Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 1,38%, закрытие прошло на отметке 26 172 руб. Бумага выглядела на уровне рынка, потерявшего 1,16%.
Краткосрочная картина
В первой половине торгов пятницы акции Норникеля продолжили снижение на фоне слабого рыночного сентимента. В моменте котировки почти достигали уровня 200-периодной скользящей средней на часовике, но к концу дня часть потерь удалось отыграть.
Краткосрочная техническая картина нейтральная. Быки под давлением неблагоприятного внешнего фона не смогли пробить верхнюю границу боковика — 26 600 руб. Нижняя граница консолидации находится в районе 25 400–25 600 руб., но еще выше проходит 200- периодная скользящая средняя, которая может выступить неплохой поддержкой для акций. До ее пробоя или слома одной из границ боковой консолидации сложно ожидать масштабных движений в бумаге.
На среднесрочном горизонте силы продавцов превалируют. На дневном таймфрейме по RSI заметная медвежья дивергенция, а сам осциллятор вышел из перекупленности. Недельный интервал перегрет, но сигналов к более глубокой коррекции пока нет. Таким образом, при стечении обстоятельств развитие медвежьего сценария выглядит более вероятным в ближайшие недели. Тем не менее окончательные выводы пока делать рано, более надежным сигналом к углублению коррекции может стать пробой 25 400 руб.
- Сопротивления: 26600 / 27000 / 28000
- Поддержки: 25600 / 25400 / 25000
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,4%, нефть Brent в минусе на 0,1% и находится около уровня $55,3. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть выше.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.
Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. В конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. Из-за происшествия акции вновь откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании. В результате бумаги вновь оказались в широкой пиле.
В ноябре 2020 г. началась новая волна роста, в рамках которой развитие получил еще один мощный импульс роста — были обновлены исторические максимумы. Несмотря на локальную перекупленность долгосрочный взгляд по бумагам в целом положительный.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
