في هذا العدد، سيتم تقديم دخول متوسطة وطويلة المدى لشهر مايو من خلال الاتجاهات الموسمية طويلة الأمد للأدوات النقدية والأسهم، والتي يمكن تنفيذها في منصة التداول MT4.
الإشارة الأولى. بيع القطن الشهري
مع بداية شهر مايو، تصبح عمليات البيع الخاصة بالفرق بين عقود القطن CTN7 — CTZ7 (يوليو 2017 — ديسمبر 2017) ذات صلة للتجار العالميين. في هذه الفترة، يكون القطن قد زُرِع بالفعل في معظم مزارع الولايات المتحدة ويبدأ مرحلة نضجه الأولية. تأثير الظروف الجوية على محاصيل القطن يكون ضعيفًا، وتقل مخاوف المستثمرين من المحصول المتوقع. في نفس الوقت، تبدأ أسعار العقود القريبة من القطن (CTN7، CTV7) في الانخفاض، وغالبًا ما تهبط أسرع من أسعار العقود البعيدة (CTZ7، CTH8). كما أن فروقات التواريخ تتوقع انخفاضًا في هذه الفترة! يتم عرض رسم بياني لاتجاهات القطن CTN7-Z7 لمدة 3-5-10 سنوات على الصورة:
تُظهر الخط الأزرق في الرسم البياني للفترات الموسمية المعدلة استعداد العام الماضي في مايو. الإحصائيات الموجودة تحت الرسم البياني جيدة للغاية! كان 12 دخولًا مزدوجًا لبيع CTN7 وشراء CTZ7 من 5 إلى 28 مايو ناجحة خلال السنوات الـ13 الماضية. فقط عام 2004 كان خسارة، مما أثر على إحصائيات السنوات الطويلة.
من الصعب الآن تحديد سبب هذا الحركة «غير الموسمية» لفرق CTN-CTZ في ذلك العام البعيد. ولكن يمكن للقارئ المتعقب أن يبحث بشكل مستقل في المواقع الإنجليزية الموسمية للمعاملات، ويرفع التاريخ ليكتشف أسباب هذه الانحراف (على الأرجح بسبب المناخ) لعام 2004.
في منصة التداول MT4، لا يزال عقد القطن Z من ديسمبر غير متاح للتجارة. في هذه الحالة، يمكن استخدام عقد V من أكتوبر بدلاً منه، حيث لا يوجد فرق كبير. أو يمكنك طلب دعم المكتب لإدخال عقد ديسمبر في MT4، وربما سيقبلون طلبك.
الإشارة الثانية. شراء الدهون والدقيق بربح
إحدى فروقات الزيوت النباتية الأخرى: فروقات أدوات الزيوت النباتية المشتقة. إليك الرسم البياني المتوسط لفترة موسمية طويلة الأمد ZMN7-ZLN7=1^1 (عقود يوليو):
تستمر الفروقات ZM-ZL في الارتفاع حتى بداية الأسبوع الثاني من يونيو. تم عرض أداء العام الماضي في الفترة المذكورة أعلاه بخط السعر الأزرق.
لتقييم أكثر دقة للحركة الموسمية المتوقعة، يتم عرض إحصائيات كاملة لشراء BUY ZMN7 — بيع ZLN7 = 1^1 من 1 مايو إلى 10 يونيو خلال السنوات الـ13 الماضية. الإحصائيات (مقدمة بحجم السوق الزيتي ZM) جيدة للغاية!
لخفض المخاطر والانحدار المحتمل، نعمل على شراء الفروقات قصيرة المدى (بالمعايير الموسمية لدينا) عند ارتداد أسعار الفروقات ZM-ZL، ونبحث في نقاط الدخول/الخروج المثلى على فترات زمنية صغيرة (H1-H4). في منصة التداول الشهيرة MT4، يمكن أخذ أي عقود فورية متاحة لهذه الأدوات.
الإشارة الثالثة. بيع الديزل بالصفقات القصيرة بـ15 تيك
مع نهاية الأسبوع الثاني من مايو، يحدث انخفاض في فروقات الوقود الخام HON7-HOQ7 (يوليو 2017 — أغسطس 2017)، وهو واضح على الرسم البياني لاتجاهات الفروقات الموسمية لمدة 3-5-10 سنوات. أذكر أن الخط الأزرق في الرسم البياني يمثل أداء العام الماضي:
من الناحية الأساسية، يُفسَّر انخفاض سعر الأداة بعدم أهمية وطلب ضعيف من قبل التجار في التجارة الشهرية للوقود. يتوقع انخفاض الفروقات حتى أول أيام يونيو. لاحظ أنه بعد تصحيح بسيط، يعود انخفاض الفروقات في الديزل إلى البدء مع نهاية يونيو، ولكن هذا سيكون موضوع أعدادنا التالية.
لتقييم أكثر دقة للحركة الموسمية في مايو، يتم عرض إحصائيات كاملة للبيع من 20 مايو إلى 7 يونيو خلال السنوات الـ13 الماضية. نسبة الصفقات الربحية (+11/-2)، بالإضافة إلى نسبة المتوسطات الربحية/الخسائر، تبدو جيدة بما يكفي للعمل حتى على حسابات بسيطة.
بناءً على خبرتي البسيطة، أوصي بالعمل في بيع هذه الفروقات مباشرة في سوق التداول، عند ارتدادات الأسعار بدخول قصير (بالمعايير الموسمية لدينا) بأهداف من +12 إلى +15 تيك. مع بعض الخبرة، يمكن دخول الفترة الزمنية المذكورة 3-4 مرات بنجاح.
في هذه الفترة، يصبح كلا عقدين من الفروقات متاحين عادة في منصة التداول المعروفة MT4. وأخيرًا، تذكير بأن في منصة التداول CQG، تُحدد فروقات HON7-Q7 برمز HOES1N7.
الإشارة الرابعة. فقط بيع القمح
بعد ذلك، ننتقل إلى الاتجاهات الموسمية لمؤشرات السوق النقدية الفردية. الموقع الإنجليزي MRCI يوصي في مايو وحتى نهاية الأسبوع الأول من يونيو بالعمل فقط في بيع عقود القمح ZWN7. يتم عرض الرسوم البيانية المتوسطة لاتجاهات الفترات الموسمية طويلة الأمد 3-5-10 سنوات أدناه. نراقب إمكانية بيع الأداة تقريبًا من بداية الشهر:
من الناحية الأساسية، يُفسَّر انخفاض أسعار القمح في هذه الفترة بالفترة النهائية لنضج المحصول في المناطق العالمية التي تُنتج الأداة (الولايات المتحدة، كندا، أوروبا الغربية، أوكرانيا، روسيا، وجزء من مناطق شمال إفريقيا). في هذه الفترة، يشعر المستثمرون في السوق بالقل
