В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 19 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,05 (-0,50*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,89 (-0,02*)
- Цена закрытия дня (С)= 40,54 (-0,21*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-5,01*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
В течении торговой сессии цена на нефть не могла найти достаточно уверенную поддержку, полученные данные по инвентаризации и ожидания перспектив спроса вносили в рынок достаточно много неопределенности.
Заявления, а главное, тон выступления официальных лиц ОПЕК указывает на то, что предстоящее заседание ОПЕК может принести сюрпризы. Заседание пройдет в плановые сроки 4 декабря 2015 года, в Вене.
- Первичные заявки по безработице в США 271К против 271К ожиданий.
- Индекс промышленности ФРС Филадельфии 1,9 против -0,1 ожиданий.
Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.
Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке.
Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.
Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 20 ноября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о количестве активных буровых установок от Baker Hughes U.S. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход статистических данных из Великобритании и Канады. В течение дня состоятся выступления официальных лиц FOMC, президента Бундесбанка.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 20 ноября 2015 года
Уровни сопротивления (Декабрь 15)
- R3 = 42,24
- R2 = 41,64
- R1 = 41,07
Срединная линия:
- PP = 40,47
Уровни поддержки:
- S1 = 39,90
- S2 = 39,30
- S3 = 38,73
Итоги по открытым позициям 19 ноября 2015 года
В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 20 ноября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную, однонаправленную, внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
- Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США.
- Учитываем процесс перехода ликвидности с текущего контракта на следующий. Официальное закрытие декабрьского фьючерса на легкую нефть 20 ноября 2015 года. Несет риски снижения ликвидности, рост волатильности на закрытии текущих позиций, переформатировании портфелей.
- Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения и ограничения импульсов роста.
- Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, текущее значение в зоне экстремальным значений перепроданности.
- Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.
Диапазонный уровень 40,45 — 40,55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 40,55 — 40,60, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки движения вниз, актуальный сценарий при возвратном движении цены к уровню.
- Целями движения возврат цены на уровни 40,75 — 40,85, продолжение движения к уровням 41,00 — 41,10.
- Учитываем возможность формирования на уровнях 40,70 — 40,80 и 41,00 — 41,05 локальных сопротивлений.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,20 — 41,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
- Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 41,55 — 41,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,65 — 41,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевым уровнями движения будут 42,15 — 42,25.
- Учитываем возможность формирования на уровне 42,00— 42,05 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,80 — 43,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 40,40 — 40,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх..
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,15 — 40,05.
- Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,00 — 39,90, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет возврат к 39,75 — 39,65.
- В работе учитываем, что диапазон 40,00 — 40,10 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
- Тест и закрытие цены ниже уровня 39,75 — 39,65 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
- Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,25 — 39,30.
- Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 39,20 — 39,10, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения
- Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,35 — 38,45.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,30 — 38,40.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
