Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 26 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 25 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 39,89
Самая низкая цена за торговый день (L): = 38,16
Цена закрытия дня (С): = 39,31

Прошедшая сессия показала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.

Вышли данные по недельным запасам от API ( фактическое / прогноз):

API Weekly Crude Oil Stock: -7,300M / 1,900M

Статистика вышла лучше, как среднерыночных ожиданий, так и показателей неделей ранее (-2,300М). Отчасти, сокращение запасов вызвано запуском после ремонтных работ НПЗ ВР. Его простой из-за ремонтных работ отражался в учетных данных и цене на бензин. Сезон обслуживания НПЗ подходит к завершению. Дополнительным фактором снижения выступает разрешение на экспорт нефти в Мексику. Объемы пока не столь велики, но позволяют снижать избыток сырья.

Дополнительную поддержку ценам на нефть оказывало решение НБК о снижении учетной ставки по кредитам и депозитам на 0,25 пп, и норм резервирования для банков на 0,5 пп, для сельских банков дополнительно 0,5 пп. Это уже девятое снижение процентной ставки Народным Банком Китая. Данное решение было ожидаемо, и укладывается в инструментарий по стимуляции экономики. В действие снижение ставки вступает со среды, а по резервированию — с 6 сентября 2015 года.

Вчера выступал представитель ЕЦБ Констансио. Он подтвердил, что регулятор намерен придерживаться текущей денежно-кредитной политики. Цели по достижению инфляционных показателей остаются первостепенными.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 26 августа 2015 года

Сегодня выходят недельные данные по запасам от EIA. Ожидания по данным в сырой нефти +0,963М. Остальные поступающие данные, новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание выступление представителя FOMC Dudley.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 26 августа 2015 года

Уровни сопротивления (переходные):

R3 = 41,89
R2 = 40,88
R1 = 40,17

Срединная линия:

PP = 39,17

Уровни поддержки:

S1 = 38,46
S2 = 37,45
S3 = 36,73

Итоги по открытым позициям 25 августа 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 38,87, закрытие 38,65

Позиции на покупку:

открытие — 38,75, закрытие 39,10
открытие -38,90, закрытие 39,15
открытие — 38,95, закрытие 39,35

Итог: четыре операции = +123 пункта.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 26 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор ожидания выхода данных по недельным запасам, что может ограничить волатильность цены на нефть в первой половине дня и ускорить ее по факту поступления информации.
Дневное состояние цены — перепроданность, недельное — экстремальная перепроданность. Внутридневное — в пределах рабочих зон.
Уровень 39,15 — 39,25 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 39,20 — 39,30 на временном интервале М30 даст сигнал локальной остановки движения вниз. Данный сценарий актуален при возвратном движении цены к уровню.
Тест и закрытие выше 39,75 — 39,85 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вверх к уровням 40,70-40,80 и сигнал к покупкам с целями на 40,25 — 40,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 39,05 — 39,15 на интервале М30 даст подтверждение остановки коррекционного движения цены вверх — продажи с целями 38,75-38,65, дальнейшее движение вниз с целями на 38,25 — 38,35.
Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 38,05 — 38,15.
Цель продолжения снижения — уровень 37,55 — 37,65.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 37,35 — 37,25.
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.