В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носzт лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник, 29 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 33,98 (-0,71*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 32,32 (-0,32*)
- Цена закрытия дня (С)= 32,78 (+0,97*)
- Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+2,27*)
(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Рост биржевой цены на нефть достигал 3,0%. Основными драйверами роста волатильности выступили, уже традиционно, Китай и Саудовская Аравия.
Данные по состоянию китайской экономики оказывали негативное давление на участников рынка. Внутренний фондовый рынок Китая показал существенное снижение цен. Дополнительным импульсом были действия руководства Китая в денежной сфере и политика вывода избыточных мощностей. Также косвенные данные указывали на снижение внутреннего потребления бензина и роста избыточного предложения нефтепродуктов из Китая. Позже были опубликованы данные индекса PMI в производстве, он показал 49,00 против ожиданий 49,3. PMI в непроизводственной сфере 52,7 против предшествующего значения 53,5.
В целом, данные достаточно негативны для рынка нефти. Традиционно, Китай рассматривался как один из основных потребителей сырой нефти. Замедление производственной активности, активизация программы вывода избыточности в производстве заметно снизят показатели потребления в перспективе.
Отметим, что новости из Саудовской Аравии заметно перевесили данные из Китая.
Было опубликовано заявление, подтверждающее, что Саудовская Аравия остается в контакте со всеми членами ОПЕК и странами, не входящими в картель. Королевство будет участвовать в реализации достигнутых ранее договоренностей о «заморозке показателей добычи».
Это заявление пришло на фоне данных о продолжении сокращения активных буровых установок. Также поступали данные о «не добровольном» сокращении добывающими странами суточных показателей добычи в феврале.
Это все отчетливее указывает на то, что цена ниже «40» просто отменяет капитальные затраты в отрасль. А для получения положительного результата, вероятно, нужен коридор цен «40 — 50». Текущая полоса низкой цены уже оказывает негативное давление, как на частные компании, так и на нефтедобывающие государства. В частности, Венесуэла на грани суверенного дефолта и опасного социального напряжения.
Низкая цена на нефть также приводит к грани банкротства компании. Это несет риск эффекта «домино». Объемы рискованного финансирования будут чувствительны для банковского сектора.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 марта 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI производственной активности Германии, Еврозоны, Великобритании, США, данных по рынку труда Германии, Еврозоны, данных о ВВП Канады. Публикуется индекс ISM занятости в производстве, производственной активности в США, данные по продажам автотранспорта в США.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 марта 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 36,11
- R2 = 35,04
- R1 = 34,46
Срединная линия:
- PP = 33,39
Уровни поддержки:
- S1 = 32,81
- S2 = 31,74
- S3 = 21,16
Итоги по открытым позициям 29 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 01 марта 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и факт получения статистических данных — несет риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
- Развитие ситуации в Сирии. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.
Состояние цены:
- Недельное — рост значений в зоне «продаж».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности — экстремальные значения.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 33,35 — 33,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как первое сопротивление.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 33,55 — 33,65 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены, возврат и закрытие выше него даст сигнал к остановке возвратного движения.
- Цели движения — возврат цены к уровню 33,80 — 33,90, продолжение движения к уровню 34,35 — 34,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 33,85 — 33,75 и уровне 34,05 — 34,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,65 — 34,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,95 — 35,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,05.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 35,15 — 35,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,05 — 35,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,65 — 35,45.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,85 — 35,65.
- Учитываем что уровень «35» несет психологическую нагрузку, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 33,35 — 33,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,05 — 32,95, продолжение движения к уровню 32,85 — 32,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 32,85 — 32,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 32,75 — 32,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 32,25 — 32,15, продолжение движения к уровню 31,85 — 31,95.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 32,20 — 32,30.
- Тест и закрытие ниже уровня 31,65— 31,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 31,05 — 31,15.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,75.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 31,25 — 31,45.
- Учитываем, что диапазон 29,65 — 29,75 выступал долгосрочной поддержкой, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения движения.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсуждение торговых планов по нефти
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 2 марта 2016 года упал на 1 рубль 84,58 копейки
- Дайте цену на нефть в $40 за баррель и сланцевики США вернутся на рынок
- Заседание РБА 1 марта: риторика регулятора вызвала рост пары AUD/USD
- Цена на нефть взяла курс на рост к $40 за баррель?
- Курс доллара 1 марта: статистика получила шанс нагнать пессимизма на курс USD
- 3 причины паритета EUR/USD: попытка №2
