Акции Алроса: только рост к 75–80 руб. даст шанс сломать нисходящий тренд

Долгосрочный взгляд умеренно негативный. Котировки достигли нижней границы 3-годового медвежьего тренда (фиолетовые линии) и отскочили наверх.

Алроса

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 2,8%. Закрытие проходило на отметке 61,11 руб. Бумаги выглядели хуже индекса МосБиржи, упавшего на 1,44%.

Краткосрочная картина

Несмотря на отсутствие значимых негативных сигналов по индикаторам, котировки закрыли день хуже рынка. Возможно причиной выступило достижение 30-периодной EMA — от нее двумя сессиями ранее пошла волна распродаж. Риски падения увеличились, но позитивные факторы, на мой взгляд, преобладают.

Цена движется в рамках краткосрочного восходящего тренда (розовые линии). В пользу его продолжения говорит сигнал на покупку по MACD: быстрая линия пересекла сигнальную кривую снизу. История срабатывания сигнала у индикатора неплохая, даже с учетом последнего безуспешного случая.

В краткосрочной перспективе ожидаю скорее роста цены в рамках локальной восходящей тенденции (розовые линии). Цена пошла на повторное тестирование своей нижней границы, поэтому стоит дождаться формирования отскока от нее наверх для более осторожных покупок. При менее вероятном негативном сценарии цена выйдет из текущей тенденции вниз, что может привести к падению цены вплоть до локального минимума 58,5.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 1,3%. Нефть Brent сегодня в минусе на 2,7%.

Долгосрочная картина

Долгосрочный взгляд умеренно негативный. Котировки достигли нижней границы 3-годового медвежьего тренда (фиолетовые линии) и отскочили наверх. Возможны локальные восходящие коррекции на фоне перепроданности по осцилляторам, но общий медвежий тренд сохраняется: 30-периодная EMA падает без признаков разворота, как и линии MACD. Первым сигналом разворота цены к верхней границе тренда (фиолетовые линии) может стать пересечение быстрой линией MACD своего сигнального аналога снизу.

Только в случае подъема в ближайшие месяцы к 75–80 руб. появятся высокие шансы на слом нисходящего тренда. Пока таких масштабов восстановления ожидать сложно.

Уровни поддержки: 54,5 / 51 / 48,4
Уровни сопротивления: 66,5 / 74 / 80 / 86,5