В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 28 октября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,22 (+2,31*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 42,58 (+0,48*)
- Цена закрытия дня (С)=45,94 (+2,74*)
- Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (+0,39*).
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель)
Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
Рынок сырой нефти получил инвентарные данные по недельным запасам от EIA (фактическое / ожидания):
- EIA Weekly Crude Oil Stock (3,376M / 3,417M)
- EIA Weekly Gasoline Inventories (-1,137M / -0,817M)
- EIA Weekly Distillates Stocks (-2,951M / -1,683M)
Данные вышли достаточно позитивные. Запасы сырой нефти показали рост ниже как среднерыночных ожиданий, так и против неделей ранее (8,028М). Данные по бензину и дистиллятам показали сокращение больше ожиданий и против неделей ранее.
Согласно данным в терминале хранения в Кушинге, объем запасов сократился на 800К баррелей, до 53,3М баррелей. Суточная добыча нефти в США за отчетную неделю сократилась на 16К (-0,17%) баррелей в сутки — до 9,112М баррелей. Загрузка НПЗ составила 87,6% против 86,4% неделей ранее. Данные об импорте сырой нефти в США показали снижение.
Полученные данные позволили рыночной цене показать сильный коррекционный рост более 6,0% и отойти от многонедельных минимумов.
Итогом вчерашнего заседания FOMC стало то, что учетная ставка осталась на 0,25%. Однако в итоговом заявлении было существенное изменение, а именно был сделан намек на то что на декабрьском заседании повысилась вероятность повышения процентных ставок. По итогам заседания доллар США получил поддержку, косвенно это отразится в цене товаров номинированных в этой валюте.
Страны Персидского залива отклонили инициативу Венесуэлы по встрече перед заседанием 4 декабря с участием стран-экспортеров нефти не входящих в картель.
Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Идут согласования по возможным переговорам о Сирийском вопросе. Планируется участие Ирана и России. Плотность и интенсивность боевых действий не снижается.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 29 октября 2015 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход достаточно большого блока статистических данных из Англии, Европы и США. В США выходят данные по труду и ВВП Q3.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 29 октября 2015 года
Уровни сопротивления: (Декабрь15)
- R3 = 50,37
- R2 = 48,28
- R1 = 47,22
Срединная линия:
- PP = 45,14
Уровни поддержки:
- S1 = 44,07
- S2 = 41,98
- S3 = 40,93
Итоги по открытым позициям 28 октября 2015 года
В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие 43,25, закрытие 43,08
Позиции на покупку:
- открытие 43,08, закрытие 43,30
- открытие 43,15, закрытие 43,55
- открытие 43,48, закрытие 43,59
- открытие 43,42, закрытие 43,65
- открытие 43,48, закрытие 43,75
Итог: Шесть операций = +124 пункт.
Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).
Торговый план по нефти WTI на 29 октября 2015 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем сильную однонаправленную внутридневную волатильность предшествующего дня. Это привело к расширению показателей уровней поддержки и сопротивлений. Есть риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, вероятность развития коррекционного движения.
- Учитываем фактор ожидания и получение ожидаемых рыночных данных — риски снижения с последующем ростом как ликвидности, так и волатильности.
- Состояние цены: Недельное — резкое снятие перекупленности, текущее состояние — нейтральная зона. Дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности. Внутридневное — смешанное. Возможность роста волатильности на снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.
- Диапазонный уровень 45,40 — 45,50 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены. В работе на сегодня дополнительно принимаем два сигнальных уровня — 45,70 — 45,80 и 45,20 — 45,10.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие выше 45,80 — 45,90 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены.
- Покупки с целями на 46,15-46,25 — продолжение движения к 47,10-47,20.
- Учитываем возможность формирования локального сопротивления на уровне 46,60 — 46,70.
- Тест и закрытие выше 47,30 — 47,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движение будет уровень 48,15 — 48,25.
- Учитываем риск формирования достаточно сильного уровня сопротивления на уровне 48,25 — 48,35. Тест и закрытие выше него на интервале М30 даст ускорение движению цены к уровню сопротивления на 49,65 — 49,75,
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,00 — 50,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,10 — 45,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,70 — 44,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,55 — 44,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,50 — 44,55 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены.
- Целевым уровнем движения будет 44,05 — 44,10.
- В работе учитываем, что диапазон 44,00 44,10 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены вниз.
- Целевым уровнем развития движения вниз выступает 43,75 — 43,65, продолжение движения ожидается к уровням 43,15 — 43,05.
- При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,95 — 43,15.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
