Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1%. Цена на закрытии составила 571,55 руб. Бумаги торговались чуть хуже рынка. Объем торгов составил 4,4 млрд руб.
Краткосрочная картина
В среду бумаги торговались между часовым уровнем поддержки 567,4 и сопротивлением 574,5. Акции зажали между этих рубежей. На дневном графике появился слабый импульс роста, пробивший уровень 570. На утренней сессии котировки снова тестируют поддержку 567,4.
Техническая картина располагает к проливу в область 559–562, где может появиться реакция покупателей. Затем допускается продолжение боковика с попытками пробоя вверх зоны сопротивления 571,5–576. Локальные сформированные цели роста указывают на область 576,3–579, но они будут отменены, если отработает снижение к 559. Последний дневной импульс роста смотрит на первые цели 586–595. Для сценария роста нужен подъем и закрепление дневной свечи выше уровня 572.
Дополнительно на недельном графике формируется пробой рубежа 565, но стоит дождаться закрытия недельной свечи для оценки длины импульса. Учитываем, что старший сценарий еще сохраняется за продавцами и вся текущая структура движений роста выглядит хрупкой.
Учитывая ускорение в ноябре 2021 г., пробившее область поддержки 571,5–576, в приоритете среднесрочный сценарий снижения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 477.
- Сопротивления: 571,5 / 576 / 592,7
- Поддержки: 562,8 / 558,4 / 555
Внешний фон
Внешний фон с утра умеренно негативный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,4%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent в минусе на 1%. На утренней сессии акции Роснефти падают на 0,9%.
Долгосрочная картина
Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».
Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%.
Ранее цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.
Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Прошлая неделя закрылась с длинной тенью без пробоя зоны 571,5–576, что указывает на среднесрочную слабость покупателей.
На прошлой неделе свеча закрылась в красной зоне, что является дополнительным сигналом для продажи. Однако пока цены на нефть высокие и не началась коррекция, консолидация в широком диапазоне 530–600 может продолжиться.
Пока не будет пробоя, ретеста и закрепления цены выше зоны 571,5–576, все текущие локальные движения — только отскоки в среднесрочном сценарии падения.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
