Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 13 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,21 (-1,12*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 40,22 (-1,32*)
Цена закрытия дня (С)= 40,74 (-1,01*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-4,81*)

(* — к предшествующему дню, доллара за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, основным направлением ее было снижение цены на нефть. В ходе регулярной торговой сессии в США цена барреля нефти снижалась более 3,0%. Снижение происходило восьмую торговую сессию подряд. Недельное снижение цены сырой нефти составило почти 8.0%.

Нефтегазосервисная компания Baker Hughes выпустила данные по активным буровым установкам. Общее число буровых установок в США сократилось на 4 шутки до 767 единиц. Количество газодобывающих установок сократилось на 6 единиц, до 193 установок. Количество нефтяных буровых выросло на 2 единицы, до 574 штуки. Это первый рост в нефтяных буровых установках за 11 недель.

Данные по ВВП Японии -0,2% против ожиданий -0,1%.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии.

Теракты в столице Франции привели к активизации боевых действий на Ближнем Востоке. Сегодня ВВС Франции начали массированные авиационные удары по позициям «ИГ» в Сирии.

Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Обнародован предполагаемый план мирного разрешения конфликта в Сирии.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть на 16 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход индекса потребительских цен в Еврозоне, производственного индекса США, выступления официальных лиц РБ Австралии и президента ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 43,85
R2 = 43,02
R1 = 41,87

Срединная линия:

PP = 41,05

Уровни поддержки:

S1 = 39,88
S2 = 39,05
S3 = 37,90

Итоги по открытым позициям 13 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на покупку:

открытие — 41,62, закрытие — 41,90
открытие — 41,80, закрытие — 41,98

Итог: две операции = + 46 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 16 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем сильную внутридневную волатильность предшествующего дня, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск продолжения движения.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, в зоне экстремальных значений перепроданности.
Внутридневное — смешанное, риски встречного снятия экстремальных значений.

Диапазонный уровень 41,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 41,15 — 41,25, на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 41,45 — 41,55, продолжение к 41,75 — 41,80.
Учитываем возможность формирования на уровне 41,65 — 41,70 локального сопротивления.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,05 — 41,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 42,95 — 43,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,35 — 42,40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 43,10 — 43,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевым уровнями движения будут 43,45 — 43,50.
Учитываем возможность формирования на уровне 43,45— 43,55 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,85 — 43,95. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 41,05 — 40,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,65 — 40,55, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 40,50 — 40,40, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 40,10 — 40,00.
В работе учитываем, что диапазон 40,05 — 40,15 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз на подходе к нему.
Тест и закрытие цены ниже уровня 39,95 — 39,85 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 39,25 — 39,15.
Тест и закрытие цены ниже уровня 38,90 — 38,80 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 38,35 — 38,45.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 39,05 — 38,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.