВИДНОСТИ
Подбираем тип торгового счета и разбираем разницу между агрегаторами ликвидности.
Агрегатором ликвидности может выступать как сам брокер, так и отдельная организация. В первую очередь, агрегаторов нужно различать по принципу работы. Сейчас на рынке есть две основные развивающиеся платформы: ECN и MTF. Обе системы сводят ордера банков, брокеров и отдельных клиентов, и обе предлагают высокую скорость исполнения.
Крупные провайдеры, вроде LMAX и CFH Clearing работают по схеме MTF. Currenex и Integral, в свою очередь, являются одними из крупнейших ECN-провайдеров. В случае с платформой MTF трейдер получает практически равные права с банками, так как все заявки сводятся в одном стакане.
8. БЕСПОЛЕЗНЫЙ ИНДЕКС БИГ МАКА
О правдивости методов оценки курса рубля с Александром Купцикевичем, аналитиком компании FxPro.
Индекс Big Mac, являющийся одним из неофициальных способов определения паритета покупательной способности, указывает на то, что валюты развивающихся стран по-прежнему сильно недооценены. Так, китайский юань недооценен на 45%, южноафриканский рэнд — на 58%, а курс швейцарского франка завышен на 30,8%. Согласно этому индексу, российский рубль недооценен к доллару более чем в два раза, а его справедливый курс должен составлять 25,79 руб/доллар.
9. СОВЕТНИК HIGH FREQUENCY – ПРИБЫЛЬНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНИК ДЛЯ КОНКУРСОВ И НЕ ТОЛЬКО
Тестирование и исследование высокочастотного робота для форекс.
Советник High Frequency торгует в сторону импульса цены. Когда на рынке появляется резкое движение вверх или вниз, советник устанавливает отложенный ордер в сторону этого движения. Кто торговал на новостях, знает, что попытка войти в рынок на импульсе может закончиться неудачей, особенно если входить по рынку или стоп-ордерами. Главная проблема здесь – это проскальзывание. С другой стороны, если импульс достаточно большой, то, даже открывшись с проскальзыванием, вы все равно получите прибыль.
10. ФОНДОВЫЙ РЫНОК – ПОРА СТРОИТЬ СТРАТЕГИЮ НА ОСЕНЬ!
Исследование российского фондового рынка с Юлией Афанасьевой, аналитиком компании «Финам».
Идеи на среднесрочную покупку российских акций приходят очень точечно. Сильных российских акций вроде много, но схватить их тяжело. Почему? Видимо потому, что в долларовом эквиваленте многие наши бумаги находятся либо в падающих трендах, либо пока не успели нарисовать устойчивые восходящие тренды. Рост проходят быстро, что смотрится очень неестественно.
Массовый вход в рынок на средний срок я планирую только после пробоя индексом РТС нисходящего тренда апреля года (около 1000 пунктов).
11. 8 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ КАЖДОГО!
О правилах отношения к деньгам и пути к богатству.
Если взглянуть на деньги пристальнее, то становится видно, что финансовые проблемы наступают тогда, когда они перестают восприниматься всерьез. Каждый из нас, наверняка, знает хотя бы один случай, когда вроде бы успешные люди с хорошим доходом оказывались по уши в долгах, а везунчики, получившие большое наследство или выигравшие в лотерею, спускали все до последней копейки с поразительной скоростью. Стоит только начать бессистемно запускать руку в казалось бы бесконечную финансовую кубышку – денежные проблемы не заставят себя ждать.
Итак, деньги не прощают легкомысленного отношения к себе, и каждый самостоятельный человек должен соблюдать несколько обязательных, пусть где-то жестких, но необходимых денежных правил.
12. СЕТКА ОРДЕРОВ НА ФОРЕКС: 2 ВАРИАНТА ПОПУЛЯРНОЙ СТРАТЕГИИ
Практический трейдинг с аналитиком журнала fortraders.org Романом Кравченко.
Для ловли цены сеткой ордеров с фиксированным шагом необходимо, в первую очередь, определить уровень и направление входа. После этого, на основе анализа рыночной ситуации, нужно выставить сетку ордеров с определенным шагом.
Стоит отметить, что такой подход подразумевает, что трейдер понимает происходящую на рынке ситуацию и имеет определенный торговый план. Также для его использования необходимы знания технического анализа.
13. КАК ВЫЙТИ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ПРИБЫЛЬ?
Расширяем границы торговых стратегий и повышаем прибыльность с Алексеем Хмелевым, профессиональным биржевым лайф-коучем.
Для многих трейдеров очень тяжело иметь дело с изменениями. Если ваш торговый метод вдруг перестает работать, что тогда делать? Паниковать? Опускать руки в порыве уныния?
Для трейдеров, которые застряли в зоне комфорта, это нормальная реакция. Когда что-то резко нарушает нашу зону комфорта, наша реакция близка к острому стрессу потому, что рушится наша иллюзия безопасности. И если вы проводите время вне вашей зоны комфорта, вы чувствуете некоторое психологическое напряжение.
14. ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ STRENGTH SEPARATION STRATEGY НА КОРРЕЛЯЦИИ ВАЛЮТНЫХ ПАР
Торговые стратегии от экспертов журнала ForTrader.org.
Торговая стратегия Strength Separation Strategy – это еще один пример использования трехэкранного метода анализа рынка, который уже доказал свою прибыльность и эффективность. Особенность стратегии – использование корреляции валютных пар – выглядит достаточно любопытно и дает опытному трейдеру пространство для экспериментов.
Дополнительным «бонусом» является возможность использования торговой стратегии Strength Separation Strategy в разных видах торговли: краткосрочной и среднесрочной, что расширяет сферу ее применения.
15. ПАММ ОТ АЛЬПАРИ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
Инструкция по созданию ПАММ-счета в компании Альпари.
Высокодоходные инвестиции в рынок форекс могут стать хорошим решением, но далеко не все готовы тратить все свободное время на трейдинг и изучение рынка. Те же, кто занимается трейдингом на профессиональном уровне, получают возможность привлечения инвестиций через посредника в виде форекс-брокера. В этом и состоит главная цель сервиса ПАММ-счетов Альпари – свести трейдеров и инвесторов.
Сервис ПАММ-счетов Альпари был запущен в 2008 году. Компания была одной из первых, кто начал предлагать данную услугу на территории СНГ. На сегодня сервис содержит более трех тысяч счетов, доступных для инвестирования, и их количество постоянно растет.
