Märkte sind eine Zusammenfassung der Ansichten, Ideen und Meinungen aller Teilnehmer. Es ist wichtig zu beachten, dass die Verwendung von Handelsmethoden, die auf dem Marktmood basieren, nicht immer präzise Einstiegs- und Ausstiegspunkte für jede Transaktion liefert. Die gleichzeitige Anwendung des Marktmood-Analysen mit anderen technischen und fundamentalen Methoden kann Ihre Handelsergebnisse jedoch stark verbessern.
Als Einleitung möchte ich ein allgemeines Gesetz der Wirtschaft anführen. Das Beispiel des Verhältnisses, bei dem der Preis eines jeden Marktanlageprodukts auf der Grundlage des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage am Markt gebildet wird. Wenn also die Nachfrage steigt, wird der Preis des Produkts höher sein. Je mehr Angebot, also je mehr Verkäufer auf dem Markt, desto niedriger wird der Preis des Produkts sein.
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Fundamentale Instrumente des Marktes
Es ist kein Geheimnis, dass man im Internet viele Analysen zum Forex-Markt, wirtschaftliche Kalender, Marktnachrichten usw. finden kann. Wie kann man diese Informationen nutzen? Sicherlich sollte man nicht einfach folgen. Viele Menschen betrachten die Analyse und analysierend mehrere Prognosen aus verschiedenen Quellen, können Sie vorhersagen, wie die Masse denkt. Wenn es um spezifische Instrumente geht, kann man als Beispiel den fresh-Prognose (siehe Abbildung 1.) nennen.
In ihm werden verschiedene Arten von Analyse für die beliebtesten Währungspaare dargestellt, und es ist erkennbar, dass einige von ihnen einen Anstieg prognostizieren, andere einen Rückgang. Aus dieser Information können Sie die richtige Auswahl treffen und sie als Instrument des Marktmoods verwenden.
Auf einigen Ressourcen für Händler gibt es auch interaktive Mittel zur Darstellung von Prognosen, in denen Händler abstimmen können, wie sich die Ereignisse weiterentwickeln. Dieses Informationsmaterial hat sicherlich eine große Fehlerquote und spiegelt nicht das gesamte Meinungsspektrum wider. Auf jeder einzelnen Ressource können 10 Personen abstimmen, und die Daten werden in Prozentverhältnissen angezeigt.
Eines der objektivsten Instrumente des Marktmoods ist „Positionsbias“, das ungefähr so aussieht:
Der Prozentsatz der Händler, die Kauf- oder Verkaufstransaktionen eröffnet haben, ändert sich je nach Marktbedingungen. Bei einem sehr großen Bias, beispielsweise 70-80%, wird empfohlen, sich der Minderheit anzuschließen.
Technische Instrumente der Börse
Es gibt eine große Anzahl davon. Als Beispiel nehmen wir einen Indikator basierend auf Volatilität und einen Indikator, der den Marktmood anhand von Volumina darstellt. Details über ihre Arbeit werden wir jetzt nicht betrachten.
Ein beliebter Indikator, der gut die Überkauftheit/Überverkauftheit zeigt, ist RSI (Relative Strength Index). In ihm werden standardmäßig die Niveaus 30 und 70 verwendet, aber es wird empfohlen, noch 50 hinzuzufügen, der zeigen wird, wer am Markt dominiert. Wenn der RSI-Graph über der Linie 50 liegt, dominieren die „Bullen“, wenn er unter 50 liegt, dominieren die „Bären“.
Nach ähnlichen Prinzipien arbeiten auch andere Indikatoren wie Stochastic, Momentum und ATR.
COT-Berichte
COT-Berichte sollten als Element der komplexen Analyse genutzt werden, obwohl einige Händler sie als Grundlage ihrer Handelsaktivitäten wählen. Aus Sicht des Verständnisses des Marktmoods ist dies genau das, was benötigt wird, da es ein wirklich objektives Instrument ist. Es ist ein Instrument für mittelfristige Handelsaktivitäten, also für Zeiträume über Stunden. COT-Berichte basieren auf Derivaten – Futures und Optionen. Sie werden wöchentlich vom Commodity Futures Trading Commission (CFTC) veröffentlicht. Laut US-Gesetzen müssen alle Transaktionen, die auf Futures- und Optionsmärkten in den USA getätigt werden, registriert und reguliert werden, wozu die CFTC gehört. In den COT-Berichten finden sich
