Итоги торгов
Акции Роснефти на прошлой торговой сессии выросли на 1,57%. Цена на закрытии составила 579 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов составил 6,1 млрд руб.
Краткосрочная картина
В среду в первой половине дня продавцы не пускали выше зоны сопротивления 572–573,8. Затем на 4-часовом графике сформировался пробой этой зоны. За счет пробоя вверх предыдущего импульса падения его цели 559,9–563,1 не актуальны.
Акции достигли первой цели роста 580 и сейчас тестируют пробитую область 572–573,8. Нужно ждать закрытия зеленой 4-часовой свечи выше рубежа 576 для продолжения восходящей тенденции. За счет появления нового импульса обновились цели роста: первая 587,7, основная 589,8–591, максимальная 593.
Завтра волатильности акциям может добавить публикация финансового отчета за IV квартал, которая запланирована на 11 февраля.
На прошлой неделе пробой на недельном графике не реализовался, ждем проторговки на этой неделе. Он может быть ложным. Пока не будет ретеста и закрепления цены выше зоны 571,5–576, все текущие локальные движения — только отскоки в среднесрочном сценарии падения.
Учитывая ускорение, пробившее зону поддержки 571,5–576, в приоритете среднесрочный сценарий снижения. Первая цель по недельному импульсу ускорения 506,6 была достигнута в декабре, эта отметка совпадает с нижней границей трендового канала на недельном графике. Есть вероятность, что цена не достигнет области основных целей 448–460, а сможет дойти только к нижней границе первых — 477.
- Сопротивления: 576 / 593 / 605
- Поддержки: 573,8 / 571,5 / 569,4
Внешний фон
Внешний фон с утра нейтральный. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,2%. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Нефть Brent торгуется возле 0. На утренней сессии акции Роснефти падают на 0,4%.
Долгосрочная картина
Роснефть — крупнейшая российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Доля в мировой добыче нефти составляет 6%. Чуть более 40% в компании принадлежит государству через АО «Роснефтегаз».
Это первая нефтяная компания, акции которой вернулись к уровням, наблюдаемым до февральско-мартовской распродажи. С минимумов ноября 2020 г. котировки Роснефти поднимались на 93%.
Ранее цена пробила зону поддержки 535–545, эта область была важна для сценария роста. За счет этого сценарий подъема к долгосрочным основным отметкам 704–721 и более рискованным 731–741 не актуален.
Какие сейчас есть цели падения? Теперь движение на недельном графике, пробившее месячный уровень 571,5, считаем первым импульсом. Первые цели снижения находятся в области 478–506,6, а основные 448–460. Прошлая неделя закрылась с длинной тенью без пробоя зоны 571,5–576, что указывает на среднесрочную слабость покупателей.
В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
