Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 сентября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 25 сентября, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (ноябрь 2015) — (* — к предшествующему дню — долларов за баррель):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 46,38 (1,20*)
Самая низкая цена за торговый день (L): = 44,86 (1,15*)
Цена закрытия дня (С):= 45,70 ( 0,79*)
Официальная цена закрытия CLокт15 = 45,83.

Сессия 25 сентября прошла с относительно стандартной внутридневной волатильностью. На динамику торгов оказывали ожидания данных об учетном состоянии буровых. Отчеты показали четвертую неделю сокращения. Это указывает что американские компании пытаются оптимизировать свои текущие затраты к низким ценам на сырую нефть в условиях недостаточно устойчивого спроса. Однако сокращение действующих установок не находит отражение в данных о добычи в США. На этот показатель оказывает влияние то, что в строй встают установки бывшие в процессе запуска ранее. Это дает основание полагать, что уровни добычи в США будут практически не измены до гонца года и первый квартал 2016 года. Падение будет не столь существенно и будет укладываться в текущие параметры.

Большую озабоченность, для участников нефтяного рынка, вызывает состояние и прогнозы по динамике и развитию глобального экономического роста. В частности, есть ожидания, что в предстоящем докладе Международный Валютный Фонд понизит свои ожидания. Основной причиной их снижения станет замедление на развивающихся рынках.

Данные из Китая также не дают оптимизма. Последний отчет— показатель корпоративной прибыли промышленных компаний снижение на 8,8% г/г, что является самым сильным падением с 2011 года. Основное снижение коснулось производителей угля, металла, нефтепродуктов. Отметим, что в августе этот статистический компонент упал на 2,9%. Для товарных рынков, в том числе нефтяного, это достаточно негативный и тревожный показатель, который указывает на дефляционные процессы и стагнацию спроса как внутреннего, так и экспортного. Рынок также следит за действиями китайского регулятора в кредитно-денежной сфере. Последние заявления указывают, что ему придется пойти на дополнительное вмешательство.

Компания Royal Dutch Shell Plc, объявила о сворачивании геологоразведочных работ в районе Аляски. Основной причиной является то, что работы не дали подтверждения достаточных объемов нефти.

Ирак выставил на тендер освоение самого крупного своего месторождения нефти. Поступило уже более десятка заявок от нефтяных компаний, шесть из них местные, остальные не резиденты. Показатели данного участка оцениваются в 38,00 миллиардов баррелей, извлекаемых — порядка 6,00 миллиардов баррелей. Первоначальные показатели добычи оцениваются на уровне 360К баррелей в сутки, с последующим ростом до 600К баррелей в сутки.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 28 сентября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выступления официальных лиц Банка Англии и FOMC, выход данных по персональным доходам/расходам и рынку недвижимости в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 сентября 2015 года

Уровни сопротивления (ноябрь 2015):

R3 = 47,64
R2 = 46,98
R1 = 46,16

Срединная линия:

PP = 45,50

Уровни поддержки:

S1 = 44,68
S2 = 44,03
S3 = 43,20

Итоги по открытым позициям 24 сентября 2015 года

В течении рабочего времени торговля не проводилась.

Итог: 00 операции = 00 пункт.

Торговый план по нефти WTI на 28 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор предшествующей ограниченной волатильности и начало рабочей недели, что несет риски роста волатильности.
Состояние цены: недельное — в зоне покупок, дневное состояние — в зоне продаж, граница перепроданности — консолидация, внутридневное — смешанное состояние.
Диапазонный уровень 45,40— 45,50 принимаем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,55 — 45,65 на временном интервале М30 даст сигнал движения цены вверх.
Покупки с целями: 45,70-45,75 — первая, продолжение движения 45,90 — 46,00.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 46,10 — 46,15.
Тест и закрытие выше 46,30 — 46,40 даст подтверждение продолжения движения вверх с целями 46,70 — 46,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,95 — 47,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,30 — 47,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 45,00 даст сигнал движения вниз с целевым уровнем 44,60 — 44,65.
Тест и закрытие ниже уровня 44,45 — 44,55 даст сигнал к продолжению движения вниз.
Целевыми уровнями будут 44,15 — 44,05. Учитываем риски формирования локальной поддержки на данном уровне, который выступает как локальная поддержка коррекционного UP-тренда. Его тест и закрытие ниже усилит снижение цены.
Тест и закрытие ниже ценового уровня 43,90 — 44,00 на интервале М30 даст сигнал к развитию движения вниз с целями 43,65 — 43,60, дальнейшее движение к 43,10 — 43,20.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,80 — 43,00.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.