Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти упали на 1%, закрытие прошло на отметке 311,55 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Объем торгов составил более 601,8 млн руб.
Краткосрочная картина
Акции Газпром нефти встретили первое препятствие после длительного роста. Им оказалось техническое сопротивление 315 руб. Осцилляторы Bears и Bulls power сигнализируют о снижающемся превосходстве покупателей. 200-дневная вслед за 50-дневной скользящей средней начала разворачиваться вверх.
Кривая RSI находится у нижней границы зоны перекупленности (70), при этом пространство для роста еще присутствует. Внешний фон сегодня утром складывается нейтрально, но постепенно улучшается. Если в течение дня он будут позитивным, то это поддержит покупателей для преодоления 315 руб. Следующей целью станет диапазон 325–328 руб., где сейчас находится 200-дневная скользящая средняя — сильное техническое сопротивление. Пробой этого уровня способствует дальнейшему улучшению технической картины и продолжению восходящей тенденции.
При этом для продолжения фазы роста потребуется наличие коррекции и дальнейшего улучшения на рынке нефти. Коррекция требуется из-за перекупленности акций по RSI на дневном графике после 12-дневного роста. Если внешний фон сегодня не улучшиться, то вчерашнее снижение цены может продолжиться к 305 руб. При этом пока нет сигналов к полноценной нисходящей тенденции.
О смене сентимента сообщит пробой 295 руб. сверху вниз, тогда нисходящая тенденция может набрать обороты. Такой сценарий не исключен и возможен при возвращении негативного внешнего фона и ухудшении ситуации на рынке нефти.
Стоит отметить, что компания также намерена выплатить дивиденды, сумма оказалась ниже прошлогоднего рекорда.
- Уровни сопротивления: 315 / 325 / 333
- Уровни поддержки: 300 / 290 / 285
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра падают на 0,09%, контракты по нефти Brent растут на 0,02% и находятся около уровня $43,8.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и в 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена находится ниже 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI направлен вверх и находится немного ниже нейтральной точки (50). Кривые MACD начали сигнализировать о начале восходящего тренда.
В последнее время на котировки положительно влияет рост цены на нефть. Покупателям важно закрепиться выше 315 руб., что откроет дорогу к уровням выше 325 руб. В этих областях находятся 50- и 200-недельные скользящие средние. Их преодоление может стать усилением восходящего тренда. Однако риски вокруг пандемии сохраняются, и это может негативно отразиться на котировках Газпром нефти.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
