Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 08 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,41
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,14
Цена закрытия дня (С): = 45,94

Сессия 8 сентября прошла достаточно волатильно. Цена на нефть показала рост, который поглотил снижение на низкой ликвидности понедельника. Поддержку ценам оказали экономические отчеты из Европы. Данные по Германии и сводные по ЕС указывают, что Германия оправдывает титул «локомотива Европы». Несмотря на негативные процессы в мире, она показывает устойчивость и положительную динамику, что нашло отражение в цене на нефть, как надежда на то, что спрос не несет текущих рисков снижения.

Данные по Китаю внесли негатив, но он не был столь разрушителен. Несмотря на полученные данные о сокращение уровня импорта сырой нефти, страна остается одним из крупнейших потребителей как в регионе, так и в мире.

Спекуляции на тему снижения показателей добычи вчера получили еще один удар. Официальный представитель Мексики высказал мнение, что страна не будет рассматривать снижение уровня добычи для поддержания цен. Он также сказал, что страна не может влиять на эти процессы, есть потребность в росте добычи и модернизации нефтяной промышленности. Ранее российские официальные лица сделали аналогичное по смыслу заявление. Это дает основание полагать, что суверенные интересы будут ставиться на первый план, цена на нефть вторична.

В ситуации, сложившийся на нефтяном рынке, очень легко потерять свою рыночную долю и очень трудно вернуть их себе обратно. Яркий пример тому — Иран. Страна принимает очень агрессивную политику для возврата своих досанкционых позиций. Накладывается еще и острая потребность в модернизации, расширении как добывающих мощностей, так и переработки и транспортировки. Отметим, что этот процесс находится в активной стадии, и уже запускаются путепроводы, терминалы хранения и распределения, расширяются направления транспортировки в регионе. Возврат на глобальный рынок идет на фоне роста внутреннего потребления в стране. Все эти планы не дают нефтяному рынку ослабить внимание к показателям добычи.

Отметим, что сводные данные агентства Platts по добыче за август показали незначительное снижение 31,26М баррелей в день, против 31,40М. Однако, показатели остаются выше предельного уровня в 30,00М, добыча в Саудовской Аравии на исторических максимумах.

Локальную поддержку цене на нефть оказывает стабилизация на фондовых рынках Китая. Рынок сокращает потери на заявлениях Министерства финансов. Было указано, что министерство готово принять более решительные меры налогово-бюджетной политики для стимулирования экономики, в частности снижение налоговой нагрузки на малый бизнес и расширение финансирования инфраструктурных проектов.

Давление в цену нефти может внести сезон вывода НПЗ на профилактику, этот процесс проходит на всех заводах.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам сырой нефти от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход данных по промышленному производству Великобритании.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 48,95
R2 = 47,66
R1 = 46,69

Срединная линия:

PP = 45,41

Уровни поддержки:

S1 = 44,44
S2 = 43,17
S3 = 42,20

Итоги по открытым позициям 08 сентября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 45,43, закрытие — 45,60
открытие — 44,55, закрытие — 45,85
открытие — 44,65, закрытие — 45,15

Позиции на продажу:

открытие — 45,77, закрытие — 44,50

Итог: четыре операции = +125 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 09 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем риск роста волатильности по факту поступления данных в первой половине торгового дня, роста волатильности от косвенных факторов — динамики доллара США.
Дневное состояние цены — снятие перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное состояние.
Уровень 45,35 — 45,45 принимаем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как первую поддержку.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,45 — 45,55 на временном интервале М30 даст сигнал движения вверх и остановки локальной коррекции цены на нефть, данный сценарий актуален при возвратном движении цены.
Покупки с целями на 45,95 — 46,05, учитываем риск возможного формирования сопротивления на этом уровне.
Тест и закрытие выше 46,15 — 46,25 даст подтверждение продолжения движения вверх.
Тест и закрытие выше 46,75 — 46,85 даст подтверждение движения — цели на уровне 47,55 — 47,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,45 — 48,65.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 45,30 — 45,20 на интервале М30 даст подтверждение движения цены вниз.
Целями движения вниз будут 44,55 — 44,65, учитываем риск возможного формирования поддержки на 44,90 — 45,05.
Тест и закрытие ниже 44,20 — 44,30 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 43,85 — 43,75 первая, продолжение движения к уровням 43,15 — 43,20.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,75 — 42,85.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.