Акции Норникеля готовы к возобновлению роста выше 19600 рублей

Норникель

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии цена акций ГМК Норильский никель повысилась на 0,15%, закрытие прошло на отметке 19 394 руб. Бумаги выглядели чуть лучше, чем рынок в целом.

Краткосрочная картина

Акции Норникеля в понедельник попытались вернуться наверх и в моменте даже успели проколоть уровень 19 600 руб., однако затем снижение возобновилось. В моменте котировки опускались к обозначенной ранее целевой области поддержки 19 250–19 200 руб. На этом распродажа остановилась.

Несмотря на то, что трендовые индикаторы на 4-часовом таймфрейме разворачиваются вниз, общая техническая картина располагает к формированию фундамента для отскока. Цена опустилась к уровню коррекции в 50% от волны роста с середины июля до середины августа. Около 19 200 руб. также проходит 200-дневная скользящая средняя, зачастую выступающая динамической поддержкой. На осцилляторах на 4-часовом графике появляются робкие признаки бычьих дивергенций (RSI и MACD). Плюс наблюдается рост цен на металлы.

Все это в комплексе создает возможность для формирования локального движения наверх с целью еще раз попробовать закрепиться выше 19 600 руб. Рост выше этой отметки станет позитивным техническим сигналом, который будет указывать на перестановку целей в сторону 20 150–20 300 руб.

Что касается реализации негативного сценария, то если область 19 200–19 250 руб. все-таки будет пройдена, то ориентиры могут сместиться ближе к 18 800 руб.

Сопротивления: 19 600 / 20150–20300 / 20500 / 20900–21100
Поддержки: 19250–19200 / 18800 / 18700

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после закрытия предыдущей дневной сессии остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на индекс S&P 500 с утра растет 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9%. Корзина основных металлов ГМК показывает уверенный рост. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего дня.

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции. Последний период продолжительной боковой консолидации наблюдался с начала 2015 г. по ноябрь 2018 г. Котировки вышли из очередного боковика вверх, и с тех пор акции выросли примерно в 1,5 раза, поддерживаемые ростом цен на ключевую продукцию Норникеля.

Угроза распространения коронавируса привела к масштабному снижению котировок в марте 2020 г. После того как эмоциональные продажи прекратились, котировки смогли полностью отыграть просадку. Но в конце мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норникелю, произошла авария. В результате случилось загрязнение окружающей среды. Из-за происшествия акции Норникеля откатились, закладывая риски значительных финансовых последствий для компании.

Несмотря на произошедшее снижение, трендовые индикаторы на длинных таймфреймах оставались на стороне покупателей, а сигналов о смене глобальной растущей тенденции не появлялось.

Сильная зона торможения расположена на 17 600–18 350 руб. Из этой области цены отправились к целевому диапазону к 20 900–21 250 руб., который благополучно был достигнут.

Затем мы видели возобновление распродаж. Это временное явление, и пока вряд ли цена опустится ниже 50-недельной скользящей средней. Сейчас она проходит около 18 900 руб. При спокойном фоне в среднесрочной перспективе сохраняются шансы на еще одну волну роста в сторону 22 500–23 500 руб.