Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель выросли на 1,54%, закрытие прошло на отметке 23 760 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, прибавившего 1,57%.
Краткосрочная картина
Торговая сессия вторника в акциях Норникеля началась с бурного роста котировок — акции пробили 23 400 руб. и устремились вверх. Однако уже в районе 23 800 руб. быки встретили отпор — сопротивление после нескольких часов безуспешного тестирования устояло.
Сегодня с утра акции Норникеля потеряют около 2,3% из-за прохождения дивидендной отсечки — по итогам 9 месяцев 2020 г. компания выплатит держателям бумаг 623,35 руб. на акцию. Это предполагает очередной спуск к 23 200 руб. Кроме того, сегодня с утра складывается неблагоприятный внешний фон, поэтому можно предположить, что уровень будет как минимум проколот, а снижение в первые часы торгов будет более глубоким. Если по завершении дня цена акций закроется ниже 23 200 руб., то следующей поддержкой станет 22 600 руб. Реализация этого варианта может ухудшить среднесрочные перспективы, поскольку в таком случае будет пробита важная для тренда 200-периодная скользящая средняя.
При этом, если сентимент в течение дня улучшится, а 23 200 руб. устоит, то можно будет ожидать быстрого закрытия дивидендного гэпа Норникеля. С учетом сохраняющихся высоких цен на ключевых рынках компании и ослабшего в последние дни рубля позитивный сценарий на среднесрочном горизонте все также остается наиболее вероятным.
- Сопротивления: 23800 / 24050 / 24500
- Поддержки: 23200 / 22600 / 22000
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,1%, контракты по нефти Brent в минусе на 1,5% и находятся около уровня $49,3. Все это, с учетом прохождения дивидендной отсечки, дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет ниже закрытия предыдущего дня более чем на 2,3%.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.
В ноябре 2020 г. началась новая волна роста, в рамках которой были обновлены исторические максимумы. Несмотря на локальную перекупленность, долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
