وفقًا لخطة دورتنا التعليمية، حان الوقت للانتقال إلى دراسة المؤشرات الفنية واستخدامها، ولكن في الأيام الماضية، واجهت رسمًا بيانيًا مثيرًا للاهتمام، مما جعلني أعود إلى موضوع التحليل الفني الكلاسيكي، وخاصة نموذج عدم اليقين — الشكل «المثلث«.
قوة الانعكاس في شكل «المثلث المتناظر»
يُتهم المحللون ومدربو السوق غالبًا بأنهم يعرضون فقط تلخيصًا تاريخيًا. اليوم لدينا فرصة لمراقبة نموذج التحليل الفني «المثلث» في الحركة.
يمكن العثور على مقالات في الوصول الحر تبرر قوة الانعكاس في شكل «المثلث المتناظر» للورقيات الشهيرة في روسيا. لقد تعلقت بهذه الأشكال منذ فترة طويلة، حتى ديسمبر 2007. في ذلك الوقت، تأثرت بشكل كلاسيكي بفهم هذا الشكل، مما دفعني لشراء أسهم «غازبروم» بسعر 358 روبل… بالطبع، حصلت على «ستوبز»، لكنها كانت درسًا مفيدًا: لم تغير رؤيتي فقط لهذه الأشكال، بل شكلت منهجًا خاصًا في التحليل الفني.
بشكل خاص، الشكل «المثلث المتناظر» الذي يتكون من خمس موجات يحذرني من انعكاس الاتجاه، رغم السيناريو الكلاسيكي من الكتب. لا أترك فكرة الانعكاس حتى تمر الورقة بمقدار الموجة الأولى. لذلك، عندما واجهت «المثلث المتناظر» على ورق جديدة مثل «ألروس»، قررت مراقبته عن كثب وإضافة إلى مجموعتي من الأشكال المعالجة، مع متابعة ديناميكيات سعر الأسهم.
شكل «المثلث المتناظر»: أسهم «ألروس» (مقطع يومي).
بعد التفكير، أدركت أن أشكالي الموثقة «المثلثات المتناظرة» ولدت ببساطة. كان الدخول إليها بعد اتجاهات واضحة جمالية. أما «المثلث» على «ألروس» فقد بدا وكأنه إعادة صياغة من نموذج «رأس وكتف». لم تستطع «رأس وكتف» اختراق الرقبة في ذلك الوقت، والآن توعدت بالعودة، على الأقل، إلى الذروة السنوية. إذن، هل يجب حذف السيناريو ورسم «كلب باسكفيل»؟ دعنا نجعل الأمر أبسط: نحدد المقاومة بناءً على «المثلث» ونراقبه — 31.4 روبل.
إذن، كسر مقاومة المثلث قد يؤدي إلى اتجاه، على الأقل، إلى ذروة السنة، وإذا تم تحقيق أقصى حد، فإنه سيحقق تأثير «كلب باسكفيل» ويجعل أسعار «ألروس» تتحرك نحو 41 روبل. كسر دعم المثلث قد يؤدي إلى انخفاض، على الأقل، إلى دعم 25 روبل (ارتفاع قاعدة المثلث) و 23 روبل (بداية الموجة الأولى للمثلث).
استخدام رسم مؤشر ممفيك كدليل
التكوينات المماثلة ظهرت مؤخرًا على رسوميات مؤشر ممفيك. مع ذلك، يجب ملاحظة أن «المثلث» هنا ليس «متناظرًا»، بل «نازلًا» بعد اتجاه صاعد.
«المثلث المتناظر»: مؤشر ممفيك (مقطع أسبوعي).
يمكن أن يخدم رسم مؤشر ممفيك كدليل لنا، حيث يظهر كيف يمكن أن تعمل هذه التكوينات. من الواضح أن السيناريو الإيجابي للـ «الصغار» لا يتطور بسرعة، حتى مع وجود أدلة فنية. لذلك، في حالة إذا تقرر التحرك لصالح كسر المقاومة، يجب أن يكون لديك وقت إضافي عند شراء أسهم «ألروس». يجب أن تكون فواصل الوقت على كسر المقاومة كبيرة بما يكفي، أعتقد أنه من المنطقي زيادة هذه الفترة إلى خمس جلسات تداول. في حالة إذا كنت قد وضعت بالفعل أوامر «ستوب» تحت دعم «المثلث»، فلا يمكنك اللعب بالوقت. يجب أن تكون أوامر «الستوب» آلية مع وقت حماية أدنى — 5-10 دقائق.
أعتقد أنك أدركت مهامتك المنزلية — عليك مراقبة «المثلث» على «ألروس»! لكنني أود أن أضيف أيضًا توصية بالبحث عن تكوينات مشابهة لتلك التي رأيناها على مؤشر ممفيك، وتطورها على ورقيات أخرى.
