В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADERS.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако носят рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу 22 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,45 (-0,04*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,11 (+0,06*)
- Цена закрытия дня (С) =43,73 (+0,55*)
- Официальная цена закрытия CL (май 16) = 42,63 (+1,12*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель)
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала ограниченную внутридневную волатильность. Пятничная торговая сессия закрывала достаточно сильный недельный прирост в биржевой цене на сырую нефть. Итоговый рост составил около 9 процентов. Это третья неделя подряд, показывающая рост цены биржевого контракта. Напомним, на прошедшей неделе был переход по активным контрактам, спред между ними составлял около 1,5 доллара за баррель. Это вызвало ценовой разрыв в сторону роста.
Поддержку позитивным ожиданиям оказывали ожидания роста потребления бензина в США, а также продолжение снижения собственной добычи в США. Полученные данные от нефтесервисной компании Baker Hughes U.S. показали продолжение снижение числа активных буровых установок. Сокращение составило 8 единиц до 382 штук. Дополнительным позитивным фактором была статистика по ожиданию роста импорта сырой нефти в Китай. Поступавшие данные указывали на рост потребления мини НПЗ. Эти производители наращивают экспорт нефтепродуктов из Китая.
Однако фактор пятницы и укрепление доллара США оказали понижающие давление на цену в завершении торговой сессии.
О встрече в Дохе и росте добычи нефти
Министр нефти Ирана в субботу прокомментировал итоги встречи в Дохе. Он отметил, что она дала положительный сигнал в том, что экспортеры готовы искать пути решения нефтяной отрасли. Также он отметил, что Иран нарастил добычу около 1,0М баррелей в сутки с момента снятия санкций, и будет продолжать наращивать суточную добычу до прежних показателей. Цель – вернуть рыночную долю страны.
Отметим, что коррекционный рост биржевой цены на сырую нефть помогает нефтяным компаниям хеджировать свои операционные риски. Это позитивно отразится на реструктуризации долговой нагрузки, но вместе с тем, несет риск роста показателей добычи.
Отметим, что, не смотря на ожидания роста динамики снижения добычи, превышение суточной добычи над спросом продолжает оцениваться от 1,0М до 2,0М баррелей.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть, на 25 апреля 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание, что ожидается публикация индексов текущих бизнес условий и деловых ожиданий Германии, индекс Ifo делового климата Германии, индекс делового климата Великобритании, данные по рынку недвижимости США – новые продажи домов.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 25 апреля 2016 года
Уровни сопротивления (Июнь_16)
- R3 = 45,74
- R2 = 45,09
- R1 = 44,40
Срединная линия:
PP = 43,75
Уровни поддержки:
- S1 = 43,06
- S2 = 42,41
- S3 = 41,72
Итоги по открытым позициям 22 апреля 2016 года
В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.
Позиции на продажу:
- открытие 43,90 закрытие 43,45
- открытие 43,71 закрытие 43,30
Позиции на покупку:
- открытие 43,26 закрытие 43,42
- открытие 43,52 закрытие 43,90
- открытие 43,69 закрытие 44,20
Итог: Пять операций = 191 пункт.
* По техническим причинам, не зависящим от автора, график торговых сделок сегодня предоставить невозможно. – прим. Ред.
Торговый план по нефти WTI на 25 апреля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Получение прямых и косвенных статистических данных несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, что привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель, — риски кратковременного роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — смешанное — риски в виде встречных коррекционных движений.
Диапазон 43,70 — 43,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как уровень сопротивления.
Позиции на покупку нефти
- Учитываем, что уровень «45» несет психологическую нагрузку. Тест и закрытие цены выше дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения. Тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 43,85 — 43,95 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены. Целями движения станет возврат цены к уровню 44,25 — 44,35.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,95 — 44,05, а также уровнях 44,20 — 44,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 44,45 — 44,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены. Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 44,95 — 45,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,65 — 44,70, а также уровнях 45,00 — 45,10. Тест и закрытие цены на нефть выше 45,10 — 45,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены. Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 45,65 — 45,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,15 — 45,25, а также уровнях 45,55 — 45,65.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,10 — 45,65.
Позиции на продажу нефти
- Тест и закрытие ниже уровня 43,65 — 43,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата к уровню. Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,10 — 43,20.
- Учитываем риск формирования поддержки на уровне 43,20 — 43,30, а также на уровне 42,95 — 43,05. Тест и закрытие ниже уровня 42,95 — 43,05 даст сигнал к развитию рисков движения цены вниз и возможному ускорению движения цены. Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,40 — 42,50.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,55 — 42,65 и уровне 42,35 — 42,45. Тест и закрытие ниже уровня 42,45 — 42,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения. Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,95- 41,05 и продолжение движения к уровню 41,75 — 41,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,15 — 42,20 и уровне 41,90 — 42,00.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,20 — 41,75.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
