В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу 27 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,75 (-0,55*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,65 (-0,64*)
- Цена закрытия дня (С)= 41,71 (-0,80*)
- Официальная цена закрытия CL (декабрь15) = 40,39 (+1,32*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Одной из основных причин послужила короткая торговая неделя. В США был официальный выходной — «День Благодарения», а в пятницу была «короткая» регулярная торговая сессия. Как правило, на такие дни приходится ограниченная ликвидность, что нашло отражение в динамике и волатильности торгов.
Основным фактором оказывающим влияние начинает выступать предстоящие заседание ОПЕК. Участники рынка продолжают оценивать возможные действия картеля и одного из основного его участника Саудовской Аравии.
Отметим, что в состав ОПЕК включили Индонезию, что дает основания предполагать вариант решения оставить значения суточного квотирования на прежнем уровне, либо расширить их с учетом нового члена картеля до 33М баррелей в сутки. Напомним, что на решение ОПЕК будет не последнюю роль играть рост добычи в Иране и Ливии, а также то, что показатели сокращения активных буровых установок замедляются. Напомним, заседание запланировано на 4 декабря 2015 года в Вене.
Иран сделал предварительную презентацию своих предложений западным нефтедобывающим компаниям. Это было сделано на инвестиционном форуме, где были оглашены предварительные условия допуска и критерии работы в стране. По отзывам участников, условия более привлекательные и учитывают возможные риски колебаний цены на нефть. Предлагаемые условия отличаются от применяемых до введения санкций. В своем заявлении министр нефти Ирана указал, что страна в состоянии нарастить показатели добычи на 500К после полного снятия санкция и к 2017 году выйти, как минимум, на показатели до введения санкций в отношении Ирана.
Отсутствие на конференции компаний из США говорит о продолжении напреженности в отношениях между Ираном и США.
Ситуация на Ближнем Востоке показывает признаки эскалации напряженности, рост неопределенности в ожиданиях затухания и локализации конфликтов.
Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта. В частности, было заявлено, что Россия приостанавливает рассмотрение и реализацию инвестиционных проектов в нефтегазовой и энергетической сфере с Турцией. Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.
В воскресенье произошел инцидент с нарушением воздушного пространства Израиля самолетом ВКС России. Данный маневр не полек за собой ответной реакции ПВО страны.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 ноября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию индексов потребительских цен в странах Еврозоны. Публикуются индексы по рынку недвижимости в США и PMI Чикаго.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 ноября 2015 года
Уровни сопротивления (Январь 16):
- R3 = 43,51
- R2 = 43,13
- R1 = 42,45
Срединная линия:
- PP = 42,06
Уровни поддержки:
- S1 = 41,38
- S2 = 40,98
- S3 = 40,38
Итоги по открытым позициям 27 ноября 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 30 ноября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсами на нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную внутридневную волатильность цены на нефть, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного движения цены.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.
- Учитываем возможные факты заявлений, высказываний, слухов перед предстоящим заседанием ОПЕК в Вене, от официальных лиц стран входящих в ОПЕК и не входящих в картель. Это несет риски роста волатильности цены.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
- Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, риски ограниченного продолжения движения вверх.
- Внутридневное — текущее состояние преобладание зоны продаж и перепроданности — риски снятия коррекционным движениями.
Диапазонный уровень 41,85 — 42,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ценовую ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,00 — 42,10, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста, остановки коррекционного снижения цены.
- Цель движения — возврат цены на уровни 42,25 — 42,35.
- Учитываем возможность формирования на уровнях 42,20 — 42,30 локального сопротивления, закрытие цены выше сигнального уровня несет риск ускорения движения цены к уровню 42,45 — 42,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,55 — 42,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
- Целью движения будут возврат к уровням 42,95 — 43,05.
- Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 42,75 — 42,80.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 43,05 — 43,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 43,50 — 43,65.
- Учитываем возможность формирования на уровне 43,25— 43,35 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,70 — 43,90. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 41,75 — 41,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,40 — 41,45, данный сценарий актуален при коррекционном возврате к сигнальному уровню.
- Тест и закрытие ниже уровня 41,25 — 41,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 40,90 — 41,00.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,60 — 40,70, продолжение движения к уровню 40,25 — 40,30.
- В работе учитываем, что диапазон 40,25 — 40,35 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,05 — 40,20.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсуждение прогнозов цены на нефть на форекс форуме
