В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 08 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,38 (-1,07*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,57 (-1,06*)
- Цена закрытия дня (С)= 29,69 (-1,20*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+3,14*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала практически стандартную внутридневную волатильность.
Ограничение на волатильность накладывают длинные выходные в Китае.
Отметим, что в целом, торговая сессия прошла под давлением в биржевую цену на нефть. Основными факторами негативных настроений оставались уже традиционные раздражители.
Ожидаемого прогресса в поиске понимания среди стран ОПЕК и не-ОПЕК пока не явно не видно. Турне министра нефти Венесуэлы, хотя и показывает острое желание в этом, результата не приносит. Его встреча с официальными лицами Саудовской Аравии закончилась стандартными заявлениями.
Косвенным фактором влияющим на цену нефти все активнее становится динамика доллара США. Данные по экономике США все сильнее оказывают давление на валюту. Участники рынка начинают закладывать в цену не только ожидания непосредственно по цене сырой нефти, а и ожидания действий FOMC.
Иран, все активнее возвращается на глобальный рынок нефти, как поставщик, так и потребитель технологий. Напомним, что за период санкций, обновления и расширения промышленности страны практически не было. Эта потребность отражается в заключении и подтверждении крупных промышленных заказов. Отметим, что пока это не явно, но в скором времени это найдет отражение в данных по Еврозоне.
Проходящие в Женеве переговоры с представителями сирийских властей и оппозиции пока не дают каких-то результатов.
Активизация боевых действий в Сирии по направлению к турецкой границе внесла еще большее обострение отношений между Турцией и Россией.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю.. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на выходные дни в Китае. Публикуются данные о состоянии торгового баланса Германии, Великобритании. Данные о количестве открытых вакансий в США. Данные по оптовым запасам в США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 32,91
- R2 = 32,15
- R1 = 31,12
Срединная линия:
- PP = 30,39
Уровни поддержки:
- S1 = 29,34
- S2 = 28,55
- S3 = 27,54
Итоги по открытым позициям 08 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных, несет риски снижение ликвидности перед выходом данных и рост ликвидности и волатильности по факту выхода.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем длинные выходные в Китае и Азиатском регионе.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — снижение в зону продаж.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 30,35 — 30,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,45 — 30,55, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 30,75 — 30,80, продолжение движения к уровню 31,05 — 31,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 30,95 — 31,05 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,25 — 31,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,00 — 32,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,65 — 31,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,20 — 32,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,85 — 32,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,75 — 32,80.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 33,05 — 33,25.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 30,30 — 30,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,00 — 29,95, продолжение движения к уровню 29,30 — 29,40.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 29,65 — 29,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,25 — 29,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 28,55 — 28,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,90 — 29,00.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,50 — 28,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,65 — 27,75.
- Учитываем риск формирования поддержки на уровне 28,05 — 28,15 .
- Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 27,45 — 27,25.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
