В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 23 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015):
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 47,15
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,41
- Цена закрытия дня (С):= 44,48
- Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83.
Сессия 23 сентября прошла с достаточно сильной внутридневной волатильностью. Участники рынка продолжали оценивать перспективы развития глобальной экономики в свете полученных и поступающих данных и заявлений.
Вышли недельные данные коммерческих запасов сырой нефти от EIA (фактическое / ожидания):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories: -1,925M vs -0,533M
- EIA Weekly Distillates Stocks: -2,088M vs 1,339M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,369M vs 0,891M
Данные вышли смешанными. Сокращение запасов сырой нефти оказалось выше среднерыночных ожиданий, но ниже предшествующих -2,104М. Дистилляторы вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее (3,060М). Данные в бензине показали рост инвентарных остатков выше ожиданий, но ниже прошлой недели 2,840М.
Публикация статистики внесла рост волатильности, который перешел в достаточно сильное движение вниз. Рынок сфокусировался на данных о бензине. Отметим, что плановые остановки НПЗ уже практически завершены, их цель — перевод на «зимнее топливо». Сезонно это находит отражение в росте запасов легкого топлива и сокращении дистилляторов. В докладе EIA отмечается прирост суточной добычи на 19К баррелей до 9,14М баррелей в день.
В течении дня поступали сообщения о добыче и экспорте из Саудовской Аравии. Они показали незначительное сокращение, в основном на Азиатском направлении.
Компания Nexen проводит плановые остановки работ на месторождении Баззард в Северном море. Это самое крупное из четырех месторождений нефти в этом регионе.
Вчера выходил доклад МАГАТЭ, в котором отмечено позитивное сотрудничество Ирана с агентством. Инспекционные проверки не встречают препятствий, доступ к опросу персонала также осуществляется. Это говорит о том, что страна серьезно относится к выполнению своей части «ядерной сделки», итог которой — снятие международных санкций.
В целом, текущее состояние добычи достаточно сильное и находится на исторических максимумах. Опасения по поводу сокращения показателей в США из-за низкой цены в основном касаются «нефтеносных песков», где затраты на добычу достаточно высоки. Сланцевые же месторождения продолжают сокращать себестоимость, путем внедрения новых технологий и сокращения затрат. Это указывает на то, что сильного снижения не ожидается, опасения же за конечный спрос усиливаются.
Получаемая статистика и действия основных мировых регуляторов говорят, что экономическая стабилизация еще не ощутила под собой почву. Заявления президента ЕЦБ показали, что банк не рассматривает сворачивание либо снижение программы количественного смягчения. Указывается, что при возникновении дополнительных рисков либо не достижении целевых параметров, регулятор готов к решительным действиям.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 сентября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTraders.org обращают ваше внимание на выход данных из Европы по промышленности и торговым балансам, рынок труда и недвижимости в США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 сентября 2015 года
Уровни сопротивления: (ноябрь 2015)
- R3 = 49,09
- R2 = 48,12
- R1 = 46,36
Срединная линия:
- PP = 45,39
Уровни поддержки:
- S1 = 43,63
- S2 = 42,66
- S3 = 40,90
Итоги по открытым позициям 23 сентября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие — 46,76, закрытие — 46,50
- открытие — 46,65, закрытие — 46,28
Позиции на покупку:
- открытие — 46,28, закрытие — 46,70
- открытие — 46,28, закрытие — 46,50
Итог: четыре операции = + 135 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 24 сентября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
- В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор предшествующего сильного однонаправленного движения, что несет риск возвратного движения к уровням сопротивления. Также, сильная односторонняя волатильность привела к расширению показателей расчетов по уровням поддержки/сопротивления.
- Состояние цены: недельное — в зоне покупок, дневное состояние цены — заход в зону продаж — консолидация, внутридневное — смешанное состояние.
- Диапазонный уровень 45,35 — 45,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и первый локальный уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,05 — 45,10 на временном интервале М30 даст сигнал остановки движения цены вниз.
- Тест и закрытие выше 45,40 — 45,50 на временном интервале М30 даст сигнал развитию движения вверх.
- Покупки с целями на 45,75 — 45,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 45,90 — 45,95.
- Тест и закрытие выше 46,05 — 46,15 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,70 — 46,80.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,10 — 47,20.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 44,95 — 45,05 на интервале М30 даст первый сигнал остановки коррекционного движения. Уровень 45,10 — 45,20 — сигнальный для остановки коррекции цены.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 45,00 даст сигнал движения вниз с целевым уровнем 44,35 — 44,25. Дальнейшее движение будет с целями на 44,15 — 44,05, учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне. Данный уровень выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
- Тест и закрытие ниже ценового уровня 43,90 — 44,00 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 43,50 — 43,60, дальнейшее движение к 43,15 — 43,25.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,75 — 42,85.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
