Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 октября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 05 октября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015 ) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 45,81 ( +1,13*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,25 ( +1,28*)
Цена закрытия дня (С):= 46,26 ( +0,72*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83 ( +0,43*)

Прошедшая сессия показала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть оказывала геополитика. Напряженная ситуация в Сирии и то, как развиваются события, не дает поводов для оптимизма. Инцидент с Турцией по нарушению воздушного пространства российским боевым самолетом и последующее его преследование патрульными самолетами ВВС Турции, вызвал достаточно резкую и негативную реакцию, как со стороны Турции, так и руководства блока НАТО. Напомним, Турция участник данного альянса и такое поведение ВВС России было расценено как провокация против страны входящей в альянс. На сегодня, 06 октября, созывается экстренное совещание руководства блока, повестка — действия российской стороны в регионе.

В целом, обстановка в регионе указывает на возрастающий риск проведения наземной операции. На это указывают косвенные признаки, а именно, концентрация частей Ирана, дополнительные поставки Россией боекомплектов как для ВВС, так и для наземной техники. Все это проходит на фоне достаточно резких заявлений официальных лиц как стран региона, так и участвующих с обеих сторон. Надо отметить, что эскалация напряженности в регионе достаточно вяло влияет на состояние цен на основной продукт экспорта и дохода Ближнего Востока. Цены на сырую нефть, и в особенности цены для конечных потребителей, показывают смешанные признаки, от локальной стабилизации до снижения. Однако, ситуация находится «под контролем» участников рынка — оцениваются риски расползания конфликта по региону, пока же он оценивается как не несущий прямой угрозы добычи и поставок.

Дополнительную поддержку цене оказало заявление о готовности к встречам и переговорам России как со странами ОПЕК, так и не входящими в картель. Основная цель — обсуждение ситуации на глобальном рынке нефти и возможном влиянии на него. Напомним, что Венесуэла, страна наиболее страдающая от затянувшейся полосы «низкой нефти», ранее уже обращалась с похожей инициативой. Поступили также, сообщения о запланированной на конец октября встречи официальных лиц Саудовской Аравии и России. Хотелось бы отметить, что данная встреча будет проходить на фоне достаточно резких заявлений со стороны Саудовской Аравии по действиям России в регионе. Это может указывать либо на возможный срыв встречи, либо на ее крайне низкую эффективность. Обе стороны, являясь серьезными игроками на рынке нефти, не показывают признаков желания снижать показатели добычи, а Саудовская Аравия, несмотря на снижение цен, наращивает инвестиции в снижение затрат и разработку новых технологий, в частности, в применение солнечной энергетики в добыче нефти.

Основную поддержку цене на нефть, что позволило показать локальный максимум дня на уровне 2,0%, оказало сообщение о снижении количества активных установок до 614, снижение на 26 единиц. Данный показатель показывает сокращение пятую неделю подряд.

Негатива добавляют ожидания роста данных по запасам сырой нефти. Они основываются на снижении уровня загрузки НПЗ. Как ожидается, показатель опустится до 89,8% с 91%. Это связано со снижением положительной маржи компаниями и росте товарных остатков.

Отметим, косвенную поддержку рыночной цене на сырую нефть оказала растущая волатильность доллара США. Это обусловлено слабыми данными поступающими по экономике США, в частности, по одному из ключевых показателей для FOMC — рынка труда. Данные снизили ожидания, что политика «ультранизких» ставок закончится в декабре. Ожидания перенесены на первый квартал 2016 года.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 октября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данные по товарным запасам сырой нефти в США от API . Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше на выход торговых балансов США и Канды. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ, министров финансов стран ЕС и представителей FOMC. Рынки Китая сегодня закрыты — «День Нации».

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 октября 2015 года

Уровни сопротивления (Ноябрь15):

R3 = 48,64
R2 = 47,79
R1 = 47,00

Срединная линия:

PP = 46,10

Уровни поддержки:

S1 = 45,30
S2 = 44,41
S3 = 43,62

Итоги по открытым позициям 05 октября 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 45,91, закрытие — 45,72
открытие — 46,09, закрытие — 45,96
открытие — 45,75, закрытие — 45,96

Позиции на покупку:

открытие — 45,97, закрытие — 46,13
открытие — 46,08, закрытие — 46,25.

Итог: пять операций = +85 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 06 октября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Учитываем сильную двухстороннюю волатильность в сторону роста цены, это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивлений.
Состояние цены: недельное — вход в зону перекупленности; дневное состояние цены — в зоне «покупок» — риск ускорения; внутридневное — смешанное состояние.
Диапазонный уровень 45,55 — 45,75 принимаем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 46,15 — 46,25 на временном интервале М30 даст сигнал продолжения движения цены вверх с целевыми уровнями 46,45 — 46,55 — первый, продолжение к 46,80 — 46,90.
45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст сигнал остановки коррекционного движения вниз и развитие движения вверх, данный сценарий актуален при возвратном движении цены.
Покупки с целями на 46,15 — 46,25.
Тест и закрытие выше 46,26— 46,36 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями движения 46,80 — 46,85, учитываем риски формирования локального сопротивления на данном ценовом уровне.
В работе учитываем риск формирования сопротивления на уровне 47,00 — 47,15 — локально он выступает уровнем сопротивления UP-тренду, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие выше 47,15 — 47,20 даст подтверждение продолжения движения вверх, целями выступают уровень 47,55 — 47,65 — первая, продолжение к 48,15 — 48,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 48,34 — 48,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,70 — 48,85.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,50 — 45,40 даст сигнал подтверждению развития движения вниз.
Целевым уровнем движения цены будет 45,05 — 45,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на этом уровне, тест и закрытие ниже него несет риск ускорения движения цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 45,05 — 44,95 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 44,55 — 44,50.
Тест и закрытие ниже уровня 44,40 — 44,30 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на уровнях 44,15 — 44,05. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда, его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст подтверждение развитию движения вниз с целями на 43,35 — 43,45.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,10 — 43,20
При сильном ускорении движения цены вниз, сопротивление ожидается на уровне 42,55 — 42,65.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.