Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 09 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,12 (-0,52*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,64 (-0,47*)
Цена закрытия дня (С)= 43,87 (-0,42*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-1,68*).

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную двухстороннюю внутридневную волатильность. Сессия была четвертой подряд, показывающей снижение цены на декабрьский контракт по нефти.

В Абу-Даби проходит отраслевая конференция стран-членов ОПЕК.

Поддержку рыночной цене на нефть оказало заявление генерального секретаря ОПЕК Абдаллы аль-Бадри. В частности он высказался, что рынок станет более сбалансированным на ожиданиях роста спроса в 2016 году. Это позволит ценам на нефть получить поддержку.

Выходил прогноз по ожиданиям показателей добычи в США от EIA. В нем ожидается сокращение добычи сланцевой нефти и газа. Ожидается сокращение октябрьской добычи на 93К баррелей в сутки. Декабрьское снижение прогнозируется на 118К баррелей в сутки против ноябрьского. Декабрьский прогноз базируется на ожиданиях замедления на всех сланцевых месторождениях. Так же, EIA, ожидает в декабре снижение добычи газа в объеме 394М куб. футов..

Китайский индекс потребительских цен (СPI) вышел 1,3% против ожиданий 1,5%. Индекс цен производителей в Китае (PPI) показал -5,9% против ожиданий -5,8%.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено.

Ситуация на Ближнем Востоке пока не несет прямой угрозы добыче и поставкам сырой нефти.

Отраслевые данные из Европы показывают исторически максимальную загрузку терминалов хранения. Отмечается рост запасов в дистилляторах, авиационном топливе и рост спроса на танкеры в качестве терминалов хранения.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о запасах за прошедшую неделю в США от API. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше на публикацию индексов импортных и экспортных цен в США, данные по продажам в розничных сетях США, а также выступления министров финансов ЕС и председателя Резервного Банка Новой Зеландии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 46,37
R2 = 45,74
R1 = 44,91

Срединная линия:

PP = 44,27

Уровни поддержки:

S1 = 43,44
S2 = 42,80
S3 = 41,97

Итоги по открытым позициям 09 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 44,69, закрытие — 44,45
открытие — 44,61, закрытие — 44,38

Позиции на покупку:

открытие — 00,00 закрытие — 00,00

Итог: две операций = +47 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 10 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.
Фактор ожидания и публикацию статистических данных — несет риск снижения ликвидности с последующим ростом как ликвидности, так и волатильности.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, зона консолидации.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности.
Внутридневное — смешанное, наблюдаются текущие экстремумы в зонах перепроданности. Риски роста волатильности на снятии внутридневной перепроданности.

Диапазонный уровень 44,15 — 44,25 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены и первого сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,25 — 44,35 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 44,45 — 44,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,60 — 44,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Учитываем возможность формирования на уровне 44,55 — 44,65 локального сопротивления, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движение будут 44,95 — 45,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,05 — 45,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 45,40 — 45,55.
Учитываем возможность формирования на уровне 45,65— 45,75 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,25 — 46,35,
учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,95 — 44,00, возможное продолжение движения к уровню 43,75 — 43,70, данный сценарий актуален при возвратном движении цены вверх к уровню.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 43,95 — 43,85, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены, целевым уровнем движения будет 43,45 — 43,50.
Тест и закрытие цены ниже уровня 43,25 — 43,30 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет 43,00 — 42,95.
В работе учитываем, что диапазон 42,80 — 43,00 выступает уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 42,65 — 42,75 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 42,45 — 42,35.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,00 — 41,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.