В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 29 октября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,79 (+0,57*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,15 (+2,09*)
- Цена закрытия дня (С)=46,06 (+0,12*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (+0,51*).
(* — к предшествующему дню, доллара за баррель)
Прошедшая сессия показала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Полученные статистические данные из США вышли неоднозначными.
Первичные заявки по безработице вышли ниже ожиданий 260К против 263К, но немного выше предшествующего значения 259К. Первая оценка ВВП США за 3Q показала замедление, цифры показали рост 1,5%, это хуже ожиданий 1,6% и заметно хуже предшествующего 3,9%. Ценовой индекс показал так же снижение — 1,2% против ожиданий 1,5%. Снижение показали и расходы потребителей — 3,2% против ожиданий 3,3%.
Полученный блок данных ограничил рыночное движение цены. Отметим, в целом данные достаточно пессимистические для оценок потребления сырой нефти.
Данные импорта сырой нефти в Китай показали прирост около 9,0%. Это укладывается в политику руководства страны в создании крупнейших в мире запасов сырой нефти. В Китае проходит очередной съезд КП. На выходных выйдет очередной план развития, будут получены ориентиры по ожиданиям экономики страны.
Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. В Вене начинаются предварительные консультации стран участниц переговорного процесса по Сирии.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 30 октября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из Англии, Европы и США. В Европе выходят оценки ВВП Q3 участниц союза, ценовые индексы. В течении торгового дня будут выступать представители ЦБ Японии, FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 30 октября 2015 года
Уровни сопротивления (Декабрь 15)
- R3 = 48,21
- R2 = 47,48
- R1 = 46,62
Срединная линия:
- PP = 45,88
Уровни поддержки:
- S1 = 45,02
- S2 = 44,29
- S3 = 43,41
Итоги по открытым позициям 29 октября 2015 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие 45,68, закрытие 45,25
- открытие 45,85, закрытие 45,20
Позиции на покупку:
- открытие 45,28 закрытие 45,55
- открытие 45,38 закрытие 45,65
- открытие 45,28, закрытие 45,50
Итог: Пять операций = +160 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 30 октября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность и предшествующую ограниченное движени , это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
- Учитываем фактор окончания торговой недели и выход ожидаемой статистики на выходных — риски снижения с последующем ростом как ликвидности, так и волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — резкое снятие перекупленности, текущее состояние нейтральная зона.
- Дневное состояние цены — резкое снятие перепроданности, нейтральная зона.
- Внутридневное — смешанное.
- Риски роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
- Диапазонный уровень 45,80 — 45,90 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены. В работе на сегодня дополнительно принимаем сигнальный уровень 45,40 — 45,50.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,90-46,00 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
- Покупки с целями на 46,25-46,30, продолжение движения к 46,60-46,65.
- Учитываем возможность формирования локального сопротивления на уровне 46,70-46,80.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,75-46,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движение будут 47,55-47,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,60-47,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 48,10-48,20,
- Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 48,25-48,35. Тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 48,65-48,75,
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,80-48,95.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,75-45,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,45 — 45,35.
- Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 44,45 — 45,35, и возможного формирования диапазонной торговли между уровнями.
- Тест и закрытие цены ниже уровня 45,35 — 45,25 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
- Целевым уровнем движения будет 45,05-44,95.
- В работе учитываем, что диапазон 44,00 44,10 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены вниз.
- Целевым уровнем развития движения вниз выступает 44,35 — 44,25.
- Тест и закрытие цены ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
- Целевым уровнем продолжение движения ожидается 43,75-43,65.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,55 — 43,45.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
