Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 ноября 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 05 ноября, нефть WTI – CLx (декабрь 15) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46,65 (-1,63*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,12 (-1,05*)
Цена закрытия дня (С)= 45,20 (-1,12*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь 15) = 45,55 (-0,35*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Дневное движение цены на нефть достигало значения около -2,0%, что стало второй, подряд сессией снижения цены на декабрьский контракт по нефти.

Банк Англии оставил учетную ставку без изменений 0,50%. На итоговой пресс-конференции было указано, что возможный пересмотр ожидается не ранее 2017 года.

Данные по новым заявкам по безработице в США 276К против ожиданий 262К и прошлого значения 260К. Вторичные данные по заявкам показали 2,163К против ожиданий 2,144К и 2,146К показанных ранее. Производительность в несельскохозяйственном секторе 1,6% против ожиданий -0,2%.

Операции банка Японии по выкупу бондов составили 882,8В против 454,9В. Операции инвестирования на фондовом рынке 187,1В против 325,0В.

В полученных в течение дня обзорах по состоянию и ожиданию перспектив как региональных экономик, так и глобальных, отмечаются риски дефляции, медленного роста. Особое внимание уделялось Азиатскому региону, развитие кризисных процессов может найти отражение как в Европе, так и в США.

Геополитика остается в достаточно напряженном состоянии. Продолжаются переговоры и консультации по Сирии, прикладываются усилия по поиску компромиссного решения. Ход расследования крушения пассажирского самолета в Египте дает версию о возможном теракте, однако на данный момент точного подтверждения пока нет.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 06 ноября 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные по количеству активных буровых газовых и нефтяных установок от Baker Hughes. Поступающие в течение дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше на выход данных из Германии по промышленности, торговому баланс Франции и Великобритании, производству в Великобритании, а также данных по рынку труда и уровню безработицы в США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 ноября 2015 года

Уровни сопротивления (Декабрь 15):

R3 = 47,81
R2 = 47,22
R1 = 46,30

Срединная линия:

PP = 45,71

Уровни поддержки:

S1 = 44,79
S2 = 44,20
S3 = 43,28

Итоги по открытым позициям 05 ноября 2015 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

открытие — 46,51, закрытие — 46,35
открытие — 46,39, закрытие — 45,95

Позиции на покупку:

открытие — 46,35, закрытие — 46,55

Итог: три операции = +78 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 06 ноября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле нефтью на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную внутридневную волатильность, что привело к расширению расчетных показателей уровней поддержки и сопротивления, несет риски как сильных проходов цены, так и ограничения движения, риски развития коррекционного движения.
Ожидание и получение статистических данных, несет риски как снижения ликвидности и волатильности, так и возможного роста волатильности на факте их публикации.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов, ход переговорного процесса может вызвать рост волатильности в рынках.
Заявления официальных представителей несет риски роста волатильности.

Состояние цены:

Недельное — в зоне продаж.
Дневное состояние цены — в зоне перепроданности, вход в нейтральную зону.
Внутридневное — смешанное, наблюдаются текущие экстремумы в зонах перекпленности и зоне перепроданности. Риски роста волатильности на встречном снятии внутридневной как перепроданности, так и перекупленности.

Диапазонный уровень 45,65 — 45,75 рассматриваем как уровень локального разворота движения цены и первого сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие выше 45,70 — 45,80 на временном интервале М30 даст сигнал развития рисков роста цены и остановки локального коррекционного движения цены вниз.
Покупки с целями на возврат цены на уровни 45,95 — 46,05.
Учитываем возможность формирования локального сопротивления на уровне 46,00 — 46,10, продолжение движения вверх к уровням 46,25 — 46,35
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,40 — 46,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движение будут 46,90 — 46,95, продолжение движения к 47,10 — 47,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,20 — 47,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх .
Целевым уровнями движения будут 47,75 — 47,85.
Учитываем возможность формирования на уровне 47,95 — 48,05 локального сопротивления, данный уровень выступал сопротивлением текущему UP-тренду.
Тест и закрытие цены на нефть выше 48,05 — 48,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будут 48,45 — 48,65, продолжение движения к уровням 48,85 — 48,95.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,75 — 49,95. Учитываем, что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 45,15 — 45,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановке коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,85 — 44,75.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 44,95 — 45,05.
Тест и закрытие цены ниже уровня 44,65 — 44,70 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет 44,15 — 44,25.
Учитываем вероятность формирования локальной поддержки на уровне 44,30 — 44,20.
В работе учитываем, что диапазон 44,10 — 43,90 выступает уровнем поддержки текущему UP-тренду, тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, так и остановки движения вниз.
Тест и закрытие цены ниже уровня 44,00 — 43,90 даст сигнал к развитию рисков снижения цены и ускорению движения цены на нефть.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровням 43,65 — 43,55.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,05 — 42,95.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.