في العدد السابق من مجلة ForTraders.org، ناقشنا بنشاط موضوع بناء الاتجاهات. أتمنى أن تكون قد أقنعتك بأن استراتيجية التداول يمكن أن تعتمد حتى على أداة بسيطة مثل تحليل السوق. بالطبع، بشرط أن يكون النهج مختبرًا جيدًا، وتحديد عناصره الرئيسية — النقاط التي تشتري فيها أو تبيع فيها الأسهم، وكيف تتعامل إذا كانت الأمور تسير حسب الخطة وإذا حدث أمر طارئ. الإجابة على هذه الأسئلة تأتي من دراسة الاتجاهات السابقة بشكل مفصل. ولكن لا نخدع أنفسنا، ليس لكل تاجر الوقت والصبر لتحليل الفترات السابقة. ومع ذلك، كيف يمكنك معرفة متى سيتغير الاتجاه، وكيف يمكن أن تتغير أسعار الصعود داخله؟
يمكنك قراءة نسخة PDF من المقال في مجلة ForTraders.org
أسرار بناء قناة اتجاهية
متى سيتغير الاتجاه؟ للإجابة على هذا الجزء من السؤال، مع افتراض أن الحسابات ليست طريقنا، ربما من الأفضل اللجوء إلى أساليب غريبة لدراسة السوق: تعلم استخدام خطوط فيبوناتشي الرأسية أو مراحل القمر. إذا كان هذا العرض يثير فيك شكًا صحيًا، دعنا نترك هذا الجزء من السؤال حتى يتوفر الوقت للحسابات الطويلة، ونتوجه إلى المهمة الثانية — حدد إلى أين يمكن أن ترتفع أو تنخفض الأسعار ضمن اتجاه معين اتجاه.
كحل لهذه المهمة، يمكن اقتراح استخدام قنوات سوقية.
قناة سوقية تتشكل عندما يمكن رسم خط معاكس مقابل خط الاتجاه. أي عندما يمكن رسم خط مقاومة مقابل خط اتجاه «الغنم» أو خط دعم، ويمكن العثور على نقاط دعم لرسم خط دعم مقابل اتجاه «الدب». كما هو الحال دائمًا، يتطلب بناء خط مستقيم نقطتين، ويجب أن تكون خطوط القناة متوازية.
كل هذا تعرفه من الكتب. سأشاركك خبرتي الشخصية:
1. الخط المقابل للاتجاه الرئيسي، لا يحتاج بالضرورة إلى أن يقع بدقة على نقطتين. على سبيل المثال، يمكنني بسهولة رسم هذا الخط عبر نقطة واحدة، ولكن إذا كانت هذه النقطة الهامة تقع تمامًا بين اثنين من الارتفاعات التي تحدد الاتجاه.
لماذا؟ لا يمكن بناء قناة بشكل تقليدي، لأنها ستكون واسعة جدًا وتنهار في جانب واحد. لكننا حصلنا على هدف تقريبي للحركة. إذا كنت تعرف إلى أين ستذهب الأسعار، فستتمكن من ضبط ستوب لوس بشكل صحيح، أي حدود الخسائر التي يجب وضعها متناسبة مع الربح المحتمل.
بالمناسبة، لا حاجة لبيع الأسهم عند خط المقاومة في استراتيجيات تداول معتدلة، المستثمرين على المدى المتوسط غالبًا ما يسمحون للأرباح بالنمو حتى ينتهي الاتجاه، ويحققون النتيجة المالية إذا انتهت الاتجاه. هذا أيضًا كلاسيكي في الكتب، ولكن لاستخدامه بشكل مربح في الممارسة تحتاج إلى التحكم في الجشع والخوف. لا تحتاج إلى تجميد نفسك بالماء البارد وممارسة المعاناة الذاتية، بل تحتاج إلى إنشاء بيئة مريحة على حسابك التجاري. هل ترغب في الذهاب ضد الجماعة الآن؟ اذهب، ولكن بالنسبة لجزء صغير من حسابك. تتعلم أداة جديدة؟ تذكر المخاطرة المسموح بها بشكل عام على المحفظة. هل ترغب في تثبيت الربح من الشراء، لكن الاتجاه لا يزال صاعدًا؟ استجب لهذا الرغبة جزئيًا ولا تنسَ مكافأة نفسك.
2. في الكتب الخاصة بتحليل التقني، يتم ذكر نقطة مهمة وهي أن خطوط القناة يمكن أن تضيق قليلًا أو تتوسع قليلًا.
هذه القنوات يمكن استخدامها بسهولة لتحديد الأهداف بينما تظل الأسهم داخل القناة، ولكن إذا غادرت الأسهم القناة، فإن القناة السابقة لن تكون أداة فعالة للتنبؤ بحركة الأسعار.
يمكن أن تكون اختلافات بين خطوط القناة كبيرة جدًا. إذًا، تتشكل نطاق تجاري يُعرف باسم تكوين ممتد. من المستحيل البحث عن معايير طويلة الأجل والاستثمار داخل هذا النوع من التكوين.
الأسهم المميزة لـ «سبيربنك»: تكوين ممتد
احكم على قوة الحركات داخل وخارج التكوين الممتد باستخدام رسم بياني لأسهم «سبيربنك» المميزة من العام الماضي.
خبرة العمل مع الاتجاهات قد تساعدنا في تحقيق أرباح على هذا الرسم البياني. لكن هل يستحق الأمر؟ إذا افترضنا الجانب العاطفي في التداول داخل التكوين الممتد؟
يجب توضيح أن التكوين الممتد يمكن أن يحدث بعد انخفاض أو ارتفاع الاتجاهات على أي مقياس للرسوم البيانية. كما أنه غالبًا ما يتحول إلى واحدة من الأكثر تحديًا في التحليل الفني «المثلث/الماس».
الآن من المهم أن تقدم لك مجالًا شخصيًا للبحث حول العمل داخل القنوات، وقد تحدد خصائص أخرى للتراكيب الممتدة والمقلصة. وفي المرة القادمة، سنتحدث عما يجب فعله إذا خرجت الأسعار خارج القناة التقليدية.
اقرأ مقالات المؤلف الأخرى: «السوق المالى: اختيار فترة التداول» و «التحليل الأساسي للسوق المالى: الأخبار الداخلية للم
