رأس وكتف: خصائص البناء والتجارة في سوق الفوركس

رأس وكتف هي شكل تقليدي لتحليل الفني يشير إلى تغير الاتجاه الحالي. يوجد شكل رأس وكتف بنسختين: «رأس وكتف» عند وجود اتجاه صاعد، وشكل «رأس وكتف مقلوب» أو «متقلب» عند وجود اتجاه هابط. من المهم أيضًا ملاحظة أن أشكال تحول الاتجاه مثل «قمة مزدوجة» و»قمة ثلاثية» هي حالات خاصة من شكل رأس وكتف.

من المهم الإشارة إلى أن على الرغم من أن الشكل يعتبر تقليديًا، إلا أن بناؤه مشروط إلى حد كبير. أي أن عدة تجار مختلفين قد يبنون نفس شكل رأس وكتف بشكل مختلف، حسب التوقيت الذي اختاروه والفهم الخاص بالأسواق النقدية في سوق الفوركس. ومع ذلك، سيكون كل منهم على حق بطريقة مختلفة.

ومع ذلك، هناك قواعد أساسية، بالإضافة إلى خصائص محددة لتحديد وتداول شكل تحول الاتجاه رأس وكتف.

رأس وكتف: شكل تحليل فني ينتهي باتجاه صاعد

شرطًا أساسيًا لشكل رأس وكتف هو وجود اتجاه صاعد، حيث تظهر فيه الشكل. يمثل شكل رأس وكتف ثلاثة ذروات متتالية، مع وجود الذروة الوسطى أعلى من الآخرين، بينما تقع قواعد الذروات على خط واحد، وهو مستوى دعم. هذا الخط يُعرف عادةً بخط الرقبة أو خط غير الكلاين (من الإنجليزية: neck line — خط الرقبة).

رأس وكتف مقلوب: شكل ينتهي باتجاه هابط

يُعتبر شكل رأس وكتف مقلوب انعكاسًا للشكل التقليدي رأس وكتف، وبالتالي يمكن أن يتشكل فقط عند وجود اتجاه هابط. باقي العناصر تكون مشابهة.

خصائص تصنيف وبناء شكل رأس وكتف

• شرطًا أساسيًا لتشكيل شكل رأس وكتف هو وجود اتجاه صاعد، أما لشكل رأس وكتف مقلوب فهو وجود اتجاه هابط.
• يعتبر من القواعد غير المعلنة في التحليل الفني أن كلما كانت الشكل أكثر جمالًا، زادت احتمالية تنفيذه.
• يمكن اعتبار شكل رأس وكتف كشكل صحيح فقط بعد أن تكسر السعر خط الرقبة. وإلا قد يكون الشكل خاطئًا.
• يجب أن تكون ارتفاعات الكتف الأيسر والأيمن متساوية تقريبًا.
• احتمال تنفيذ شكل رأس وكتف يعتمد على التوقيت الذي تم فيه اكتشافه. كلما كان التوقيت أطول، زادت احتمالية صحة الشكل.
• مبدأ داو يقول إن الاتجاه يجب أن يتم تأكيده بالحجم. أي أن تشكيل الكتفين والرأس يحدث على حجم متزايد مع زيادة الحجم عند كسر خط الرقبة.
• وفقًا للقاعدة التقليدية التحليل الفني، بعد كسر خط الرقبة، ستتحرك الأسعار بمقدار ارتفاع الرأس.

طرق الدخول إلى السوق باستخدام شكل رأس وكتف

يسمح شكل تحول الاتجاه رأس وكتف بثلاث طرق للدخول إلى السوق: الطريقة الهجومية (نقطة رقم 1)، الطريقة القياسية (نقطة رقم 2)، والطريقة المحافظة (نقطة رقم 3).

• الطريقة الهجومية

يتم الدخول إلى السوق بالطريقة الهجومية بعد تشكيل ذروة الكتف الأيمن. هذه الطريقة تسمح بتحقيق ربح كبير، لكنها تحمل مخاطر مرتفعة لأن شكل رأس وكتف لم يتم تأكيده، وهناك احتمال كبير لخسارة. يتم وضع ستوب لوس فوق ذروة الرأس.

• الطريقة القياسية

تتضمن الطريقة القياسية الدخول إلى السوق بعد كسر السعر لخط الرقبة. تتيح هذه الطريقة الحصول الكامل على الربح المقابل لارتفاع الشكل، ولكن هناك احتمال للكسر الزائف، خاصة عند كسر سريع لخط الرقبة. يتم إعداد ستوب لوس فوق ذروة الكتف الأيمن.

• الطريقة المحافظة

تتميز الطريقة المحافظة بأقل ربح من بين الثلاث طرق، لكنها أقل مخاطرة أيضًا. وفقًا للقواعد التقليدية في التحليل الفني، بعد أن تكسر الأسعار مستوى مهم، فإنها تشكل تصحيحًا نحوه، ثم تستأنف الحركة في اتجاه الكسر. تشمل الطريقة المحافظة تشكيل هذا التصحيح والدخول إلى السوق بعد أن يعود السعر من خط الرقبة