Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 24 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 23 ноября, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,75 (-0,01*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,41 (-0,96*)
Цена закрытия дня (С)= 41,90 (-0,15*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (+1,36*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по январскому 2016 года фьючерсному контракту на нефть WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основную поддержку цене на нефть оказало заявление официальных лиц Саудовской Аравии. В сообщении, которое цитировал Bloomberg, говорится, что страна готова к сотрудничеству как с членами ОПЕК, так и не входящими в картель, для достижения ценовой стабильности на рынке нефти. Это позволило рыночной цене отступить от минимальных сессионных значений и показать рост около 1,0%.

Отметим, что ранее поступали данные, не показывающие признаков снижения суточной добычи в Саудовской Аравии и активное ценовое давление во всех регионах поставки от Китая, США до Европы. Данное заявление вышло накануне предстоящей 4 декабря сессии ОПЕК. Единственный вывод который можно сделать из него — вербальная интервенция на участников рынка с целью определить настроения и возможные последствия от решений в Вене.

Индекс производства PMI Германии 52,6 против ожиданий 52,0.
Индекс производства PMI Еврозоны 52,8 против ожиданий 52,3.
Индекс производства PMI США 52,6 против ожиданий 53,9.
Продажи новых домов в США 5,36М против ожиданий 5,40М.
Индекс производства PMI Японии 52,8 против ожиданий 52,1.

На вторник намечен приезд спецпредставителя США по Иранской проблеме в Вену для переговоров.

На вторник намечены переговоры Короля Иордании Абдаллы с Президентом России Путиным. Тема переговоров — Сирия и Исламское Государство.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке. В многих странах Европы уровень террористической угрозы поднят до максимальных значений.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добычи и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 24 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят недельные данные по коммерческим запасам сырой нефти в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход статистических данных по ВВП Германии, США. В течении дня состоятся выступления официальных лиц ЕЦБ, РБ Австралии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 24 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 45,36
R2 = 44,05
R1 = 43,03

Срединная линия:

PP = 41,72

Уровни поддержки:

S1 = 40,69
S2 = 39,38
S3 = 38,36

Итоги по открытым позициям 23 ноября 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 24 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность цены, что привело к смешанным данных расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены на нефть состояния индекса доллара США.
Учитываем ожидание и факт публикации статистических данных. Несет риски снижение ликвидности перед публикацией с ростом волатильности и ликвидности по факту публикации.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
Дневное состояние цены — выход из зоны перепроданности.
Внутридневное — смешанное, преобладание зоны роста и перекупленности — риски снятия коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 41,75 — 41,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 41,75 — 41,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков роста цены, остановки коррекционного снижения цены.
Цели движения — возврат цены на уровни 42,25 — 42,35.
Учитываем возможность формирования на уровнях 42,30 — 42,40 локального сопротивления, закрытие цены выше сигнального уровня несет риск ускорения движения цены к уровню 42,75 — 42,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,05 — 43,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 43,85 — 43,95.
Учитываем риски формирования уровней сопротивления на уровнях 43,30 — 43,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,05 — 44,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 44,95 — 45,05.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,95— 45,15 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,35 — 43,55. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,65 — 41,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,15 — 41,05, продолжение движения к 40,85 — 40,95.
В работе учитываем, что диапазон 40,70 — 40,60 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 40,70 — 40,60 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,45 — 39,55.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 39,95 — 40,10.
Тест и закрытие цены ниже уровня 39,25 — 39,35 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,85 — 38,75.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,65 — 38,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.