Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 августа 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 17 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами ( сентябрь 2015 / октябрь 2015):

Самая высокая цена за торговый день (H): = 42,69 / 43,22
Самая низкая цена за торговый день (L): = 41,64 / 42,27
Цена закрытия дня (С): = 41,87 / 42,41

Среднесуточный спред между контрактами = 0,53

Прошедшая сессия показала достаточно ограниченную внутридневную динамику. В течение торговой сессии динамику цены на нефть в основном задавали внутрирыночные факторы, а именно, предстоящий переход по контрактам. Это оказывало слабую поддержку при частичном закрытии ставок дальнейшему снижению цены на нефть в текущем, сентябрьском.

Однако, общее негативное настроение не позволяло цене на нефть уйти к более высоким уровням. Этому способствовал пессимистический взгляд на состояние китайской экономики и перспективы потребления сырой нефти.

Дополнительное давление на рынок нефти оказывал иранский вопрос. МАГАТЭ получило запрашиваемые ранее у правительства страны документы. Они необходимы агентству для окончательного решения по снятию санкций, что возвращает спекуляции на тему переизбытка в общем балансе поставок нефти.

Вышедшие пессимистические прогнозы по ЕС от рейтинговых агентств добавили негатива, несмотря на хорошую статистику по торговому балансу. Отметим, данные показали 26,4 против 18,8. И списать эту статистику на «дорогой Евро», как раньше, текущий курс европейской валюты не позволяет.

Цены на недвижимость в Китае замедлили падение: данные показали -3,7% против 4,9%.

Ситуация с выходом из работы одного из крупнейших НПЗ в США спровоцировала двоякие ожидания. С одной стороны, ожидаемые запасы в бензине и дистилляторах могут показать снижение, с другой, запасы сырой нефти могут показать рост. К этому добавлялось то, что НПЗ уже прошли «высокий сезон» потребления и входят в технологический период обслуживания.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 августа 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти нейтрален. Поступающие данные будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTraders.org обращают ваше внимание на поздний выход данных по недельным запасам от API. Также, поздно выйдут данные экспорту/импорту и сводному торговому балансу Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 18 августа 2015 года

Уровни сопротивления:

R3 = 43,54
R2 = 43,12
R1 = 42,50

Срединная линия:

PP = 42,07

Уровни поддержки:

S1 = 41,45
S2 = 41,02
S3 = 40,40

Итоги по открытым позициям 17 августа 2015 года

В течении дня операций в рынке не проводилось.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения.

Торговый план по нефти WTI на 18 августа 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

В торговле нефтью на сегодня учитываем фактор начала перетока ликвидности в «октябрьский» контракт. Данный фактор пока ограничен в своем влиянии, но будет нарастать к 20 августа.
Также учитываем, что цена находится в зоне дневной экстремальной перепроданности, внутридневное состояние — в пределах рабочих зон.
Уровень 42,00-42,15 принимаем как уровень локального разворота и локального сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 42,15-42,20 на временном интервале М30 даст сигнал к остановке движения вниз.
Тест и закрытие выше 42,15-42,25 — покупки с целями 42,40-42,50.
Тест и закрытие выше 42,60-42,70 на интервале М30 подтвердит движение цены вверх, с дальнейшей целью движения 42,95-43,05.
При движении цены на нефть вверх, дневной максимум ждем на отметке 43,25.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже 42,00-41,90 на интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вниз. Данный сценарий актуален при коррекционном росте цены к указанному уровню и даст сигнал к продажам с целями 41,30-41,40.
Для подтверждения движения вниз необходим тест и закрытие ниже 41,30-41,35. Первой целью продолжения снижения является уровень 41,00 — 40,95,дальнейшей целью — уровень 40,60 — 40,50.
При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,20.
Учитываем, что риск коррекционного возврата цены высок, цена на нефть находится в состоянии перепроданности.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.