В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 11 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,88
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,16
- Цена закрытия дня (С): = 44,63
Сессия 11 сентября прошла с достаточно стандартной волатильностью для последних дней. Поддержки от достаточно сильных данных из Германии оказалось недостаточно для закрепления цены на нефть. Опасения по развитию динамики спроса и уровней производства продолжали оказывать негативное влияние.
Добавили негатива и прогнозы известных инвестиционных банков для клиентов. Они вышли достаточно пессимистические в ожиданиях. Оба сорта нефти в прогнозных ценах были понижены. Ожидания по снижению уровня добычи странами ОПЕК и не входящими в картель ставятся под сомнение. В этой части отмечается, что на первый план ставятся рыночные доли. Ожидаемое снижение уровня добычи в США, Саудовской Аравии будет перераспределено остальными участниками рынка.
Слабую поддержку оказывали данные по количеству действующих буровых установок. Они показали снижение на 10 единиц до 652 и остались на прежнем уровне в газовой добыче. Косвенное давление оказывают данные по глобальным продажам автомобилей. Данные показали снижение на 1,0% г/г, это заметно превышает июльское сокращение на 0,8%.
Дополнительную интригу и неопределенность вносят ожидания заседания FOMC. Неоднозначные данные по состоянию экономики США не дают ясных перспектив действий комитета, что порождает множество спекуляций, предположений и домыслов. Все это отражается в росте волатильности в рынках.
Китайская экономика показывает, что у регулятора не остается свободы маневра. Вопрос только в том, когда и какими объемами Народный Банк Китая будет осуществлять программы стимулирования. Принимаемые меры пока оказываются недостаточно эффективными, основная их цель — банковский сектор. Однако, две самых больших экономики региона Китай и Япония находятся в фазе. когда без мер по количественному смягчению они не смогут достичь заявленных ориентиров. Товарным рынкам это не поможет отыграть сокрушительные потери в цене на нефть, но может дать ожидания в стабилизации спроса, основанном на внутреннем потреблении регионов.
Эти ожидания нашли отражения в прогнозах по уровням основных валют. Так, ожидания по JPY на ближайшие шесть месяце нацелены на 130,00 за доллар США, а в течении двенадцати месяцев целевым уровнем для EUR указывается 0,95 за доллар США.
Отметим, что прошедшая неделя показал рост в чистой длинной позиции по доллару США. Все эти ожидания говорят, что рыночные аналитики ставят на укрепление доллара США, что не вносит в перспективе ожиданий более высоких цен на сырье, в частности на нефть.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 сентября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTraders.org обращают ваше внимание на выход данных по промышленному производству в ЕС.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 сентября 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 47,39
- R2 = 46,62
- R1 = 45,69
Срединная линия:
- PP = 44,92
Уровни поддержки:
- S1 = 43,99
- S2 = 43,23
- S3 = 42,29
Итоги по открытым позициям 11 сентября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие — 45,65, закрытие — 45,10
- открытие — 45,17, закрытие — 44,80
Итог: две операции = +92 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 14 сентября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
- В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор «недели перед FOMC», что несет риски снижения ликвидности и роста волатильности.
- Дневное состояние цены — в зоне продаж , недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное состояние.
- Уровень 44,80— 45,05 принимаем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его широкий размер.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,10 — 45,20 на временном интервале М30 даст сигнал движению цены вверх и остановки локальной коррекции цены.
- Покупки с целями на 45,45 — 45,55.
- Тест и закрытие выше 45,65 — 45,75 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,25 — 46,35 — первая, продолжение движения к уровням 46,65 — 46,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,45 — 47,75.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже 44,70— 44,80 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
- Целями движения вниз от сигнального уровня будут уровни 44,20 — 44,10, учитываем риск возможного формирования поддержки на 44,20-44,30.
- Тест и закрытие ниже 44,30-44,40 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 43,95 — 44,00.
- Тест и закрытие ниже 43,85 — 43,75 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целью 43,20 — 43,15.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,55 — 42,65.
Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Форекс прогнозы и аналитика валютного рынка
- Форекс прогноз на 14 сентября
- Форекс прогноз пары евро/доллар на неделю 14 – 18 сентября
- Форекс прогноз на сентябрь: EUR/USD – в боковике 1.08-1.14, USD/JPY – up-trend к 124.00
- 15-16 сентября: что ждет курс доллара перед заседанием ФРС?
О ценах на нефть и курсе рубля
- Заседание Банка России: 3 причины, почему дальше будет хуже
- Банк России: что если нефть будет стоить $40?
