В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 21 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,74
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,69
- Цена закрытия дня (С): = 46,68
Сессия 21 сентября прошла с достаточно сильной внутридневной волатильностью. Поддержку цене на нефть и «росту аппетита к риску» дали данные о сокращении числа буровых установок. Это привело к росту волатильности почти в 2,00 доллара за баррель или около 4,0%.
Данные пришли на фоне предшествующих отчетов о недельных запасах, выхода обзоров и прогнозов, указывающих на признаки сокращения уровней добычи. Падение показателей отмечено и в США, и в Саудовской Аравии. Однако, глобальный суточный уровень добычи остается на историческом максимуме.
Южный Судан вышел на максимальные показатели добычи нефти. Этому способствовало затухание межэтнического конфликта. Напомним, что Ливия также находится в состоянии «ожидания», а именно, процессы нормализации внутриполитического кризиса дают основания полагать, что страна готовится выйти на рынок со своей нефтью. Сейчас добыча и экспорт находятся на минимальных уровнях. Потенциал страны находится в районе 2,0М баррелей в сутки. Основная проблема состоит в блокаде портовых терминалов отгрузки, что привело к падению добычи. Процесс решения споров, при внешнем посредничестве, идет трудно, но есть признаки компромиссных решений. Нахождение страны рядом с зоной «тлеющей войны» — еще один из факторов риска для Ливии.
В понедельник рынок получил аналитический прогноз, согласно которому нефтегазовая индустрия несет риски потери порядка 1,5 триллионов потенциальных инвестиций. Ожидают ввод новых проектов на уровне 10 — 25 в год, когда ранее этот показатель составлял 50 — 60.
В целом, «низкая нефть» дает жесткий повод к пересмотрам бюджетов как нефтяных компаний, так и нефтесервисных. Это несёт риски достаточно ощутимых сокращений в отрасли, возможных банкротсв и процессов слияния и поглащений. В целом это происходит на фоне достаточно сильных опасений по поводу конечного спроса на сырую нефть. Основные рынки потребления — Азия и США не показывают признаки роста спроса. Основные ожидания строятся на том, что в этих регионах спрос будет на текущем уровне с незначительными колебаниями, а прирост в глобальном потреблении даст Ближний Восток.
Внутренний спрос в странах-производителях будет абсорбировать возможные избытки в производстве. Также есть ожидания, что руководство Китая будет вынужденно запустить и расширить программу стимуляции экономики. На фоне глобального замедления основной упор строится на внутреннее потребление, однако заявляемые меры указывают, что основной точкой роста на нефтепродукты в стране будет логистика, в частности, авиация.
Отметим, что прошедшее заседание FOMC, не дало ясности в кредитно-денежной политике комитета, но внесло еще большие опасения в оценках перспектив экономики,что сказалось на росте волатильности на валютных рынках и косвенно вносит дополнительные риски в рынок нефти.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 22 сентября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выход данных о товарных остатках сырой нефти от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по Великобритании, ценам на недвижимость в США, выступления официальных лиц FOMC и индекс промышленности Китая.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 22 сентября 2015 года
Уровни сопротивления (октябрь 2015):
- R3 = 49,26
- R2 = 48,06
- R1 = 47,22
Срединная линия:
- PP = 45,96
Уровни поддержки:
- S1 = 45,18
- S2 = 43,92
- S3 = 43,14
Итоги по открытым позициям 21 сентября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие — 45,41, закрытие — 45,08
Позиции на покупку:
- открытие — 45,16, закрытие — 45,50
- открытие — 45,12, закрытие — 45,35
- открытие — 45,24, закрытие — 45,43
Итог: четыре операции = + 112 пунктов.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 22 сентября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
- В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «перехода по контрактам». Закрытие «Октябрьского контракта 2015» 22 сентября. Это внесет нарастающий отток ликвидности из уходящего и риск роста волатильности на ликвидации не закрытых ранее позиций. Текущий спред между контрактами = 0,25. Также, учитываем силное однонаправленное движение цены на предшествующей сессии, риски коррекционного движения.
- Состояние цены: недельное — в зоне «покупок», дневное состояние цены — в «нейтральной зоне» — зона консолидации, внутридневное — смешанное состояние.
- Диапазонный уровень 46,00 — 45,90 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст сигнал движения цены вверх.
- Покупки с целями: 46,40 — 46,50 — первая, продолжение к уровням 46,75 — 46,85. Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 47,05 — 47,15.
- Тест и закрытие выше 47,15 — 47,20 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями движения 47,45 — 47,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,95 — 48,10.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 45,80 — 45,75 на интервале М30 даст сигнал остановки движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 45,75 — 45,80 даст сигнал движения вниз с целевым уровнем 45,40 — 45,35. Дальнейшее движение будет с целями на 45,15 — 45,05, учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне.
- Тест и закрытие ниже ценового уровня 44,95 — 44,85 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,35 — 44,25.
- Учитываем риски формирования поддержки на уровне 43,95 — 44,05 — он выступает текущей поддержкой UP-тренда.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,65 — 43,45.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
