В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 05 января 2016 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,39 (-1,29*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 35,74 (-0,59*)
- Цена закрытия дня (С)= 35,81 (-1,07*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (+1,15*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную, внутридневную волатильность.
Вышли данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от API (фактическое/ожидание):
- API Weekly Crude Oil Stock: -5,600M vs 2,750M
- API Weekly Distillates Stock: 5,600M
- API Weekly Gasoline Stock: 7,100M
Данные по сырой нефти вышли лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 2,900М. Данные по дистилляторам вышли хуже предшествующих 1,700М. Данные по бензину показали рост по сравнению с предшествующей неделей -3,200М.
Запасы в терминале хранения и распределения Кушинга показывают рост.
Саудовская Аравия вчера опубликовала свои официальные отпускные цены на сырую нефть на февраль 2016 года. Для потребителей в США цены не изменились. Для потребителей в Азиатском регионе средний рост составляет 0,80 доллара за баррель. Для Северо-Западной Европы среднее снижение 0,60 доллара за баррель. Для южной части Европы снижение составляет 0,20 доллара за баррель.
Отметим, что данный шаг последовал за разрывом дипломатических отношений с Ираном. Это дает основания полагать, что две крупнейшие страны по добыче в регионе добавляют к дипломатической напряженности еще и «ценовую нестабильность» в рынке нефти, а также снижает позитивные ожидания в принятии решений ОПЕК, где обе страны являются постоянными членам и имеют вес в принятии решений.
В Ливии была предпринята атака на портовые терминалы. Напомним, что Ливия также является крупным экспортером сырой нефти. Однако, нестабильность в стране снизила добычу до минимальных исторических показателей, невозможность функционирования портовых терминалов не дает возможности наращивать добычу. Это отодвигает сроки ожидания выхода Ливии на глобальный рынок нефти.
Прошедшие выборы в Венесуэле также не дают повода для оптимизма. На выборах победили противники действующего президента страны. Это несет риски политического противостояния, отметим, что страна терпит бюджетные потери от затянувшийся полосы низких цен на нефть.
Из Северной Кореи поступили сообщения о «успешном испытании водородного заряда». Геологическая служба США сообщила, что магнитуда землетрясения составила 5,1. Всплеск отмечен в районе ядерного полигона и совпадает с указанным временем испытаний.
Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается. С первого января начали действовать ряд ограничительных мер России в отношении Турции.
Россия и Украина с 01 января 2016 года вводят экономические ограничения.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от EIA. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI в сфере услуг Великобритании, Германии, данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США от ADP, данных о торговом балансе США, заказов в промышленности США. Публикуются «Минутки» FOMC, данные по операциям ЦБ Японии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 января 2016 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 38,26
- R2 = 37,61
- R1 = 36,91
Срединная линия:
- PP = 36,32
Уровни поддержки:
- S1 = 35,56
- S2 = 34,97
- S3 = 34,21
Итоги по открытым позициям 05 января 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 06 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации в Сирии. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — снижение в зоне покупок.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное, риск резких и волатильных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 36,30 — 36,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 36,40 — 36,45, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 36,65 — 36,75, продолжение движения к уровням 36,95 — 37,00.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 36,60 — 36,70.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,05 — 37,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 37,55 — 37,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,25 — 37,35
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,75 — 37,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 38,25 — 38,30.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,95 — 38,05.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,20 — 38,45.
- Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,15 — 36,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,00 — 35,95, продолжение движения к уровням 35,55 — 35,65
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,65 — 35,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,45 — 35,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,05 — 35,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,95 — 35,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 34,90 — 34,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 34,15 — 34,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,55 — 34,65.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,05 — 33,85.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
