данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 04 августа нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,23
- Самая низкая цена за торговый день (L): = 45,25
- Цена закрытия дня (С): = 45,75
Прошедшая сессия, 04 августа 2015г, показала относительно ограниченную внутридневную динамику. На ход торгов оказывало влияние предшествующее падение цены до многомесячных минимум. Также участники рынка не предпринимали активных действий до выхода первого блока статистики по недельным запасам нефти и нефтепродуктов в США от API.
Данные по недельным запасам API (США): (фактическое / прогноз)
- API Weekly Crude Oil Stock: -2,400M, -1,600M
- API Weekly Gasoline Stock: -1,000M
- API Weekly Distillates Stock: 1,700M
Товарные остатки нефти на терминале Кушинге, штат Оклахома сократились на 504К.
Данные вышли, в целом, лучше как рыночных ожиданий, как и неделей ранее. Отметим, что прирост в дистилляторах оказался ниже, что косвенно может указывать на рост потребления со стороны домохозяйств на печное топливо.
- Также скоро стартует технологический период вывода мощностей НПЗ на обслуживание, что могло найти отражение в росте предшествующих данных.
- Поддержка цене на нефть от выхода неплохих данных была ограничена текущим состоянием доллара США. В течение вчерашней сессии он продолжал укрепление против корзины основных валют.
- Данные, полученные из Китая, вносят небольшую коррекцию относительно оценок перспектив спроса — Caixin Services PMI (Jul) 53,80 vs 51,8 вышел лучше оценочных ожиданий 52,2.
- Вчера, Китайский регулятор ввел в действие ограничительные меры на фондовом рынке. Они касаются торговли с «непокрытой продажей внутри дня». Получить актив для исполнения такой операции участник может не ранее следующего дня. Данная мера, обычно, применяется регуляторами с целью избежать обвального падения рыночных активов за счет спекулятивных операций. Отметим, что данная мера не является полностью «административной», это мировая практика.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 05 августа 2015 года
Новостной фон на сегодня: выходят данные по недельным запасам от EIA. Рынок ждет, что данные покажут незначительное сокращение, около 1,494М бар.
Выходящие данные будут оцениваться, исходя из текущего состояния спроса и его перспектив.
Данные по рынку труда от ADP (US), оценка перспектив состояния и динамики занятости. Косвенно их будут оценивать в режиме влияния на действия регуляторов.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 05 августа 2015 года
Уровни сопротивления:
- R3 = 47,26
- R2 = 46,73
- R1 = 46,35
Срединная линия:
PP = 45,82
Уровни поддержки:
- S1 = 45,44
- S2 = 44,90
- S3 = 44,53
Итоги по открытым позициям 04 августа 2015 года
Текущая динамика указывала, что риск коррекционного движения цены на нефть вверх, после сильного движения вниз накануне, высок. В торговле отрабатывались подтверждаемые сигналы в обе стороны.
- покупка 46,56 = закрытие 45,92
- продажа 45,85 = закрытие 45,60
- покупка 45,62 = закрытие 46,00
- продажа 45,96 = закрытие 45,75
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка не производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 05 августа 2015 года
Стратегия на сегодняшний день: в работе на сегодня учитываем, что ограниченная волатильность рынка нефти предшествующего дня дала узкие уровни сопротивления и поддержки. Есть признаки снятия дневной перепроданности, внутридневная перекупленность не отменяет риска движения вверх, на более мелких таймфреймах в динамике она в рабочих зонах. Также учитываем фактор ожидания и выход данных по запасам, это несет риски роста волатильности.
Диапазон 45,70-45,85 принимаем как уровень локального разворота и локальной поддержки.
Позиции на покупку нефти:
- Тест и закрытие выше диапазона 45,70-45,85 на таймфрейме М30 сигнализирует об остановке коррекционного движения вниз.
- Тест и закрытие выше 45,85 — покупки с целями 46,35-46,45 первая, дальнейшие цели — 46,75-46,85.
- Тест и закрытие выше 46,95-47,05 на таймфрейме М30 — покупки с целями на 47,25 и 47,45-47,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум находится на уровне 47,60 — 47,70.
Позиции на продажу нефти:
- Тест и закрытие ниже 45,70-45,85 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз.
- Продажи с целями 45,45-45,25 как первые цели, дальнейшей целью станет диапазон 44,90-44,80.
- При движении вниз, дневной минимум находится на уровне 44,50.
- Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена находится в состоянии перепроданности.
- Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
