Der Rohölmarkt verlief im Februar ruhig, der Preis des Energieträgers erreichte ein Hoch von 22 Monaten – zum Vorteil der Käufer von Futures, spielte der ungelöste schiitische Konflikt eine Rolle.
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Fundamentale Unterstützung: Der schiitische Konflikt
Die schiitische Bevölkerung im Nahen Osten bleibt benachteiligt und periodisch auftretende Unruhen, die von schiitischen Aktivisten organisiert werden, zielen darauf ab, diese Situation auszugleichen. In Bahrain beispielsweise machen die schiitische Bevölkerung mindestens 80 % aus, kann aber das Land nicht leiten. Im Jahr 2011 unterdrückten die Behörden gewaltsam den Widerstand, im Februar dieses Jahres begann die Bewegung erneut zu wachsen.
Wenn die Schiiten die Macht in Bahrain übernehmen, wird dies auch in Katar geschehen, und dann wird das Feuer der Freiheit sich über den gesamten Nahen Osten ausbreiten. Rohöl ist traditionell sehr empfindlich gegenüber diesem Aspekt.
Andererseits fördert die aktuelle externe Situation eine gewisse Erholung der Energiepreise nach Verkäufen in der dritten Woche des Februars, als sich die Marktmoral aufgrund der Meinungsverschiedenheiten in der Federal Reserve der USA verschlechterte.
Im Februar Ende und Anfang März wird der Ölmarkt den Gesprächen zwischen Vertretern der USA, Chinas und Irans folgen – die Parteien treffen sich auf einem Forum in Almaty, um über Fragen bezüglich des Embargos zu diskutieren, das westliche Länder gegen Iran verhängt haben. Allerdings sind die Hoffnungen auf positive Entscheidungen gering: Iran meldet weiterhin Fortschritte bei der Urananreicherung, was dem Westen nicht gefällt.
Iran betont, dass es Uran nur zu friedlichen Zwecken anreichert. Es ist insgesamt keine besonders einfache Thematik.
WTI-Rohöl: Blick des technischen Analysten
In Bezug auf die technische Seite der Handelsgeschäfte hat der April-Futures-Vertrag für WTI-Rohöl einen mittelfristigen Abwärtstrend, das aktuelle Ziel des Trends ist die Realisierung von Verkäufen bis zum Niveau von 93,00 $ pro Barrel.
Im grafischen Analyse wurde die letzte Kombination japanischer Kerzen, „Abendstern“, am Niveau von 98,40 $ pro Barrel gebildet – Zeichen für den Beginn von Verkäufen.
Das aktuelle Widerstandsniveau liegt bei 98,40 $ pro Barrel. Das bedeutende Unterstützungsniveau liegt bei 93,00 $ pro Barrel.
Die Wellenanalyse zeigt, dass nach der Elliott-Welle-Theorie ein Abwärtswellenzyklus vom Niveau von 98,40 $ pro Barrel realisiert wird.
Abbildung 1. WTI-Rohöl: Technische Prognose.
Die erste Verkaufswelle erreichte das Niveau von 95,00 $ pro Barrel, die zweite korrigierende Welle wiederholte das Niveau von 98,40 $ pro Barrel. Die dritte Verkaufswelle testete das Niveau von 93,00 $ pro Barrel.
Laut Daten des Bollinger Bands-Indikators wird die Realisierung von Verkäufen von der oberen Grenze des Handelsbereichs beobachtet. Gemäß den Regeln zur Nutzung des Indikators sollte man nach dem Ausbruch über die obere Grenze des Kanals ein Rückkehrbewegung bis zur gegenüberliegenden Grenze handeln.
Die Schlüsselgleitenden Durchschnitte des Ichimoku-Indikators befinden sich in einem Bärenkreuz, wobei die schnelle Durchschnittslinie horizontal verläuft und die langsame Durchschnittslinie ebenfalls horizontal verläuft – Zeichen einer Korrektur oder einer zukünftigen Trendumkehr. Der Handel erfolgt über dem „Ichimoku-Wolken“.
Indikator MACD spiegelt eine Stärkung der Verkaufsstimmung wider, glattgelegte Volumina auf dem 9-Zeitrahmen signalisieren ein Rückgang in der negativen Wertebereich. Auf dem Futures-Chart befindet sich der Chart in einem Zustand der „Bärenkonvergenz“ mit einem Preisniveau unter dem Nullwert des Indikators – Zeichen der Überlegenheit der Verkäufe.
Osziillator Stochastic ist in den Bereich der Überverkauftheit eingetreten.
Unser Rat – kurzfristige Spekulationspositionen bis zur Ausgangsbedingung des Indikators aus dem Extrembereich (20 Punkte und darunter). Anders ausgedrückt, das aktuelle Ziel kurzer Positionen bei 93,00 $ pro Barrel ist realisiert worden. Wir prognostizieren eine Pause der Verkäufe bis zu einem Niveau von 91,50 $ pro Barrel.
