Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 06 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,64 (-1,01*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,11 (-1,01*)
Цена закрытия дня (С)= 44,29 (-0,91*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-1,26*).

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Дневное движение цены на нефть достигало значения около -2,0%, что стало третьей подряд сессией снижения цены на декабрьский контракт по нефти.

Данные нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes показали месячное сокращение на 85 единиц до 2086 установок. В США снижение 57 единиц. В Канаде — рост на 1 единицу до 184. В Латинской Америке сокращение на 27 единиц до 294 шт. На Ближнем Востоке рост на 7 единиц до 403. В Европе сокращение на 1 шт., до 108. В Азиатско-Тихоокенском регионе снижение на 5 до 213 установок. В Африке снижение на 3 шт., до 93 единиц. В годовом выражении сокращение составило 1571 установку или 43,0%.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе показали рост на 271К против 180К ожиданий. Данные показали самый большой рост с декабря 2014 года. Коэффициент безработицы показал самый низкий уровень с апреля 2008 года.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент официально это не подтверждено. Авиационные администрации ряда стран ввели запрет на полеты в Египет.

Состоялось первая, за долгое время, официальная встреча руководителей Китая и Тайваня.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 09 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на выход данных из Германии по торговому балансу. Выходят данные из Китая и Японии, а также состоятся выступления официальных лиц Европарламента и FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 46,91
R2 = 46,27
R1 = 45,40

Срединная линия:

PP = 44,75

Уровни поддержки:

S1 = 43,86
S2 = 43,23
S3 = 42,36

Итоги по открытым позициям 06 ноября 2015 года

В течение рабочего времени торговля не проводилась.

Торговый план по нефти WTI на 09 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — в зоне продаж, зона консолидации.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, вход в нейтральную зону.
Внутридневное — смешанное, наблюдаются текущие экстремумы в зонах перекупленности и зоне перепроданности. Риски роста волатильности на встречном снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.

Диапазонный уровень 44,75 — 44,85 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены и первого сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 44,85 — 44,95 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 45,25 — 45,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Учитываем возможность формирования на уровне 45,55 — 45,65 локального сопротивления, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движение будут 46,05 — 46,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 46,75 — 46,85.
Учитываем возможность формирования на уровне 47,15 — 47,20 локального сопротивления, данный уровень выступал сопротивлением текущему UP-тренду.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 47,35 — 47,55, учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,75 — 44,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,25 — 44,25, возможное продолжение движения к уровню 73,75 — 43,85.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 44,15 — 45,05, тест и закрытие ниже сигнального уровня несет риски ускорения движения цены.
Тест и закрытие цены ниже уровня 43,70 — 43,60 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет 43,15 — 43,25.
В работе учитываем, что диапазон 43,20 — 43,05 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 42,95 — 42,90 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 42,65 — 42,55.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 42,35 — 42,40.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.