В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник? 18 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 40,24 (-1,49*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 37,61 (-2,37*)
- Цена закрытия дня (С)= 39,78 (-0,58*)
- Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-0,13*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.
Основной особенностью открытия текущей торговой недели стали итоги ожидаемой встречи в Дохе. Откровенно отрицательный итоговый результат, хотя и достаточно прогнозируемый, привел к сильному ценовому разрыву между ценами закрытия и открытия торговых сессий. Снижение биржевой цены на нефть достигало почти 7,0%. Однако развития sell-off не получило. Поддержку ценам оказала общенациональная забастовка нефтяников в Кувейте. По предварительным оценкам, парализовано около 60% производства в стране. Обратим ваше внимание, что к данному сбою в поставках из Кувейта добавляются постоянные перебои из Йемена, Южного Судана и Ирака. Также, есть постоянные проблемы на трубопроводах Нигерии. Суммарно, это несет риски достаточно серьезного фактического сокращения глобальных показателей суточной добычи.
Отметим, что официальные представители Кувейта заявили, что страна в состоянии, как выполнять обязательства по поставкам, так и вернуть суточную добычу. Отметим, что в результате забастовки добыча упала до 1,1М баррелей в сутки против 2,8М баррелей в сутки плановых показателей. В целом, несмотря на достаточно жесткую позицию в самом начале забастовки, правительство Кувейта готова к поиску компромиссного решения и скорейшей нормализации добычи.
Реакция рынков на итоги встречи в Дохе сменяется на прагматическую оценку. Внутренние противоречия и разногласия снижают роль и возможность влияния ОПЕК. Текущие цены на сырую нефть, хотя они и аномальны, отражают готовность потребителей брать только те объемы, которые нужны в данный момент. Текущие показатели запасов также не дают возможности ожидать роста цен даже на снижении показателей добычи. Основным странам экспортерам выгодна любая цена. Продажи по текущим ценам позволяют наполнять бюджеты стран. Труднее частным компаниям, однако период кризисных процессов позволил структурировать компании, снижать текущие издержки и внедрять новые технологии.
Отметим, что ожидаемые точки роста спроса — Китай и Индия также находят в процесс решения внутренних структурных трансформаций. Это дает основания к достаточно скептическому анализу прогнозов по возможному росту глобального спроса.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 апреля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: выходят данные по состоянию текущего счета, инвестиционные потоки Еврозоны. В течении дня выступают официальные представители FOMC. Индекс ZEW текущих условий Германии. Индекс ZEW экономических настроений Германии, Еврозоны. Данные по рынку недвижимости США — разрешения на строительство, новые закладки домов. Поздно вечером выходят данные по экспорту, импорту и торговому балансу Японии. В течении дня выступают официальные представители Резервного банка Австралии, Банка Англии, Банка Канады.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 апреля 2016 года
Уровни сопротивления (Май_16):
- R3 = 43,60
- R2 = 41,92
- R1 = 40,98
Срединная линия:
- PP = 39,30
Уровни поддержки:
- S1 = 38,36
- S2 = 36,68
- S3 = 35,74
Итоги по открытым позициям 18 апреля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 19 апреля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем начавшейся процесс подготовки перехода с текущего биржевого контракта на следующий — «июнь 2016» — несет риск снижения ликвидности и рост волатильности в текущем — официальный переход 16-04-20.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 39,25 — 39,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и рассматриваем как уровень поддержки.
Позиции на покупку:
- Учитываем, что уровень «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 39,35 — 39,45 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
- Цели движения — возврат цены к уровню 39,65 — 39,70 продолжение движения к уровню 40,00 — 40,10, дальнейшее движение к уровню 40,80 — 40,90.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 39,75 — 39,85, а также уровнях 40,45 — 40,55 и 40,85 — 40,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 41,05 — 41,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 41,75 — 41,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 41,20 — 41,30 и уровне 41,65 — 41,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 42,25 — 42,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 43,30 — 43,40.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,15 — 42,25 и уровне 42,95 — 43,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,55 — 41,20.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 39,20 — 39,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,90 — 39,00 продолжение движения к уровням 38,55 — 38,65 и 38,25 — 38,35.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 38,95 — 39,05 а так же на уровне 38,60 — 38,70 и уровне 38,20 — 38,30.
- Тест и закрытие ниже уровня 38,15 — 38,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,65 — 37,50 продолжение движения к уровню 37,05 — 37,15 и далее к уровню 36,65 — 37,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,65 — 37,60 а так же уровнях 37,25 — 37,35 и 36,85 — 36,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,50 — 36,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,75— 35,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 36,15 — 36,25 и уровне 35,85 — 35,95.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 38,40 — 38,00.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Заместитель министра энергетики РФ Кирилл Молодцов заявил во вторник, что страна рассматривает возможность повышения показателя добычи сырой нефти на уровне 540 миллионов тонн нефти. Прошлогодняя добыча в России составляла 534 млн тонн нефти.
Венесуэла, член ОПЕК, заявила, что надеется повысить экспорт нефти в этом году до 2,3 миллиона баррелей в сутки.
Дополнительные баррели угрожают увеличить глобальный избыток поставок, который спровоцировал движение цен на многолетние минимумы. Оценивается что около 1 — 2 миллионов баррелей сырой нефти превышает предложение над спросом.