Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,9%, закрытие прошло на отметке 424 руб. Бумаги выглядели лучше рынка. Объем торгов составил более 662,2 млн руб.
Краткосрочная картина
В среду акции Газпром нефти игнорировали снижение нефтяных котировок из-за запуска Тазовского месторождения в ЯНАО. Сегодня нефть продолжает снижаться, что может оказать негативное влияние на котировки компании.
С технической стороны наблюдаем перегретость бумаг по индикатору RSI, который еще сообщает о медвежьей дивергенции (зеленая линия). Кривые MACD начали разворачиваться вбок и стремиться к пересечению, они также говорят о медвежьей дивергенции (оранжевая линия). Проблема дивергенций заключается в том, что цена может длительное время отставать от сигнала, поэтому конкретный вывод делать пока рано.
Краткосрочная перспектива может предвидеться по следующим сценариям:
- Нефть перейдет в локальную коррекцию, и Газпром нефть последует данному тренду. При спуске под 407 руб. откроется дорога к уровням ниже 400 руб.
- Нефть не перейдет к коррекции или она будет быстрой, тогда в акциях может возобновиться восходящая тенденция. Дивергенция в этом случае окажется ложной, и в краткосрочной перспективе уровень 425 руб. будет преодолен снизу вверх, что откроет дорогу к 430–435 руб. Эта область контролируется продавцами, здесь вполне возможно развертывание коррекции, если быки не продолжат игнорировать перекупленность.
Такой сценарий выглядит достаточно реалистичным, так как на следующей неделе будет закрытие реестра по дивидендам, что может спровоцировать рост и скорый переход к коррекции.
- Переход в боковик.
Все сценарии сообщают о необходимости проведения коррекции из-за перекупленности на дневном и недельном RSI. При этом о смене тренда речи пока не идет, хотя коронавирусные риски сохраняются. В среднесрочной перспективе основным сценарием является локальная коррекция, после которой можно говорить о росте в сторону 440 руб.
Сегодня-завтра котировки могут опуститься к 417 руб. из-за давления внешнего фона, если взять уровень 425 руб. не получится.
- Уровни сопротивления: 425 / 434,5 / 438
- Уровни поддержки: 407 / 400 / 394
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду снизились. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,34%, нефть Brent в минусе на 0,55% и находится около уровня $74.
Долгосрочная картина
Акции Газпром нефти с 2016 г. двигались в крутом восходящем тренде. Подъем котировок сопровождался двумя коррекционными волнами в 2017 и 2018 гг.
В 2020 г. влияние коронавируса на мировые рынки и цены на нефть привели к слому растущего тренда Газпром нефти, акции от исторических максимумов теряли в моменте более половины стоимости. При этом потенциал возвращения к восходящей тенденции сохраняется при снижении влияния коронавируса и восстановлении спроса на энергоресурсы.
На недельном графике цена закрепилась выше 50- и 200-недельных скользящих средних. Индикатор RSI находится в зоне перекупленности.
Долгосрочный сценарий располагает к целям роста в зоне 410–425, она совпадает с важным уровнем сопротивления на недельном графике. За счет нахождения цены выше уровня 370 инициатива на стороне покупателей. После достижения области 410–425 нужен откат цены в район 380–390. Далее, возможно продолжение роста к следующему сопротивлению на отметке 440.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
