Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель продемонстрировали нулевую динамику, закрытие прошло на отметке 27 352 руб. Бумага выглядела хуже рынка, прибавившего 1,33%.
Краткосрочная картина
В начале торговой сессии вторника бумаги Норникеля попытались развить восходящее движение при поддержке благоприятного сентимента на российском рынке. Тем не менее активизация медведей вблизи 27 500 руб. не дала развить подъем — акции завершали день на уровне закрытия понедельника.
Таким образом, боковик сохраняется. Сверху границей выступает 27 500–27 550 руб., снизу 27 100 руб. и 27 000 руб. Сегодня с утра внешний фон намекает на возможность снижения. При этом слабость бумаг на вчерашней сессии может придать акциям большую устойчивость сегодня. Пробоя 27 100 руб. не ожидается. Осцилляторы на часовике в условиях консолидации остаются на нейтральных позициях.
Наиболее вероятный сценарий выхода из боковика — пробой вверх. Подобное происходило уже много раз в рамках глобального растущего тренда Норникеля. Целями роста в таком случае станут 28 000 руб. и 28 200 руб.
На дневном интервале по индикаторам нет однозначных сигналов, волатильность в акциях упала. На недельном таймфрейме стохастик остается в зоне перекупленности, но сигналов к снижению не дает.
- Сопротивления: 27550 / 28000 / 28200
- Поддержки: 27100 / 27000 / 26800 / 26500
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии во вторник снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в минусе на 1% и находится около уровня $68. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет вблизи закрытия предыдущего дня или чуть ниже.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна в конце февраля была вызвана новостями о подтоплении рудников Норникеля. Из-за инцидента производственный план на 2021 г. был снижен. Тем не менее успешное завершение второго этапа восстановительных работ в конце марта и подтверждение производственного плана спровоцировало отскок. На текущий момент негативный драйвер во многом уже заложен в цены.
В первой половине апреля Норникель сообщил, что работы на Октябрьском руднике возобновлены. Это стало позитивным драйвером для котировок. Таким образом, были сильно минимизированы риски срыва сроков восстановления работ. Кроме того, компания сообщила о запуске buyback на $2 млрд руб. Фактор обратного выкупа может оказать поддержку акциям Норникеля до середины июня.
На позитивных новостях была сломлена верхняя граница консолидации с конца февраля — 24 500 руб. С ее пробоем техническая картина улучшилась, и уже спустя месяц первая целью роста на 27 000 руб. была достигнута. После этого началась классическая для растущего тренда Норникеля консолидация. Выход из нее чаще всего происходит вверх, сейчас этот вариант также наиболее вероятен.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
