Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 июля 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 29 июля, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,52
Самая низкая цена за торговый день (L): = 47,39
Цена закрытия дня (С): = 48,79

Прошедшая 29 июля сессия показала сильную внутридневную динамику. Основными драйверами движения цены были данные по недельным запасам и итоги заседания FOMC.

Данные по недельным запасам EIA (фактическое / ожидания ):

EIA Weekly Crude Oil Stock: -4,203M / -0,184M
EIA Weekly Distillates Stocks: 2,588M / 1,502М
EIA Gasoline Inventories: -0,363M / 0,512M

Данные по сырой нефти вышли значительно лучше, как ожиданий, так и предшествующих 2,468М бар, запасы дистилляторов показали рост, прошлые были 0,235М. Учетные данные в бензине также вышли лучше ожиданий, но есть рост к предшествующим -1,725М.

Вторым ожидаемым событием было заседание FOMC. По его итогам учетная ставка осталась без изменений на уровне 0,25%. В итоговом заявлении, в очередной раз, был сделан упор на то что, решение по изменению кредитно-денежной политики зависит от текущего состояния экономики, уровня инфляции. Отмечалось что рынок труда показывает признаки укрепления и будет одним из основных индикаторов для комитета. Основным же было то, что решение по ставкам может быть принято без каких-то временных привязок, т. е. мы получаем в очередной раз интригу на сентябрь месяц. Это нашло отражение в укреплении доллара США и оказало давление на цену нефти.

В целом, текущая стабилизация и локальное укрепление доллара накладывается на дневной избыток добычи нефти около 3,0М бар/день, и отсутствии признаков стимуляции спроса низкими ценами. В свою очередь, низкие цены на нефть вынуждают нефтяные добывающие и сервисные компании разворачивать программы по сокращению затрат и сокращению персонала. Объемы этих сокращений на данный момент не критичны для общего учета безработных в США, но этот процесс инертен. Этот фактор, учитывая что, в отрасли достаточно большая емкость человеческого ресурса, необходимо учитывать в оценках перспектив рынка труда США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 30 июля 2015 года

Новостной фон на сегодня достаточно нейтрален. Данные статистики будут оцениваться по перспективе состояния и прогноза спроса на нефть. Отметим выход данных по ВВП и занятости в США.

Еще одним из моментов новостного фона будет выступать развитие ситуации в Турции. Иран отправил ноту протеста по поводу активных авиаударов по курдским позициям, что возвращает внимание рынков на развитие и состояние военно-политической ситуации на Ближнем Востоке.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 30 июля 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 51,91
R2 = 50,70
R1 = 49,79

Срединная линия:

PP = 48,58

Уровни поддержки:

S1 = 47,67
S2 = 46,46
S3 = 45,50

Итоги по открытым позициям 29 июля

На сессии 29 июля динамика цены на нефть указывала на риск ограниченности и диапазонной торговли до выхода ключевых данных.

Позиции на продажу:

Открытие — 47,71, закрытие — 47,43
Открытие — 47,58, закрытие — 47,81

Учитывая риски взрывного роста волатильности, все позиции были закрыты и дальнейший мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 30 июля 2015 года

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 июля 2015 года

Стратегия торговли нефтью на сегодняшний день:

В работе на сегодня учитываем фактор предшествующего дня, волатильное движение цены раздвинуло расчетные уровни, это вносит риск роста волатильности.
Дневное состояние — цена вышла из зоны экстремальной перепроданности. Внутридневная в перекупленности, что на данный момент не отменяет продолжения коррекционного движения вверх.
Расчетно 48,58 — уровень локального разворота и локальной первой поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 49,00 на таймфрейме М30 сигнализирует о продолжении движения вверх.
Тест и закрытие выше 49,10 — покупки с целями: 49,50-49,65
Тест и закрытие выше 49,70-49,80 на таймфрейме М30 сигнализирует о покупках с целями: 50,25 — первая цель и 50,60 — вторая.
Расчетный дневной максимум — 51,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 47,50-47,60 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз.
Продажи с целями 46,75 — 46,55
Расчетно цена 46,10— дневной минимум.
Учитываем что риск коррекционного возврата цены высок, цена находится в состоянии перепроданности.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.