В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 31 декабря 2015 года, нефть WTI – CLx (февраль 16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,79 (+0,39*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,22 (-0,18*)
- Цена закрытия дня (С)= 37,04 (+0,44*)
- Официальная цена закрытия CL (январь 16) = 34,66 (+2,38*)
(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).
Прошедшая сессия, по февральскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную, внутридневную волатильность.
Последний календарный и торговый день года цена на нефть получила поддержку на фоне низкой ликвидности предпраздничного дня.
- Опубликован производственный индекс PMI Китая (дек.) 48,2 против ожиданий 49,0.
- Опубликован производственный индекс PMI Японии (дек.) 50,7 против 52,5.
Новый год стартовал с резкого роста напряженности на Ближнем Востоке. Причиной обострения послужило исполнение смертного приговора в Саудовской Аравии 47 заключенным. Среди них был шиитский проповедник Наимр Аль-Наимр. В ответ в Тегеране было совершено нападение на посольство Саудовской Аравии в Иране. Результатом этого стал разрыв дипломатических отношений между странами.
Отметим, что Саудовская Аравия и Иран являются крупнейшими странами по запасам сырой нефти и газа.
Министр нефти Ирана в субботу заявил, что страна «ответственно» подойдет к процессу снятия санкций. Рост уровня добычи не будет автоматическим, нефти будет добываться столько, чтобы покрыть спрос. Но в планах нарастить показатели добычи в течении года на 1,0М до 1,5М баррелей в сутки.
В субботу закончилось временное перемирие в Йемене. Это может привести к возобновлению боевых действий в стране.
Отметим, торги в Азии в первый рабочий день года ознаменовались падением CSI300 на 7,02%. Торги останавливались на 15 минут после резкого снижения на 5,0% после открытия торгов.
Состояние напряженности между Турцией и Россией не ослабевает. Процесс экономических санкций, ограничений развивается. С первого января начали действовать ряд ограничительных мер России в отношении Турции. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.
Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Руководство альянса направляет в страну дополнительные самолеты разведки и раннего упреждения.
Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.
Россия и Украина с 01 января 2016 года вводят экономические ограничения.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть на 04 января 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных PMI по Еврозоне, Канаде, США, индекса потребительских цен в Германии и уровня расходов на строительство США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 января 2016 года
Уровни сопротивления (Февраль 16):
- R3 = 39,66
- R2 = 38,72
- R1 = 38,13
Срединная линия:
- PP = 37,17
Уровни поддержки:
- S1 = 36,58
- S2 = 35,62
- S3 = 35,03
Итоги по открытым позициям 31 декабря 2015 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 04 января 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем достаточно сильную волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем фактор ожидания публикации статистических данных, несет риск снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода данных.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Учитываем косвенное влияние на динамику цены фактор «начала календарного года», риски низкой ликвидности и вероятного роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — снижение в зоне покупок.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное.
Диапазонный уровень 37,28 — 37,17 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 37,30 — 37,40, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 37,55 — 37,65, продолжение движения к уровням 38,10 — 38,20.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 37,80 — 37,90.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,25 — 38,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,75 — 38,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 38,85 — 38,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут 39,45 — 39,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,10 — 39,20.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,95 — 40,10.
- Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
Позиции на продажу:
- В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
- Тест и закрытие ниже уровня 37,15 — 37,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и риски ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,75 — 36,85, продолжение движения к уровням 36,45 — 36,55
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,60 — 36,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 36,40 — 36,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,65 — 35,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,95 — 36,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 35,45— 35,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 35,55 — 34,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,15 — 35,25.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,65 — 34,85.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
