Акции Новатэк: свечная формация говорит в пользу покупателей

Новатэк

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Новатэк снизились на 0,19%, закрытие прошло на отметке 963 руб. Бумага выглядела лучше, чем рынок в целом. Оборот торгов составил примерно 7 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Новатэк на прошлой торговой сессии рухнули с открытия к минимумам июня 2018 г. В этой области находится также максимум 2016 г., и проходит сильная поддержка в районе 800 руб. Покупатели активизировались вблизи этого уровня. В результате просадка была выкуплена, а утренний гэп полностью закрыт. Свечная формация говорит в пользу покупателей, однако волатильность на внешних рынках остается высокой. Ситуация на рынках углеводородов сохраняется напряженной. Если цены на газ немного стабилизировались, то на рынке нефти мы наблюдаем широкий диапазон торгов и частую смену настроений инвесторов. Причин для восстановления цен к уровням прошлой недели не наблюдается.

Поддержку акции оказывает обратный выкуп. Новатэк активизировал покупки в период роста волатильности. Сообщается, что со 2 по 6 марта компания приобрела пакет акций примерно на 1,7 млрд руб. Это сопоставимо с оборотом торгов в обычную торговую сессию. Возможно какие-то покупки Новатэк проводил и вчера, так как объем торгов оказался максимальным за всю историю. Не исключено, что компания продолжит проводить обратный выкуп пока не снизится волатильность.

Учитывая все еще высокий уровень волатильности и неопределенность относительно будущего экономики и рынков энергоносителей, не стоит исключать еще одной проверки области 800 руб. Но в базовом варианте более вероятно постепенное восстановление акций в район 1030–1050 руб. с одновременным снижением волатильности. Стохастик на дневном графике уже давно находится в зоне перепроданности и указывает на возможность восстановления.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки выросли. Фьючерс S&P 500 утром снижается на 3 %. Азиатские площадки торгуются на отрицательной территории. Нефть Brent в плюсе на 1,48%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 970 / 1000 / 1030
Поддержки: 910 / 850 /800

Долгосрочная картина

Акции Новатэка ускорили падение после пробоя долгосрочной трендовой линии поддержки. Котировки достигли уровня вблизи 910 руб. Мы наблюдали попытки отскока, но пока обвал нефти и панические распродажи привели котировки к сильной поддержке 800 руб. Это область минимумов 2018 г. и максимумов 2016 г. В этот период Новатэк начал вводить в эксплуатацию Ямал СПГ.

В ближайшее время не исключена еще одна проверка области 800 руб. Более низких отметок без очередных рыночных шоков не ожидается. Высокая волатильность может сохраниться. Наиболее вероятный сценарий — консолидация в диапазоне 1050– 800 руб.