أهداف الصرف في نوفمبر: شراء الدولار وبيع اليورو!

من المبكر شراء الدولار في نوفمبر

مؤشر الدولار الأمريكي حقق 50% من توقعاتنا السابقة، ولكن من المبكر الانضمام إلى شراء العملة الأمريكية. نذكر أن الهدف للPositions الطويلة هو نطاق 95.5-95.8.

من الناحية الفنية، يمثل مستوى 95.8 تصحيحًا بنسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي من انخفاض مؤشر USDX منذ بداية عام 2017. تدعم نفس الأداة الفنية الآن مستوى 94.00.

من الناحية الأساسية، فإن رد فعل تجار العملة على الأخبار المتعلقة بإصلاح ضريبي في الولايات المتحدة، والأخبار في وسائل الإعلام عن المرشح المحتمل لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بالإضافة إلى التقديرات النهائية لنمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني (29 نوفمبر) هي في دائرة الضوء. توقعات متفائلة بارتفاع الاقتصاد بنسبة 3% ستؤدي إلى دعم النشاط الشرائي للدولار خلال الأسبوعين القادمين.

سعر اليورو تحت الضغط

للعملة الأوروبية تم تحديد دعم واضح بالقرب من 1.1400. توجد تراكمات مختلفة من خطوط التصحيح والمؤشرات والمستويات بالقرب من هذه السعر. فعلى سبيل المثال، 1.1400 هي 38.2% من ارتفاع EURUSD في عام 2017، وتُعتبر دعمًا من الفترة 2015-2016، والتي كانت سابقًا مقاومة.

يقول ممثلو البنك المركزي الأوروبي إن الأسعار المنخفضة تشكل خطرًا للنمو الاقتصادي، وأن الديون الحكومية تثير القلق حقًا. لذلك، على الرغم من أن اللجنة الأوروبية رفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017 إلى 2.2% مقابل 1.7% سابقًا، فإن السياق المتوقع هو انخفاض قيمة اليورو.

بالإضافة إلى ذلك، انتبهوا إلى الإعلانات البارزة من ممثلي البنك المركزي الأوروبي. على سبيل المثال، التركيز اللفظي على حقيقة أن التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو هو الأقوى خلال العشرين عامًا الماضية، فقط يؤكد احتمال انخفاض قيمة اليورو مقابل معظم العملات. تذكروا أن السوق يعمل «بشكل عكسي».

انتبهوا إلى الدولار الكندي

في ما يتعلق بزوج العملات الأخرى مع اليورو، انتبهوا إلى الشبكات الجانبية التي تشكلت.

• أولاً، يمكن استخدامها لتحقيق أرباح من بيع المقاومة وشراء الدعم.
• ثانيًا، عند كسر هذه الشبكات الجانبية، يتم تحديد أهداف حركة زوج العملات بشكل واضح، والمسمى أول دفع.

في الوقت الحالي، هناك حدود تداول لـ EURAUD بين 1.5100 و 1.5200. الهدف عند الكسر هو 100 نقطة. بالنسبة لـ EURJPY، النطاق هو 250 نقطة: 131.50-134.00.

ظل EURCAD هو البطل في زوج العملات مع اليورو. لقد قمنا بشراء، وحصلنا على انعكاس متعدد الاتجاهات، وانحراف من الشعاع الثالث في متعدد الاتجاهات فيبوناتشي، ونحن الآن في مراكز بيع. وفقًا للسيناريو السابق، مراكز البيع لا تزال ذات صلة حتى 1.4100. ومع ذلك، هذه هدف كبير يمكن تقسيمه إلى عدة مشاركات عند الانخفاضات التصحيحية. تظهر المستويات التقنية المهمة كأرقام 1.4860 و 1.4655.

السبب في الاهتمام الخاص بـ EURCAD هو جاذبية شراء الدولار الكندي نفسه واحتمال انخفاض USDCAD إلى 1.2100. ولكن! هذا هدف طويل الأمد قد يستغرق وقتًا طويلاً. بالنسبة للدولار الكندي، النفط الصاعد مفيد. وبالرغم من أن العلاقة بين حركة النفط الأسود والعملة الكندية تقل، إلا أن التأثير الإيجابي على الاقتصاد للدولة المستوردة غير قابل للجدل.

الجنيه الاسترليني سيستمر في الانخفاض

للجنيه الاسترليني لا تزال التوقعات كما هي: سيستمر في الانخفاض حتى يتم تداوله تحت مستوى 1.3200. هنا، لا يكمن السؤال في المدى الجذري، بل في المدى الفني. هناك سلسلة من خطوط الاتجاه التي تم تشكيلها خلال العام الحالي، وسيقوم السوق بمعالجة هذه الخطوط.

نقوم بالاستثمار في USDJPY بعد الكسر

فيما يتعلق بالين الياباني، أصبحت مسألة العائد على السندات الحكومية الأمريكية مهمة للغاية. أي انخفاض أو زيادة في USDJPY تربط بسهولة بحركة السندات الحكومية. من وجهة نظرنا، سيكون للين هدف نحو 115.00-116.00، بل وأكثر. وإلا، إذا كان هناك بائع عند المستوى 114.00 للزوج، لكان رأينا 112.00 و 114.00 منذ زمن بعيد. لذلك، لا نوصي حاليًا بأخذ مواقف بيع في USDJPY.

بعد كسر 114.00، نقوم بتقديم مواقف طويلة. في الوقت الحالي، يبلغ العائد على السندات الحكومية الأمريكية