السوق هو مجموعة من الآراء والأفكار والمواقف لجميع مشاركيه. من المهم أن تدرك أن استخدام أساليب التداول القائمة على مزاج السوق لا يعطي دائمًا نقاط دخول وخروج دقيقة تمامًا لكل صفقة، ولكن استخدام تحليل مؤشرات مزاج السوق مع الأساليب الفنية والأساسية الأخرى يمكن أن يزيد بشكل كبير كفاءتك في التداول.

كمقدمة، أود أن أقدم قانونًا عامًا في الاقتصاد. مثال العلاقة التي يتم بناء سعر أي أصل في السوق منها التوازن بين الطلب والعرض في السوق. وبالتالي، عندما يزداد الطلب، سيكون سعر الأصل أعلى. كلما زاد العرض، أي عدد المُباعين في السوق، سيكون سعر الأصل أقل.

مقالات أخرى من دورة ” debats المالية”

• فوركس: الإنسان مقابل الروبوت
• ميتاتريدر 4 مقابل ميتاتريدر 5
• ديون أوروبا مقابل ديون الولايات المتحدة
• الرافعة المالية الكبيرة مقابل الصغيرة
• EUR/USD مقابل USD/RUR

أدوات السوق الأساسية

لا يزال من المعروف أنك يمكنك العثور على كمية كبيرة من التحليلات حول سوق ال forex: التوقعات، الجدول الزمني الاقتصادي، أخبار السوق وغيرها. كيف يمكنك استخدام هذه المعلومات؟ بالتأكيد، من غير المرغوب فيه اتباعها فقط. العديد من الناس يشاهدون التحليلات، وتحليل عدة توقعات من مصادر مختلفة، يمكنك التنبؤ بتفكير الجماعة. إذا تحدثنا عن أدوات محددة، يمكن أن نأخذ في الاعتبار توقعات فريش (انظر الشكل 1.)

فيه، تم عرض أنواع مختلفة من التحليلات حول أزواج العملة الأكثر شعبية، ويمكن رؤية أن بعضها يتوقع الارتفاع، والآخر يتنبأ بالانخفاض. من خلال هذه المعلومات، يمكنك إجراء اختيار مناسب واستخدامها كأداة لتحديد مزاج السوق.

كما أن هناك أيضًا أدوات تفاعلية لعرض التوقعات على بعض المواقع الخاصة بالمضاربين، حيث يمكن للمضاربين التصويت على تطور الأحداث. بالتأكيد، هذه المعلومات تأتي مع خطأ كبير ولا تعكس جميع آراء المشاركين. قد يصوت 10 أشخاص على موقع معين، وتُعرض البيانات بنسبة مئوية.

أحد أدوات مزاج السوق الأكثر موضوعية هو «انحياز المواقع»، وهو يبدو على النحو التالي:

نسبة المضاربين الذين فتحوا صفقات الشراء أو البيع تتغير حسب الظروف السوقية. عند وجود انحياز كبير، مثلاً 70-80% يُوصى الانضمام إلى الأقلية.

أدوات السوق الفنية

يوجد عدد كبير منها. لنأخذ مثالاً مؤشر يعتمد على التقلب ومؤشر يظهر مزاج السوق بناءً على الحجم. سنناقش تفاصيل العمل معها الآن.

مؤشر شائع يظهر حالة التشبع/الإرتفاع بشكل جيد هو RSI (مؤشر القوة النسبية). يستخدم مستويات 30 و 70 افتراضياً، ولكن من المستحسن إضافة 50، والذي سيظهر من يسيطر في السوق. إذا كان رسم RSI فوق الخط 50، فإن «البُلّوس» هم من يسيطرون، وإذا كان أقل من 50، فإن «البِيدز» هم من يسيطرون.

يعمل مؤشرات أخرى مثل Stochastic، Momentum، و ATR بنفس المبدأ تقريبًا.

تقارير COT

يجب استخدام تقارير COT كجزء من تحليل شامل، حتى وإن اعتبر بعض المضاربين أنها أساس تداولاتهم. من وجهة نظر فهم مزاج السوق، هذه هي ما تحتاجه، لأنها أداة حقيقية وموضوعية جداً. إنها أداة لا تتماشى مع التداول اليومي، بل مع التداول المتوسط المدى، أي على الإطارات الزمنية الأكبر من الساعة. تستخدم تقارير COT أدوات مالية مشتقة – العقود الآجلة والخيارات. تنشر كل أسبوع خميسًا لجنة التجارة في السلع الآجلة (CFTC). وفقًا للقوانين الأمريكية، يجب تسجيل جميع الصفقات التي تتم في أسواق العقود الآجلة والخيارات في الولايات المتحدة وإدارتها من قبل جهة رقابية، وهي CFTC. تحتوي تقارير COT على معلومات عن المواقع الطويلة والقصيرة لكل من المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمضاربين. إنها مصدر ممتاز للمعلومات لنا لتقدير مدى قوة مواقع المشاركين في السوق. الميزة الرئيسية لهذه التقارير هي أننا نرى ليس الصورة العامة كما يظهرها بعض المؤشرات في Metatrader، بل توزيع المشاركين حسب المجموعات: المُحَوِّطون،