Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции ГМК Норильский никель снизились на 2,32%, закрытие прошло на отметке 26 326 руб. Бумага выглядела хуже рынка, потерявшего 0,62%.
Краткосрочная картина
Со старта торгов среды акции Норникеля попытались преодолеть уровень 27 000 руб. вверх, но безуспешно. Активизация медведей увела бумаги ниже уровней 26 450–26 500 руб., которые сейчас выступают ближайшей зоной сопротивления.
Откат котировок произошел после сильного роста на новостях о buyback. Поскольку выкуп планируется проводить в рамках оферты, то поддержка спроса на бумаги может быть не такой сильной, как при приобретении акций с рынка. При этом выкуп все же должен поддержать котировки — до момента завершения приема заявок на участие в buyback акции могут держаться лучше рынка.
Техническая картина смешанная. С одной стороны, сегодня с утра складывается благоприятный внешний фон для пробоя 26 450–26 500 руб. вверх. Это позволило бы бумагам вновь протестировать ключевой сейчас уровень — 27 000 руб. С другой стороны, осцилляторы на дневном таймфрейме поддерживают медведей. RSI и стохастик дают сигналы на продажу, целью снижения может выступить зона 25 800–25 900 руб.
На недельном интервале ситуация настораживает. Стохастик играет на стороне продавцов, а свечная формация, при закрытии недели на текущих уровнях или ниже, будет носить ярко выраженный медвежий характер.
- Сопротивления: 26500 / 26800 / 27000
- Поддержки: 25900 / 25800 / 25500
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,5%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около уровня $67,6. Все это дает основания предположить, что при сохранении внешнего фона открытие пройдет выше закрытия предыдущего дня.
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна в конце февраля была вызвана новостями о подтоплении рудников Норникеля. Из-за инцидента производственный план на 2021 г. был снижен. Тем не менее успешное завершение второго этапа восстановительных работ в конце марта и подтверждение производственного плана спровоцировало отскок. На текущий момент негативный драйвер во многом уже заложен в цены.
В первой половине апреля Норникель сообщил, что работы на Октябрьском руднике возобновлены. Это стало позитивным драйвером для котировок. Таким образом, были сильно минимизированы риски срыва сроков восстановления работ. Кроме того, компания сообщила о запуске buyback на $2 млрд руб. Конкретные сроки запуска пока не обозначены, но до конца года фактор обратного выкупа должен создать дополнительный спрос на акции Норникеля.
На позитивных новостях была сломлена верхняя граница консолидации с конца февраля — 24 500 руб. С ее пробоем техническая картина улучшилась, следующей целью роста можно обозначить 27 000 руб.
- Больше прогнозов и новостей на канале Фортрейдер в Telegram
