В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг, 04 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,60 (+0,85*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 31,53 (+2,13*)
- Цена закрытия дня (С)= 31,72 (-0,56*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,17*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Ограничение в волатильность вносило оценка поступающих заявлений от официальных лиц стран производителей сырой нефти. Продолжающиеся заявления об экстренном заседании ОПЕК и стран, не участников картеля, подкрепляются данными показывающими замедление показателей добычи. Причины этого различны, и не носят системного характера. Это происходит на фоне роста запасов нефтепродуктов и отсутствии признаков роста потребления.
Дополнительную поддержку сырьевым ценам оказывает коррекционное ослабление доллара США. Причины этого в слабых данных о состоянии экономики. Отметим, что «слабость» данных присуща не только к текущим ожиданиям, но и возврату к минимальным значениям.
Фактором поддержки, традиционно, выступила геополитика. Нарастание конфликтной ситуации в отношениях между Турцией и Россией. Между странами произошел обмен резкими заявлениями и обвинениями. Это дает опасения, что несмотря на трудно идущий дипломатический путь решения сирийского вопроса, пока боевые действия далеки от прекращения и несут угрозу эскалации.
Отметим, что вчера были опубликованы прогнозы инвестиционных банков. Bank of America Merrill Lynch, в частности оценивает стабильную добычу сланцевой нефти в США на протяжении 2016 года. А к 2020 ожидается что «традиционные» способы добычи сырой нефти будут уменьшаться и сланцевые месторождения будут замещать этот спад.
Добыча в Ираке в январе показала снижение на 5,6% до 3,9М баррелей в сутки.
Саудовская Аравия озвучила планы о снижении мартовских цен для клиентов. Ориентировочно размер скидки будет около 0,20 доллара за баррель, для азиатских клиентов может достигнуть 0,40 доллара за баррель.
Президент Обама обнародовал план внести в бюджетный комитет проект о «введении налога на добычу сырой нефти в 10 долларов за баррель». Цель — сбор средств для развития экологически чистого общественного транспорта в США, развитие и модернизации инфраструктуры городов США. Отдельно отмечается, что этот налог будет стимулом уменьшения потребления продуктов из сырой нефти. Отметим, что «бюджетном соглашении» уже заложены эти нормы, хотя и относятся к сырой нефти продаваемой из резервов США. В целом, учитывая что данная инициатива в таком объеме не получит полного одобрения в Конгрессе США, она дает косвенное представление о том, что глобальный спрос меняет свою структуру, что традиционная модель оценки и прогноза спроса начинает давать ошибочные результаты.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 05 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — сервисная компания Baker Hughes U.S. публикует данные о количестве активных буровых установок в мире и США. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по рынку труда в США. Публикуются данные о торговом балансе США и уровню потребительского кредитования в США. Индекс промышленных заказов в Германии. Торговый баланс Канады, данные по рынку труда в Канаде.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 05 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 35,06
- R2 = 34,33
- R1 = 32,98
Срединная линия:
- PP = 32,27
Уровни поддержки:
- S1 = 30,94
- S2 = 30,21
- S3 = 28,88
Итоги по открытым позициям 04 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 05 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно ограниченную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации на границе Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — нейтральное.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 32,20 — 32,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,25 — 32,35, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и ослабления движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 32,55 — 32,65, продолжение движения к уровню 33,05 — 33,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 32,55 — 32,75 данный уровень несет признаки уровня разворота и «психологическую» нагрузку продолжения движения цены вверх.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,15 — 33,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,05 — 34,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,55 — 33,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,25 — 34,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,85 — 34,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,15 — учитываем что данный уровень несет признаки уровня локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,15 — 35,35.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 32,15 — 32,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,85 — 31,95, продолжение движения к уровню 30,95 — 31,05.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 — данный уровень является расчетным внутридневным уровнем разворота.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,65 — 30,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,15 — 30,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,35 — 30,45.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,05 — 29,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 28,95 — 29,05.
- Учитываем риск формирование на уровне 29,55 — 29,65 и уровне 28,55 — 28,65.
- Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 28,65 — 28,85.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
