В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 13 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 31,71 (-0,50*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 30,10 (+0,17*)
- Цена закрытия дня (С)= 30,50 (+0,06*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (-4,16*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную внутридневную волатильность.
EIA опубликовала данные за прошедшую неделю о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов (фактическое / предшествующее):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories: 0,234M vs 2,504M
- EIA Weekly Distillates Stock: 6,136M vs 1,980M
- EIA Weekly Gasoline Stock: 8,438M vs 2,703M
- EIA Weekly Cushing Crude Oil Inventories: 0,097M vs 0,917M
Данные по сырой нефти вышли лучше ожиданий, но показали рост против неделей ранее -5,085. Данные по дистилляторам вышли хуже ожиданий, но незначительно лучше неделей ранее 6,308М. Данные по бензину показали значительный рост против ожиданий, но сокращение против неделей ранее 10,576М.
Добыча сырой нефти в США выросла на 8К баррелей в сутки, до 9,227М. Импорт сырой нефти в США показал рост до 0,678М, против неделей ранее -0,382М. Загрузка НПЗ в США показала сокращение.
Иран ожидает снятие санкций ООН с 17 января 2016 года, после возможного отчета МАГАТЭ в пятницу о выполнении страной всех пунктов соглашения по ядерной программе. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Арагчи. В случае снятия санкций, Ирану вернут доступ к замороженным счетам на 50 млрд долларов и позволят нарастить экспорт нефти.
Мексика зарегистрировала в Комиссии по ценным бумагам и биржам США эмиссию облигаций на сумму почти 2,7 млрд долларов. Срок обращения семь лет. Эмиссия должна быть размещена в среду. Напомним, Мексика занимает десятое место среди нефтедобывающих стран.
Промышленное производство в Еврозоне -0,7% против ожиданий -0,3%.
В течении дня выступали официальные представители FOMC. Риторика их заявлений указывала на осторожность, как в дальнейших действиях регулятора, так и оценках развивающихся процессов в экономике.
Данные по балансу федерального бюджета США -14,0В против ожиданий -2,7В.
Нижняя палата парламента Японии приняла дополнительный бюджет на 3,3 трлн. иен.
Был опубликован документ о политической стратегии Китая. В нем отмечаются, активные и широкомасштабные действия со странами Ближнего Востока в сфере инфраструктурного строительства, торговле, инвестициях, атомной энергетике, космосе, финансах и сельском хозяйстве. Подчеркивается, что Китай готов и дальше предоставлять арабским странам кредиты на льготных условиях.
Центральный Банк Индонезии снизил учетную ставку до 7,25%.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на заседание Банка Англии по учетной ставке. Публикуется отчет о кредитно-денежной политике ЕЦБ. Публикуются данные по ценам импорта, экспорта США, данные по рынку труда США. В течении дня выступают представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 14 января 2016 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 33,07
- R2 = 32,38
- R1 = 31,47
Срединная линия:
- PP = 30,78
Уровни поддержки:
- S1 = 29,87
- S2 = 29,17
- S3 = 28,27
Итоги по открытым позициям 13 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 14 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день:
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Состояние цены:
- Недельное — в зоне перепроданности, снижение в зону экстремальных значений.
- Дневное состояние цены — зона перепроданности, экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционными движениями.
Диапазонный уровень 30,75 — 30,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 30,90 — 31,00, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 31,15 — 31,20, продолжение движения к уровням 31,45 — 31,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,40 — 31,60.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 31,65 — 31,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 32,20 — 32,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 31,85 — 31,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,35 — 32,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 33,85 — 33,95.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 34,25 — 34,45.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 30,60 — 30,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 30,45 — 30,40, продолжение движения к уровням 29,75 — 29,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,95 — 30,05 — отмечаем его как «психологическую поддержку» — закрытие ниже него несет риски ускорения движения цены.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,70 — 29,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 29,15 — 29,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 29,35 — 29,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 29,15 — 29,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,35 — 28,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 28,65 — 28,75.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,35 — 28,05.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
